Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЕРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 245 | 13 989 | 18 690 | 29 347 | 38 873 | 48 738 | 55 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 235 | 6 357 | 7 357 | 6 900 | 7 470 | 8 982 | 8 680 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 235 | 6 357 | 7 357 | 6 889 | 7 470 | 8 980 | 8 675 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 2 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 010 | 7 632 | 11 333 | 22 447 | 31 404 | 39 756 | 47 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 431 | 499 | 119 | 422 | 425 | 199 | 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 586 | 3 830 | 8 714 | 19 420 | 26 004 | 37 213 | 44 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 600 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 993 | 3 303 | 2 458 | 2 538 | 4 923 | 330 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 66 | 52 | 13 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 549 | 17 245 | 13 989 | 18 690 | 29 347 | 38 873 | 48 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 690 | 6 235 | 6 357 | 7 357 | 6 900 | 7 470 | 8 982 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 690 | 6 235 | 6 357 | 7 357 | 6 889 | 7 470 | 8 980 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 859 | 11 010 | 7 632 | 11 333 | 22 447 | 31 404 | 39 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 424 | 431 | 499 | 119 | 422 | 425 | 199 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 446 | 5 586 | 3 731 | 8 714 | 19 420 | 26 004 | 37 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 989 | 4 993 | 3 303 | 2 458 | 2 538 | 4 923 | 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 43 | 66 | 52 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 245 | 13 989 | 18 691 | 29 347 | 38 873 | 48 738 | 55 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 298 | 11 271 | 12 017 | 12 245 | 12 640 | 14 710 | 18 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 833 | 12 061 | 12 456 | 14 526 | 18 070 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 15 | 19 | 2 234 | 3 540 | 3 545 | 3 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 210 | 3 515 | 3 515 | 3 185 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 24 | 25 | 30 | 35 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 935 | 2 703 | 6 655 | 14 868 | 22 693 | 30 483 | 34 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 935 | 2 703 | 6 655 | 14 868 | 22 693 | 30 483 | 34 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 549 | 17 245 | 13 989 | 18 691 | 29 347 | 38 873 | 48 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 786 | 11 298 | 11 271 | 12 017 | 12 245 | 12 640 | 14 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 088 | 11 833 | 12 061 | 12 456 | 14 526 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 13 | 15 | 19 | 2 234 | 3 540 | 3 545 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 210 | 3 515 | 3 515 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 19 | 24 | 25 | 30 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 13 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 754 | 5 934 | 2 703 | 6 655 | 14 868 | 22 693 | 30 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 754 | 5 934 | 2 703 | 6 655 | 14 868 | 22 693 | 30 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 835 | 2 005 | 1 127 | 463 | 798 | 2 085 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 753 | 15 962 | 12 885 | 19 926 | 27 809 | 24 093 | 20 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 082 | 13 957 | 13 551 | 18 799 | 27 346 | 23 295 | 18 224 |
| Выручка за отчетный год | 15 962 | 12 885 | 19 926 | 27 809 | 24 093 | 20 309 | 16 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 127 | 463 | 798 | 2 085 | 2 792 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 127 | 463 | 798 | 2 085 | 2 792 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 957 | 13 551 | 18 799 | 27 346 | 23 295 | 18 224 | 13 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 005 | 1 127 | 463 | 798 | 2 085 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 157 | 42 | 1 014 | 336 | 661 | 2 756 | 4 527 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 512 | 945 | 14 | 77 | 540 | 2 547 | 2 994 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 645 | 237 | 127 | 204 | 677 | 1 876 | 1 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 1 873 | 42 | 1 014 | 336 | 661 | 2 756 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 3 513 | 945 | 14 | 77 | 540 | 2 547 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 3 645 | 237 | 127 | 204 | 677 | 1 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 322 | 1 619 | 34 | 811 | 268 | 483 | 2 205 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 251 | 6 | 199 | 73 | 166 | 548 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 4 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 6 | 199 | 73 | 166 | 548 | 903 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 6 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 11 | 2 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 619 | 34 | 811 | 268 | 483 | 2 205 | 3 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 619 | 34 | 811 | 268 | 483 | 2 205 | 3 622 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 811 | 268 | 483 | 2 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 55,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 1,51 | 1,38 | 1,30 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 | 1,48 | 1,36 | 1,30 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 0,17 | 0,22 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,9 % | 1,2 % | 4,5 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.