Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ - МАРКЕТ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ - МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 616 | 60 449 | 69 676 | 77 951 | 88 265 | 93 703 | 95 971 | 32 986 | 33 227 | 33 168 | 31 450 | 30 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 931 | 3 802 | 3 682 | 3 570 | 3 457 | 3 345 | 3 232 | 15 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 931 | 3 802 | 3 682 | 3 570 | 3 457 | 3 345 | 3 232 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 685 | 56 647 | 65 994 | 74 381 | 84 808 | 90 358 | 92 739 | 32 986 | 33 227 | 33 168 | 31 450 | 30 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 851 | 30 433 | 40 748 | 58 396 | 69 801 | 77 512 | 79 301 | 26 395 | 27 100 | 28 057 | 27 393 | 27 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 637 | 25 911 | 24 937 | 15 746 | 14 902 | 12 660 | 13 295 | 6 585 | 5 874 | 4 135 | 3 982 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 633 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 303 | 309 | 239 | 105 | 186 | 143 | 6 | 253 | 976 | 75 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 118 | 48 616 | 60 449 | 69 676 | 77 951 | 88 265 | 93 703 | 35 652 | 32 986 | 33 227 | 33 168 | 31 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 129 | 3 931 | 3 802 | 3 682 | 3 570 | 3 457 | 3 345 | 64 | 840 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 129 | 3 931 | 3 802 | 3 682 | 3 570 | 3 457 | 3 345 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 840 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 989 | 44 685 | 56 647 | 65 994 | 74 381 | 84 808 | 90 358 | 35 588 | 32 986 | 33 227 | 33 168 | 30 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 351 | 16 851 | 30 433 | 40 748 | 58 396 | 69 801 | 77 512 | 26 050 | 26 395 | 27 100 | 28 057 | 27 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 517 | 27 637 | 25 911 | 24 937 | 15 746 | 14 902 | 12 660 | 8 625 | 6 585 | 5 874 | 4 135 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 142 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 197 | 303 | 309 | 239 | 105 | 186 | 913 | 6 | 253 | 976 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 616 | 60 449 | 69 676 | 77 951 | 88 265 | 93 703 | 95 971 | 32 986 | 33 227 | 33 168 | 31 450 | 30 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 443 | 55 245 | 68 894 | 76 487 | 85 743 | 92 636 | 94 024 | 32 795 | 32 943 | 31 915 | 31 351 | 30 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 235 | 68 884 | 76 477 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 888 | 2 220 | 552 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 888 | 2 220 | 552 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 285 | 2 984 | 230 | 1 464 | 2 522 | 1 067 | 1 947 | 191 | 284 | 1 253 | 99 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 285 | 2 984 | 230 | 1 464 | 2 522 | 1 067 | 1 947 | 191 | 284 | 1 253 | 99 | 14 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 118 | 48 616 | 60 449 | 69 676 | 77 951 | 88 265 | 93 703 | 35 652 | 32 986 | 33 227 | 33 168 | 31 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 806 | 43 443 | 55 245 | 68 894 | 76 487 | 85 743 | 92 636 | 33 940 | 32 795 | 32 943 | 31 915 | 31 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 433 | 55 235 | 68 884 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 888 | 2 220 | 552 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 888 | 2 220 | 552 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 312 | 1 285 | 2 984 | 230 | 1 464 | 2 522 | 1 067 | 1 712 | 191 | 284 | 1 253 | 99 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 066 | 985 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 246 | 1 285 | 2 984 | 230 | 1 464 | 2 522 | 1 067 | 727 | 191 | 284 | 1 253 | 99 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 897 | 17 432 | 21 612 | 19 121 | 8 015 | 8 462 | 6 842 | 53 571 | 6 643 | 8 667 | 22 996 | 10 516 |
| Выручка за предыдущий год | 45 132 | 54 919 | 57 343 | 49 662 | 35 737 | 38 854 | 41 736 | 28 335 | 2 250 | 4 433 | 11 693 | 5 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 765 | 37 487 | 35 731 | 30 541 | 27 722 | 30 392 | 34 894 | 25 236 | 4 393 | 4 234 | 11 303 | 5 247 |
| Выручка за отчетный год | 54 919 | 58 384 | 49 662 | 35 737 | 38 854 | 41 736 | 33 539 | 2 250 | 4 433 | 11 692 | 5 269 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 327 | 19 121 | 8 015 | 8 462 | 6 842 | 1 988 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 430 | 14 700 | 8 015 | 8 462 | 6 842 | 1 988 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 897 | 4 421 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 097 | 34 057 | 30 541 | 27 722 | 30 392 | 34 894 | 31 551 | 4 393 | 4 234 | 11 301 | 5 247 | 1 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 822 | 16 048 | 14 700 | 8 015 | 8 462 | 6 842 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 610 | 5 564 | 4 421 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 684 | 21 779 | 15 007 | 8 023 | 9 899 | 7 773 | 2 115 | 1 194 | 39 | 31 | 586 | 5 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 577 | 237 | 166 | 11 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 768 | 830 | 341 | 1 705 | 1 685 | 421 | 1 096 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 182 | 357 | 322 | 268 | 754 | 294 | 98 | 36 | 31 | 586 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | 12 138 | 15 682 | 15 007 | 8 023 | 9 899 | 7 773 | 826 | 1 194 | 39 | 31 | 588 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 506 | 577 | 366 | 166 | 11 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 830 | 341 | 1 705 | 1 685 | 486 | 1 096 | 3 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 357 | 322 | 268 | 754 | 340 | 98 | 36 | 31 | 587 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 691 | 11 961 | 15 638 | 15 007 | 7 593 | 9 256 | 6 894 | 2 606 | 149 | 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 177 | 44 | 430 | 643 | 879 | 639 | 17 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 44 | 430 | 643 | 879 | 727 | 17 | 37 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 961 | 21 735 | 15 007 | 7 593 | 9 256 | 6 894 | 1 388 | 149 | 323 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 961 | 21 735 | 15 007 | 7 593 | 9 256 | 6 894 | 1 388 | 149 | 323 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 961 | 15 638 | 15 007 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 149 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | -564 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 96,0 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 94,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +97,0 % | +163,7 % | -54,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,63 | 172,70 | 117,00 | 26,47 | 317,68 | 2 145,14 | 1,77 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,90 | 34,51 | 21,57 | 4,08 | 40,98 | 188,50 | 1,11 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,89 | 0,78 | 0,76 | 188,50 | 0,79 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | — | -95,2 % | 4,5 % | 3,3 % | 0,4 % | — | 3,2 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -50,9 % | 3,4 % | 2,8 % | -10,7 % | — | 1,7 % | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -3,5 % | 0,4 % | 1,0 % | -1,8 % | -3,8 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | -3,5 % | 0,5 % | 1,0 % | -1,8 % | -3,8 % | 8,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,13 | 0,35 | 0,17 | 0,00 | 1,51 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 068 дн. | 484 дн. | 129 дн. | 276 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 917 дн. | 2 193 дн. | 2 336 дн. | 906 дн. | 1 906 дн. | 8 687 дн. | 54 дн. ▼ | 160 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 40 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 69 дн. ▲ | 136 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 245 дн. | 2 795 дн. | 995 дн. | 2 175 дн. | — | 38 дн. | 56 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 57,06 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 145,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).