Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ АЛАНИЯ", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ АЛАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 161 | 21 384 | 36 503 | 42 784 | 38 668 | 32 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 983 | 12 936 | 14 876 | 14 475 | 12 899 | 2 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 983 | 12 936 | 14 876 | 14 475 | 12 899 | 2 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 178 | 8 448 | 21 627 | 28 309 | 25 769 | 30 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 903 | 963 | 1 338 | 2 100 | 2 644 | 4 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 689 | 6 030 | 20 167 | 24 441 | 20 346 | 5 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 950 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 586 | 1 455 | 122 | 1 768 | 2 779 | 4 899 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 161 | 21 384 | 36 503 | 42 784 | 38 668 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 12 936 | 14 876 | 14 475 | 12 899 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 983 | 12 936 | 14 876 | 14 475 | 12 899 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 178 | 8 448 | 21 627 | 28 309 | 25 769 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 903 | 963 | 1 338 | 2 100 | 2 644 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 689 | 6 030 | 20 167 | 24 441 | 2 857 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 489 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 586 | 1 455 | 122 | 1 768 | 2 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 161 | 21 384 | 36 503 | 42 784 | 38 668 | 32 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 510 | 15 977 | 5 580 | 9 565 | 9 172 | 23 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 995 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 660 | 25 057 | 26 852 | 16 005 | 1 771 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 660 | 25 057 | 26 852 | 16 005 | 1 771 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 651 | 4 747 | 5 866 | 6 367 | 13 491 | 7 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 651 | 4 747 | 5 496 | 6 367 | 13 491 | 7 505 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 161 | 21 384 | 36 503 | 42 784 | 38 668 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 510 | 15 977 | 5 580 | 9 565 | 9 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 162 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 660 | 25 057 | 26 852 | 16 005 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 660 | 25 057 | 26 852 | 16 005 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 651 | 4 747 | 5 866 | 6 367 | 13 491 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 651 | 4 747 | 5 496 | 6 367 | 13 491 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 319 | 10 196 | 11 085 | 14 098 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 620 | 34 705 | 40 818 | 37 578 | 50 893 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 301 | 24 509 | 46 660 | 26 493 | 36 795 | |
| Выручка за отчетный год | 22 620 | 34 705 | 40 818 | 37 578 | 50 893 | 75 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 319 | 10 196 | 11 085 | 11 958 | 30 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 319 | 10 196 | 11 085 | 11 958 | 30 677 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 211 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 301 | 24 509 | 46 660 | 26 493 | 38 935 | 44 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 319 | 10 196 | 11 085 | 11 958 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 140 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 051 | 6 863 | 7 473 | 9 070 | 29 631 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | 375 | 1 231 | 488 | 471 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 504 | 38 | 2 | 12 500 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 772 | 3 030 | 3 473 | 2 383 | 2 400 | 13 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 051 | 6 863 | 7 473 | 9 070 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 341 | 375 | 1 231 | 488 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 504 | 38 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 772 | 3 030 | 3 473 | 2 383 | 2 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 051 | 6 863 | 6 320 | 7 457 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 153 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 151 | 1 613 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 051 | 6 863 | 6 320 | 7 457 | 27 482 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 051 | 6 863 | 6 320 | 7 457 | 27 482 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 457 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 967 | 5 570 | 9 555 | 9 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 977 | 5 580 | 9 565 | 9 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 286 | 9 555 | 9 162 | 22 995 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 296 | 9 565 | 9 172 | 23 005 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 320 | 7 457 | 27 482 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 320 | 7 457 | 27 482 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 320 | 7 457 | 27 482 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 320 | 7 457 | 27 482 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 681 | 2 335 | 7 850 | 13 649 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 681 | 2 335 | 7 850 | 13 649 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 681 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 681 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 765 | 699 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 765 | 699 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 335 | 4 085 | 12 950 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 335 | 4 085 | 12 950 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 555 | 9 162 | 23 005 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 570 | 9 555 | 9 173 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 821 | 13 704 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 619 | 38 379 | 71 632 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 619 | 38 379 | 71 632 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 959 | 37 558 | 57 928 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 681 | 15 660 | 36 455 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 737 | 13 200 | 12 506 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 471 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 786 | 1 153 | 2 147 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 755 | 7 545 | 1 325 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 107 | 825 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 6 980 | 6 601 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 6 980 | 6 601 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 893 | 6 155 | 18 185 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 529 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 893 | 6 155 | 10 656 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 646 | 2 120 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 1,78 | 3,69 | 4,45 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,34 | 1,58 | 3,46 | 4,12 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,31 | 0,02 | 0,28 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,75 | 0,15 | 0,22 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 0,34 | 5,54 | 3,47 | 3,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | 32,1 % | -26,5 % | 14,8 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,6 % | 43,0 % | -173,7 % | 66,1 % | 81,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 29 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 71 дн. | 43 дн. | 88 дн. | 126 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,44 | 0,73 | 0,78 | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,49 | 6,39 | 1,24 | 4,84 | 3,99 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.