Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ", Владикавказ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 847 | 38 776 | 40 772 | 51 787 | 60 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 731 | 34 226 | 31 873 | 30 626 | 33 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 731 | 34 226 | 31 873 | 30 626 | 33 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 116 | 4 550 | 8 899 | 21 161 | 27 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 773 | 494 | 845 | 3 053 | 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 237 | 466 | 97 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 065 | 3 805 | 4 913 | 17 914 | 14 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 5 | 2 644 | 185 | 12 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 9 | 31 | 9 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 408 | 46 847 | 38 776 | 40 772 | 51 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 962 | 40 731 | 34 226 | 31 873 | 30 626 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 909 | 40 731 | 34 226 | 31 873 | 30 626 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 446 | 6 116 | 4 550 | 8 899 | 21 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 136 | 2 773 | 494 | 845 | 3 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 237 | 466 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 961 | 3 065 | 3 805 | 4 913 | 17 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 204 | 5 | 2 644 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 151 | 74 | 9 | 31 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 847 | 38 776 | 40 772 | 51 787 | 60 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 153 | 7 396 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 029 | 23 715 | 35 878 | 47 575 | 56 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 237 | 11 514 | 11 067 | 23 202 | 25 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 792 | 12 201 | 24 811 | 24 373 | 30 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 408 | 46 847 | 38 776 | 40 772 | 51 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 972 | 22 153 | 7 396 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 | 8 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 676 | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 | 7 665 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 760 | 17 029 | 23 715 | 35 878 | 47 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 847 | 5 237 | 11 514 | 11 067 | 23 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 913 | 11 792 | 12 201 | 24 811 | 24 373 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 488 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 027 | 18 535 | 4 373 | 18 227 | 32 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 396 | 19 233 | 15 809 | 25 290 | 28 301 |
| Выручка за отчетный год | 18 535 | 4 373 | 18 227 | 32 789 | 54 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 488 | 4 852 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 182 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 303 | 135 | 70 | 1 800 | 158 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 379 | 1 879 | 2 532 | 3 202 | 3 512 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 233 | 15 809 | 25 290 | 28 301 | 49 947 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 303 | 135 | 70 | 1 800 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 962 | 1 379 | 1 879 | 2 532 | 3 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 455 | 983 | 54 | 102 | 359 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 220 | 1 982 | 557 | 259 | 1 279 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 | 2 455 | 983 | 54 | 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 3 220 | 1 982 | 557 | 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 94 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 458 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ |
| Активы | 40,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.