Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНУМ", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 947 | 58 903 | 57 830 | 62 460 | 62 775 | 61 942 | 7 625 | 32 372 | 34 578 | 38 220 | 51 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 357 | 36 267 | 38 128 | 38 880 | 38 320 | 37 759 | 836 | 805 | 774 | 743 | 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 357 | 36 267 | 38 128 | 38 880 | 38 320 | 37 759 | 836 | 805 | 774 | 743 | 853 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 590 | 22 636 | 19 702 | 23 580 | 24 455 | 24 183 | 6 789 | 31 567 | 33 804 | 37 477 | 51 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 38 | 3 156 | 3 156 | 182 | 3 642 | 5 039 | 7 536 | 8 117 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 826 | 21 872 | 18 248 | 22 437 | 21 073 | 20 951 | 6 514 | 27 587 | 28 485 | 29 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 169 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 764 | 764 | 1 440 | 1 105 | 226 | 76 | 93 | 338 | 280 | 600 | 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 326 | 45 947 | 58 532 | 61 966 | 62 455 | 62 775 | 7 721 | 7 625 | 32 372 | 34 578 | 38 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 439 | 36 357 | 38 685 | 38 946 | 38 880 | 38 320 | 849 | 836 | 805 | 774 | 743 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 439 | 36 357 | 38 685 | 38 946 | 38 880 | 38 320 | 849 | 836 | 805 | 774 | 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 887 | 9 590 | 19 847 | 23 020 | 23 574 | 24 455 | 6 872 | 6 789 | 31 567 | 33 804 | 37 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 38 | 3 156 | 181 | 182 | 3 642 | 5 039 | 7 536 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 533 | 8 826 | 19 710 | 21 566 | 22 431 | 21 073 | 6 627 | 6 514 | 27 587 | 28 485 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 341 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 764 | 137 | 1 440 | 1 105 | 226 | 64 | 93 | 338 | 280 | 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 947 | 58 903 | 57 829 | 62 460 | 62 775 | 61 960 | 7 625 | 32 372 | 34 578 | 38 220 | 51 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 238 | 52 863 | 57 627 | 60 138 | 58 901 | 57 880 | 3 048 | 31 948 | 33 172 | 35 394 | 51 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 585 | 2 100 | 1 900 | 2 150 | 4 385 | 150 | 996 | 2 379 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 585 | 2 100 | 1 900 | 2 150 | 4 385 | 150 | 996 | 2 379 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 124 | 6 040 | 202 | 222 | 1 973 | 1 930 | 192 | 274 | 410 | 447 | 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 124 | 6 040 | 202 | 222 | 1 973 | 1 975 | 192 | 274 | 410 | 447 | 534 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 326 | 45 947 | 58 529 | 61 966 | 62 455 | 62 775 | 7 721 | 7 625 | 32 372 | 34 578 | 38 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 144 | 11 238 | 58 529 | 61 868 | 60 178 | 58 946 | 3 532 | 3 048 | 31 948 | 33 172 | 35 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 039 | 28 585 | 2 100 | 1 900 | 3 985 | 4 385 | 150 | 996 | 2 379 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 039 | 28 585 | 2 100 | 1 900 | 3 985 | 4 385 | 150 | 996 | 2 379 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 143 | 6 124 | 98 | 177 | 1 928 | 204 | 192 | 274 | 410 | 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 143 | 6 124 | 98 | 177 | 1 973 | 204 | 192 | 274 | 410 | 447 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 1 605 | 1 140 | 1 751 | 6 422 | 2 596 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 330 | 959 | 164 | 580 | 114 | 712 | 190 | 1 664 | 230 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 375 | 590 | 894 | 1 798 | 2 113 | 2 277 | 1 605 | 1 140 | 1 561 | 4 758 | 2 366 |
| Выручка за отчетный год | 959 | 1 904 | 460 | 114 | 712 | 18 | 1 140 | 190 | 1 664 | 230 | 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 39 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 39 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 590 | 1 865 | 1 635 | 2 087 | 2 277 | 1 424 | 1 140 | 1 561 | 4 758 | 2 366 | 7 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 369 | 2 031 | 659 | 2 085 | 4 415 | 4 400 | 8 320 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 992 | 351 | 350 | 362 | 598 | 650 | 2 064 | 4 400 | 4 388 | 8 305 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 52 | 7 | 3 | 9 | 21 | 15 | 12 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 11 427 | 659 | 2 085 | 4 415 | 4 400 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 | 350 | 362 | 650 | 650 | 2 064 | 4 400 | 4 388 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 52 | 7 | 10 777 | 9 | 21 | 15 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 984 | 1 224 | 2 194 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 2 | 73 | 22 | 11 | 39 | 7 | 67 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 75 | 54 | 11 | 1 | 7 | 67 | 46 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 2 031 | 984 | 1 224 | 2 194 | 506 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 2 031 | 984 | 1 224 | 2 194 | 506 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 190 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -810 тыс. ₽ | -506 тыс. ₽ | 984 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 506 тыс. ₽ | |
| Активы | 62,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 57,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +775,8 % | -86,2 % | -7,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,53 | 35,36 | 115,21 | 82,45 | 83,84 | 95,64 | 3,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,89 | 34,41 | 101,92 | 70,16 | 66,98 | 80,44 | 2,86 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,48 | 1,23 | 0,68 | 1,34 | 80,44 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,40 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,99 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 1,50 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | -721,6 % | -185,9 % | -928,7 % | -3 597,7 % | 12,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 517,9 % | 73,6 % | 953,9 % | 236,4 % | 17,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -6,6 % | 3,0 % | 3,5 % | 5,7 % | 1,0 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | -16,6 % | 3,1 % | 3,7 % | 6,2 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 52 996 дн. | 6 248 дн. | 46 563 дн. | — | 403 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 809 дн. | 58 дн. | 852 дн. | 387 дн. | 1 163 дн. | 374 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 506 дн. | 61 дн. | 64 дн. | 31 дн. | 69 дн. | 25 дн. | 129 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | 53 784 дн. | 6 603 дн. | 47 657 дн. | — | 111 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,16 | — | — | — | — | — | 5,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 95,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 236,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 725).