Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУНАЛГЫ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУНАЛГЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 158 | 324 408 | 231 558 | 98 079 | 15 667 | 92 264 | 4 871 | 1 787 | 1 782 | 1 782 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 421 | 2 446 | 2 323 | 2 167 | 2 014 | 379 | 314 | 310 | 310 | 310 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 421 | 2 442 | 2 319 | 2 133 | 2 010 | 375 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 737 | 321 962 | 229 235 | 95 912 | 13 653 | 91 885 | 4 557 | 1 477 | 1 472 | 1 472 | |
| Запасы на конец отчетного года | 49 240 | 176 857 | 181 403 | 72 024 | 588 | 18 882 | 628 | 628 | 1 349 | 1 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 851 | 4 755 | 3 101 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 332 | 113 899 | 41 375 | 19 771 | 11 745 | 61 900 | 3 167 | 216 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 259 | 1 527 | 567 | 779 | 10 691 | 246 | 128 | 123 | 123 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 175 | 449 | 520 | 391 | 495 | 505 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 752 | 83 158 | 324 408 | 231 558 | 98 079 | 15 667 | 92 264 | 1 799 | 1 787 | 1 782 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 570 | 2 421 | 2 446 | 2 323 | 2 167 | 2 014 | 379 | 310 | 310 | 310 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 570 | 2 421 | 2 442 | 2 319 | 2 133 | 2 010 | 375 | 310 | 310 | 310 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 182 | 80 737 | 321 962 | 229 235 | 95 912 | 13 653 | 91 885 | 1 489 | 1 477 | 1 472 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 775 | 49 240 | 176 857 | 181 403 | 72 024 | 588 | 18 882 | 628 | 1 349 | 1 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 143 | 30 851 | 4 755 | 3 101 | 21 | 21 | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 085 | 22 457 | 113 899 | 41 375 | 19 771 | 11 745 | 61 900 | 195 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 165 | 259 | 1 527 | 567 | 779 | 10 691 | 140 | 128 | 123 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 732 | 96 | 175 | 449 | 520 | 391 | 505 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 158 | 324 408 | 231 558 | 98 079 | 15 667 | 92 264 | 4 871 | 1 787 | 1 782 | 1 782 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 12 896 | 3 940 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 | 12 883 | 3 927 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 9 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 9 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 367 | 324 275 | 218 662 | 94 139 | 25 603 | 97 712 | 10 777 | 8 221 | 8 221 | 8 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 857 | 264 615 | 58 254 | 35 864 | 22 259 | 75 473 | 6 789 | 7 463 | 7 463 | 7 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 510 | 59 660 | 160 408 | 58 275 | 3 344 | 22 239 | 3 988 | 758 | 758 | 758 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 752 | 83 158 | 324 408 | 231 558 | 98 079 | 15 667 | 92 264 | 1 799 | 1 787 | 1 782 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 625 | 133 | 12 896 | 3 940 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | 12 883 | 3 927 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 127 | 85 367 | 324 275 | 218 662 | 94 139 | 25 603 | 97 712 | 8 221 | 8 221 | 8 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 260 | 29 857 | 264 615 | 58 254 | 35 864 | 22 259 | 75 473 | 7 463 | 7 463 | 7 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 867 | 55 510 | 59 660 | 160 408 | 58 275 | 3 344 | 22 239 | 758 | 758 | 758 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 691 556 | 8 963 | 9 909 | 2 678 | 9 447 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 350 626 | 291 583 | 1 133 672 | 1 548 781 | 1 071 967 | 1 817 275 | 1 268 205 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 340 930 | 298 303 | 1 124 709 | 1 538 872 | 1 082 662 | 1 814 597 | 1 258 758 | ||||
| Выручка за отчетный год | 291 583 | 1 133 672 | 1 548 781 | 1 071 967 | 1 817 275 | 1 268 205 | 242 999 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 963 | 9 909 | 2 678 | 9 447 | 1 187 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 963 | 9 909 | 2 678 | 564 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 883 | 6 090 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 303 | 1 124 709 | 1 538 872 | 1 082 662 | 1 814 597 | 1 258 758 | 241 812 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 963 | 9 909 | 2 678 | 564 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 883 | 163 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 165 | 2 342 | 14 817 | 5 597 | 5 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 860 | 6 287 | 4 349 | 4 110 | 7 657 | 1 749 | 2 605 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 122 | 106 880 | 68 689 | 129 476 | 15 184 | 7 074 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 456 | 97 623 | 62 841 | 140 615 | 8 402 | 139 | 12 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 177 | 2 342 | 14 817 | 5 597 | 12 | 5 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 796 | 860 | 6 287 | 4 349 | 4 110 | 7 657 | 1 749 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 659 | 25 | 122 | 106 880 | 68 689 | 129 476 | 15 184 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 722 | 280 | 456 | 97 623 | 62 841 | 140 615 | 8 402 | 14 | 12 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 986 | 2 342 | 12 763 | 5 023 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 851 | 2 054 | 564 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 054 | 564 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 342 | 12 763 | 5 023 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 342 | 12 763 | 5 023 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 342 | 12 763 | 5 023 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 883 | 3 927 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 896 | 3 940 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 940 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 478 | 115 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 478 | 115 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 478 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 478 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 115 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 956 | 16 118 | 572 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 956 | 16 118 | 572 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 956 | 16 118 | 572 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 956 | 16 118 | 572 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 940 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 896 | 3 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 114 136 | 1 850 289 | 1 236 532 | 257 651 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 114 098 | 1 850 289 | 1 236 532 | 257 651 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 156 226 | 1 985 675 | 1 284 819 | 264 173 | 12 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 129 507 | 1 968 005 | 1 273 559 | 256 593 | 6 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 721 | 7 577 | 4 890 | 3 951 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 111 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 998 | 10 093 | 6 370 | 2 518 | 6 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 130 | 135 122 | 58 184 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 949 | 335 587 | 68 216 | 60 557 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 319 | 179 204 | 59 700 | 250 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 630 | 156 383 | 8 516 | 60 307 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 819 | 200 465 | 10 032 | 64 480 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 362 | 192 863 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 457 | 7 602 | 10 032 | 64 480 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 897 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 476 | 15 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,18 | 0,18 | — | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | — | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | — | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -3,60 | -3,61 | -3,61 | — | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,3 % | 0,0 % | — | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 106 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,57 | -4,58 | -4,58 | — | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -37,38 | — | — | — | 6,17 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 32.12.3 (компаний: 329).