Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОСНАБ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 309 | 26 022 | 30 147 | 23 418 | 34 872 | 36 863 | 35 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 523 | 14 000 | 13 106 | 12 220 | 26 562 | 28 659 | 28 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 146 | 14 000 | 13 106 | 12 220 | 26 562 | 28 659 | 28 169 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 377 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 786 | 12 023 | 17 041 | 11 198 | 8 310 | 8 203 | 7 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 135 | 5 855 | 6 114 | 5 866 | 6 242 | 5 653 | 5 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 821 | 5 424 | 8 272 | 2 854 | 1 925 | 1 981 | 1 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 830 | 744 | 848 | 733 | 144 | 569 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 750 | 1 745 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 655 | 35 298 | 26 129 | 30 147 | 33 315 | 37 539 | 36 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 783 | 15 253 | 14 000 | 13 106 | 21 191 | 29 154 | 28 659 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 406 | 15 253 | 14 000 | 13 106 | 21 191 | 29 154 | 28 659 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 377 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 872 | 20 045 | 12 130 | 17 041 | 12 124 | 8 385 | 8 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 106 | 7 917 | 5 875 | 6 114 | 6 192 | 6 180 | 5 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 57 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 235 | 10 632 | 3 667 | 8 272 | 4 115 | 2 058 | 1 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 1 496 | 784 | 848 | 72 | 147 | 569 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | 1 745 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 309 | 26 022 | 30 147 | 23 418 | 34 872 | 36 863 | 35 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 152 | 10 187 | 13 697 | 4 471 | 20 012 | 25 853 | 24 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 697 | 3 471 | 19 012 | 24 853 | 23 985 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 618 | 9 713 | 5 934 | 2 449 | 1 096 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 618 | 9 713 | 5 934 | 2 449 | 1 096 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 539 | 6 122 | 10 516 | 16 498 | 13 764 | 11 011 | 10 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 555 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 539 | 6 122 | 7 961 | 9 873 | 7 139 | 4 386 | 3 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 655 | 35 298 | 26 129 | 30 147 | 33 315 | 37 539 | 36 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 722 | 14 779 | 10 337 | 13 697 | 9 541 | 24 513 | 25 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 337 | 12 697 | 8 541 | 23 513 | 24 853 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 994 | 14 764 | 9 713 | 5 934 | 2 449 | 1 096 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 994 | 14 764 | 9 713 | 5 934 | 2 449 | 1 096 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 939 | 5 755 | 6 079 | 10 516 | 21 325 | 11 931 | 11 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 555 | 6 625 | 6 625 | 6 625 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 939 | 5 755 | 6 079 | 7 961 | 14 700 | 5 306 | 4 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 363 | 1 176 | 8 311 | 6 426 | 7 789 | 7 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 027 | 46 787 | 27 299 | 10 980 | 8 285 | 8 034 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 336 | 45 611 | 18 988 | 4 554 | 496 | 860 | |
| Выручка за отчетный год | 46 787 | 27 299 | 10 980 | 8 285 | 8 034 | 7 780 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | 8 311 | 6 426 | 7 789 | 7 174 | 7 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 176 | 253 | 1 444 | 930 | 848 | 445 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 058 | 4 982 | 6 859 | 6 329 | 6 881 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 611 | 18 988 | 4 554 | 496 | 860 | 454 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 176 | 253 | 1 444 | 930 | 848 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 058 | 4 982 | 6 859 | 6 326 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 176 | 253 | 1 444 | 930 | 848 | 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 778 | 1 176 | 253 | 1 444 | 930 | 848 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 496 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 176 | 253 | 1 444 | 930 | 848 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 865 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 176 | 253 | 1 444 | 930 | 848 | 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | 253 | 1 444 | 930 | 848 | 445 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 176 | 253 | 1 444 | 930 | 848 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 930 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 0,60 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,15 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,55 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 10,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 2,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 4 593 дн. | 2 399 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.