Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 366 | 40 128 | 36 768 | 40 712 | 40 643 | 44 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 492 | 17 096 | 18 950 | 20 868 | 19 978 | 19 653 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 492 | 17 096 | 18 950 | 20 868 | 19 978 | 19 653 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 874 | 23 033 | 17 818 | 19 844 | 20 665 | 24 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 080 | 218 | 496 | 1 927 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 874 | 20 735 | 17 509 | 17 629 | 20 056 | 22 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 309 | 1 997 | 113 | 423 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 366 | 36 303 | 24 026 | 40 712 | 40 643 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 492 | 17 093 | 18 950 | 20 868 | 19 978 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 492 | 17 093 | 18 950 | 20 868 | 19 978 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 874 | 19 210 | 5 076 | 19 844 | 20 665 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 080 | 218 | 496 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 874 | 16 879 | 4 768 | 17 629 | 20 056 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 308 | 1 997 | 113 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 366 | 40 128 | 36 768 | 40 712 | 40 643 | 44 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 335 | 14 230 | 13 351 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 635 | 23 566 | 25 757 | 29 278 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 635 | 23 566 | 25 757 | 29 278 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 731 | 40 314 | 36 828 | 13 811 | 656 | 1 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 646 | 22 946 | 23 566 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 17 368 | 13 262 | 13 811 | 656 | 1 432 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 366 | 36 303 | 24 026 | 40 712 | 40 643 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 335 | 14 230 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 635 | 23 566 | 25 757 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 635 | 23 566 | 25 757 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 731 | 36 508 | 24 250 | 13 811 | 656 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 646 | 23 316 | 23 566 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 13 192 | 684 | 13 811 | 656 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 3 770 | 7 053 | |||
| Выручка за предыдущий год | 806 | 9 000 | 14 033 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 9 | 637 | 5 230 | 6 980 | |
| Выручка за отчетный год | 806 | 9 000 | 14 033 | 6 713 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 3 770 | 7 053 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 169 | 3 770 | 7 053 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 6 | 637 | 5 230 | 6 980 | 6 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 3 770 | 7 053 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 979 | 153 | 4 020 | 6 997 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 000 | 271 | 42 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 656 | 15 | 16 | 21 | 56 | 1 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 4 020 | 6 997 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 000 | 271 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 656 | 4 021 | 17 | 21 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 3 894 | 6 863 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 126 | 134 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 126 | 134 | 69 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 979 | 145 | 3 894 | 6 863 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 979 | 145 | 3 894 | 6 863 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 689 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 311 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 905 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 211 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 145 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 40,1 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -186 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,48 | 1,44 | 31,50 | 17,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,48 | 1,42 | 30,75 | 15,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0,17 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,35 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,21 | 1,86 | 2,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 0,4 % | 9,6 % | 16,9 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 116,8 % | 48,2 % | -11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 533 дн. | — | 15 дн. | 26 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.