Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКГЕОФИЗИКА", Якутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКГЕОФИЗИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 152 197 | 1 433 065 | 1 749 895 | 1 495 678 | 1 369 699 | 1 136 664 | 1 174 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 696 198 | 1 000 861 | 797 919 | 798 453 | 676 508 | 528 064 | 439 664 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 689 260 | 822 226 | 754 930 | 671 561 | 513 601 | 377 354 | 304 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 865 | 169 365 | 90 | 111 050 | 110 960 | 110 960 | 110 960 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 073 | 9 270 | 42 742 | 15 744 | 51 908 | 39 750 | 24 624 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 157 | 98 | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 455 999 | 432 204 | 951 975 | 697 225 | 693 191 | 608 600 | 734 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 249 874 | 181 335 | 431 467 | 478 163 | 548 853 | 457 300 | 242 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 347 | 77 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 145 | 190 324 | 475 330 | 211 544 | 140 536 | 134 785 | 482 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 741 | 59 149 | 40 372 | 3 454 | 9 | 12 794 | 6 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 239 | 1 049 | 4 729 | 4 025 | 3 792 | 3 720 | 3 594 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 130 650 | 1 141 578 | 1 444 327 | 1 749 895 | 1 495 678 | 1 369 698 | 1 136 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 644 434 | 699 710 | 1 012 124 | 797 919 | 798 453 | 676 508 | 528 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 541 005 | 692 772 | 822 226 | 754 930 | 671 561 | 513 601 | 377 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 101 545 | 4 865 | 169 365 | 90 | 111 050 | 110 960 | 110 960 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 884 | 2 073 | 20 533 | 42 742 | 15 744 | 51 908 | 39 750 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 98 | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 486 216 | 441 868 | 432 203 | 951 975 | 697 225 | 693 190 | 608 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 050 | 249 874 | 181 335 | 431 467 | 478 163 | 548 853 | 457 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 347 | 77 | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 617 | 173 633 | 190 324 | 475 330 | 211 544 | 140 536 | 134 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 796 | 17 741 | 59 149 | 40 372 | 3 454 | 9 | 12 794 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 553 | 620 | 1 049 | 4 729 | 4 025 | 3 792 | 3 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 152 197 | 1 433 065 | 1 749 895 | 1 495 678 | 1 369 698 | 1 136 663 | 1 174 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 469 253 | 460 450 | 415 695 | 503 085 | 338 396 | 362 429 | 278 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 402 | 1 402 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 208 | 4 208 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 456 550 | 447 747 | 402 993 | 490 382 | 325 693 | 349 726 | 265 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 631 | 13 973 | 497 614 | 66 573 | 80 893 | 262 792 | 230 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 378 820 | 198 239 | 214 434 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 631 | 13 973 | 58 491 | 66 573 | 80 893 | 64 554 | 16 455 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 303 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 674 313 | 958 642 | 836 586 | 926 020 | 950 409 | 511 442 | 664 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 448 362 | 524 814 | 393 858 | 415 126 | 433 369 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 651 | 383 032 | 420 963 | 479 608 | 478 373 | 496 468 | 639 424 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 556 | 50 797 | 21 728 | 31 260 | 38 640 | 14 948 | 25 518 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 744 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 130 650 | 1 141 578 | 1 444 327 | 1 749 895 | 1 495 678 | 1 369 698 | 1 136 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 439 088 | 469 253 | 468 153 | 415 695 | 503 085 | 338 396 | 362 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 402 | 1 402 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 208 | 4 208 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 426 385 | 456 550 | 455 450 | 402 993 | 490 382 | 325 693 | 349 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 222 | 8 631 | 17 531 | 497 614 | 66 573 | 80 893 | 262 792 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 378 820 | 198 238 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 222 | 8 631 | 17 531 | 58 491 | 66 573 | 80 893 | 64 554 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 303 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 681 340 | 663 694 | 958 643 | 836 586 | 926 020 | 950 408 | 511 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 464 237 | 448 362 | 524 814 | 393 858 | 415 126 | 433 369 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 523 | 174 776 | 383 032 | 420 963 | 479 608 | 478 373 | 496 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 086 | 40 556 | 50 797 | 21 728 | 31 260 | 38 640 | 14 948 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 494 | 37 | 26 | 26 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 362 | 329 916 | 284 138 | 317 002 | 338 109 | 38 295 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 292 457 | 1 470 431 | 1 564 609 | 1 676 081 | 1 410 738 | 831 410 | 322 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 980 095 | 1 140 515 | 1 280 471 | 1 359 079 | 1 072 629 | 793 115 | 395 516 |
| Выручка за отчетный год | 1 470 431 | 1 564 609 | 1 676 081 | 1 410 738 | 831 410 | 322 518 | 656 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 916 | 284 140 | 317 002 | 338 109 | 38 295 | 43 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 018 | 110 463 | 154 469 | 184 363 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 898 | 173 677 | 162 533 | 153 746 | 143 986 | 105 359 | 96 233 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 140 515 | 1 280 469 | 1 359 079 | 1 072 629 | 793 115 | 395 516 | 613 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 827 | 178 018 | 110 461 | 154 469 | 184 363 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 535 | 151 898 | 173 677 | 162 533 | 153 746 | 143 986 | 105 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 992 | 26 609 | 79 739 | 129 327 | 30 418 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 916 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 512 | 5 177 | 17 861 | 1 425 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 303 | 55 892 | 73 751 | 91 252 | 69 838 | 60 169 | 18 890 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 