Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕК", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 | 310 | 203 | 166 | 55 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 | 310 | 203 | 166 | 55 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 26 | 21 | 19 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 24 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 187 | 70 | 14 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 53 | 67 | 88 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 | 210 | 310 | 203 | 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 210 | 310 | 203 | 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 26 | 21 | 19 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 45 | 187 | 70 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 67 | 53 | 67 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 | 310 | 203 | 166 | 55 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 70 | 76 | 48 | 13 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 25 | 31 | 35 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 240 | 127 | 118 | 42 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 240 | 127 | 118 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 | 210 | 310 | 203 | 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 65 | 70 | 76 | 48 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 20 | 25 | 31 | 35 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 145 | 240 | 127 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 145 | 240 | 127 | 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 943 | 775 | 623 | 756 |
| Выручка за предыдущий год | 1 494 | 1 027 | 814 | 664 | 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 486 | 84 | 39 | 41 | 62 |
| Выручка за отчетный год | 1 248 | 814 | 664 | 818 | 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 775 | 623 | 756 | 73 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 28 | 37 | 34 | 3 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 742 | 562 | 378 | 55 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 24 | 344 | 15 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 240 | 39 | 41 | 62 | 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 11 | 28 | 37 | 34 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 932 | 742 | 562 | 378 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 24 | 344 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 21 | 30 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 21 | 30 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 6 | 6 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 6 | 6 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 32 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 32 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 32 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 846 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 834 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 805 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 273 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 410 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 203 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.