Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРРА", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 784 | 6 705 | 6 416 | 9 223 | 9 568 | 9 492 | 7 530 | 11 154 | 11 891 | 17 334 | 16 149 | 15 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 | 369 | 299 | 369 | 369 | 369 | 369 | 6 419 | 6 419 | 6 349 | 11 126 | 10 059 |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 6 349 | 6 349 | 6 349 | 11 126 | 10 059 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 415 | 6 336 | 6 117 | 8 854 | 9 199 | 9 123 | 7 161 | 4 735 | 5 472 | 10 985 | 5 023 | 5 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 360 | 360 | 360 | 360 | 3 579 | 710 | 710 | 3 413 | 3 413 | 3 974 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 047 | 5 912 | 5 728 | 8 462 | 9 186 | 9 121 | 2 516 | 3 937 | 4 650 | 7 544 | 1 333 | 1 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 55 | 29 | 32 | 13 | 2 | 1 066 | 88 | 112 | 28 | 1 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 276 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 732 | 6 784 | 6 705 | 6 416 | 9 223 | 9 568 | 9 492 | 11 396 | 11 154 | 11 891 | 17 334 | 16 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 393 | 369 | 369 | 299 | 369 | 369 | 369 | 6 419 | 6 419 | 6 419 | 6 349 | 11 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 6 349 | 6 349 | 6 349 | 6 349 | 11 126 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 339 | 6 415 | 6 336 | 6 117 | 8 854 | 9 199 | 9 123 | 4 977 | 4 735 | 5 472 | 10 985 | 5 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 482 | 360 | 360 | 360 | 360 | 640 | 710 | 710 | 3 413 | 3 413 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 857 | 6 047 | 5 912 | 5 728 | 8 462 | 9 186 | 9 121 | 4 320 | 3 937 | 4 650 | 7 544 | 1 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 55 | 29 | 32 | 13 | 2 | 17 | 88 | 112 | 28 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 276 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 784 | 6 705 | 6 416 | 9 223 | 9 568 | 9 492 | 7 530 | 11 154 | 11 891 | 17 334 | 16 149 | 15 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 670 | 6 243 | 5 957 | 8 235 | 8 171 | 9 194 | 7 490 | 10 908 | 11 846 | 17 314 | 16 085 | 15 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 226 | 5 941 | 8 218 | 8 154 | 9 177 | 7 473 | 10 891 | 11 829 | 17 297 | 16 068 | 15 342 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 | 62 | 59 | 588 | 1 397 | 298 | 40 | 246 | 45 | 20 | 64 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 714 | 62 | 59 | 588 | 1 397 | 298 | 40 | 246 | 45 | 20 | 64 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 732 | 6 784 | 6 705 | 6 416 | 9 223 | 9 568 | 9 492 | 11 396 | 11 154 | 11 891 | 17 334 | 16 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 688 | 5 670 | 6 243 | 5 957 | 8 235 | 8 171 | 9 194 | 11 303 | 10 908 | 11 846 | 17 314 | 16 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 653 | 6 227 | 5 940 | 8 218 | 8 154 | 9 177 | 11 286 | 10 891 | 11 829 | 17 297 | 16 068 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 519 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 519 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 525 | 714 | 62 | 59 | 588 | 1 397 | 298 | 93 | 246 | 45 | 20 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 | 714 | 62 | 59 | 588 | 1 397 | 298 | 93 | 246 | 45 | 20 | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 918 | 1 | 1 139 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 457 | 949 | 52 228 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 461 | 948 | 51 089 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 949 | 52 228 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 139 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 130 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 | 9 | 9 | 5 | 148 | 266 | 472 | 1 379 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 955 | 51 089 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 130 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 9 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | 9 | 9 | 5 | 8 | 266 | 472 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 634 | 789 | 2 873 | 1 322 | 1 278 | 1 029 | 5 499 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 163 | 6 257 | 899 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 559 | 3 | 153 | 3 097 | 7 121 | 1 471 | 42 | 52 | 46 | 47 | 28 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 344 | 371 | 215 | 5 790 | 188 | 1 598 | 185 | 180 | 539 | 176 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 836 | 2 478 | 789 | 2 873 | 1 322 | 1 278 | 4 358 | 1 029 | 5 499 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 163 | 6 257 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 552 | 2 559 | 3 | 153 | 3 097 | 7 121 | 1 471 | 4 696 | 52 | 46 | 47 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 75 | 344 | 371 | 215 | 5 790 | 188 | 330 | 185 | 180 | 539 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 811 | 1 982 | 573 | 2 278 | 1 023 | 3 761 | 938 | 5 468 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 496 | 216 | 50 | 595 | 1 386 | 255 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | 216 | 50 | 595 | 1 386 | 255 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 982 | 573 | 2 278 | 1 023 | 938 | 5 468 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 982 | 573 | 2 278 | 1 023 | 938 | 5 468 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 982 | 573 | 2 278 | 1 023 | 3 761 | 938 | 5 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 | 24 | 50 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 751 | 1 152 | 202 | 6 148 | 764 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 751 | 1 152 | 202 | 6 148 | 764 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 681 | 1 128 | 286 | 6 175 | 714 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 463 | 653 | 157 | 5 157 | 592 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 | 475 | 129 | 1 018 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 | 24 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -395 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -726 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 179,03 | 19,25 | 121,60 | 549,25 | 78,48 | 332,25 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 89,55 | 16,36 | 105,82 | 378,60 | 20,84 | 83,88 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 26,65 | 0,36 | 2,49 | 1,40 | 0,02 | 3,19 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,6 % | -3,5 % | 7,9 % | 31,5 % | -7,6 % | -4,7 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,8 % | -3,6 % | 7,9 % | 31,6 % | -7,6 % | -4,7 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 332,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.1 (компаний: 1139).