053 | 22 408 | 14 742 | 135 029 | 46 349 | 350 180 | 42 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 288 | 55 547 | 33 582 | 100 238 | 62 064 | 81 236 | 64 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 891 | 96 992 | 26 606 | 79 739 | 129 327 | 30 418 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 916 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 971 | 3 512 | 5 177 | 17 861 | 1 425 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 062 | 44 303 | 55 892 | 73 751 | 91 252 | 69 838 | 60 169 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 068 | 85 053 | 34 139 | 14 742 | 135 029 | 46 349 | 350 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 913 | 125 288 | 67 279 | 33 582 | 100 238 | 62 064 | 81 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 268 | 70 873 | 11 548 | 60 691 | 87 390 | 24 033 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 534 | 27 899 | 16 907 | 121 | 6 856 | 8 458 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 341 | 40 959 | 8 082 | 16 340 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 321 | 189 | 7 190 | 22 032 | 26 999 | 36 165 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 899 | 16 912 | 121 | 6 856 | 8 458 | 17 025 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 720 | 9 736 | 2 918 | 15 417 | 1 807 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 045 | 6 720 | 9 736 | 1 807 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 342 | 40 959 | 8 082 | 14 321 | 16 340 | 48 099 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 189 | 7 196 | 22 032 | 36 165 | |||
| Прочее за отчетный год | 205 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 873 | 11 551 | 60 691 | 87 390 | 24 033 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 873 | 11 551 | 60 691 | 87 390 | 24 033 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 268 | 70 873 | 11 548 | 60 691 | 87 390 | 24 033 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 385 | 456 550 | 455 450 | 402 992 | 490 382 | 325 693 | 349 726 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 439 088 | 469 253 | 468 153 | 415 695 | 503 085 | 338 396 | 362 429 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 550 | 447 747 | 402 993 | 490 382 | 325 693 | 349 726 | 265 792 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 469 253 | 460 450 | 415 695 | 503 085 | 338 396 | 362 429 | 278 495 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 873 | 11 551 | 60 875 | 87 390 | 24 033 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 873 | 11 551 | 60 875 | 87 390 | 24 033 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 873 | 11 551 | 60 875 | 87 390 | 24 033 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 873 | 11 551 | 60 875 | 87 390 | 24 033 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 708 | 20 354 | 113 332 | 164 689 | 83 934 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 708 | 20 354 | 113 332 | 164 689 | 83 934 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | 164 689 | 83 934 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 183 | 164 689 | 83 934 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 708 | 20 354 | 113 149 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 708 | 20 354 | 113 149 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 469 253 | 460 450 | 415 695 | 503 084 | 338 396 | 362 429 | 278 495 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 439 088 | 469 253 | 468 153 | 415 695 | 503 085 | 338 396 | 362 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 321 | 275 968 | 447 514 | 11 298 | 11 792 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 303 190 | 1 626 213 | 1 385 269 | 1 421 862 | 772 328 | 407 363 | 765 730 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 296 950 | 1 609 655 | 1 379 850 | 1 413 124 | 765 257 | 400 260 | 733 925 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 252 | 5 632 | 5 419 | 8 738 | 6 406 | 6 712 | 452 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 988 | 10 926 | 665 | 391 | 31 353 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 243 869 | 1 350 245 | 1 411 337 | 974 348 | 761 030 | 395 571 | 772 091 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 550 481 | 838 336 | 867 794 | 338 626 | 312 904 | 47 923 | 228 411 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 384 923 | 429 990 | 440 897 | 399 261 | 309 161 | 180 929 | 336 789 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 360 | 54 644 | 74 578 | 77 916 | 34 424 | 1 511 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 606 | 25 750 | 25 544 | 1 188 | 5 399 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 499 | 1 525 | 2 524 | 157 357 | 104 541 | 166 719 | 199 981 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 442 | 1 002 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 450 | 5 067 | 186 768 | 23 327 | 7 221 | 1 002 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 | 4 854 | 18 229 | 2 305 | 912 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 000 | 90 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 320 | 213 | 178 275 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 79 | 8 493 | 4 916 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 856 | 5 098 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 101 | 294 343 | 317 904 | 143 204 | 4 779 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 215 101 | 129 843 | 195 784 | 143 204 | 4 779 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 113 120 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 164 500 | 9 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 716 | 138 427 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 825 400 | 1 293 169 | 857 181 | 196 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 825 400 | 1 293 169 | 857 181 | 196 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 884 125 | 1 238 453 | 718 754 | 560 555 | 17 172 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 851 | 19 728 | 110 264 | 814 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 841 274 | 1 218 725 | 608 490 | 559 741 | 17 172 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 408 | 12 794 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | -164,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 415,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,14 | 0,73 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,62 | 0,15 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,24 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 3,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 3,5 % | -12,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 116 дн. | 253 дн. | 422 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 113 дн. | 220 дн. | 458 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,12 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,82 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.