Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ДАНИ-АЛМАС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ДАНИ-АЛМАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 688 | 64 082 | 61 479 | 66 407 | 78 759 | 84 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 544 | 34 309 | 29 434 | 25 011 | 23 011 | 21 842 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 544 | 34 309 | 29 434 | 25 011 | 23 011 | 21 842 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 144 | 29 774 | 32 046 | 41 395 | 55 748 | 63 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 027 | 7 979 | 8 101 | 6 707 | 6 528 | 764 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 811 | 20 690 | 23 592 | 19 525 | 45 688 | 54 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 1 105 | 353 | 15 163 | 3 532 | 7 832 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 715 | 67 688 | 64 082 | 59 853 | 66 406 | 78 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 673 | 32 544 | 34 309 | 29 434 | 25 011 | 23 011 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 663 | 32 544 | 34 309 | 29 434 | 25 011 | 23 011 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 042 | 35 144 | 29 774 | 30 420 | 41 395 | 55 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 131 | 9 027 | 7 979 | 8 101 | 6 707 | 6 528 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 680 | 25 811 | 20 690 | 21 926 | 19 525 | 45 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 231 | 306 | 1 105 | 393 | 15 163 | 3 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 688 | 64 082 | 61 479 | 66 407 | 78 759 | 84 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 898 | 9 035 | 2 072 | 2 176 | 10 524 | 19 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 710 | 17 216 | 13 627 | 11 482 | 13 465 | 11 761 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 710 | 17 216 | 13 627 | 11 482 | 13 465 | 7 006 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 755 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 080 | 37 831 | 45 781 | 52 749 | 54 770 | 53 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 555 | 12 343 | 17 297 | 8 705 | 11 209 | 4 591 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 525 | 25 488 | 28 484 | 44 044 | 43 561 | 48 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 715 | 67 688 | 64 082 | 59 853 | 66 407 | 78 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 260 | 11 898 | 9 035 | 7 064 | 2 176 | 10 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 000 | 22 710 | 17 216 | 13 627 | 11 482 | 13 465 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 000 | 22 710 | 17 216 | 13 627 | 11 482 | 13 465 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 454 | 33 080 | 37 831 | 39 161 | 52 749 | 54 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 127 | 9 555 | 12 343 | 12 120 | 8 705 | 11 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 327 | 23 525 | 25 488 | 27 041 | 44 044 | 43 561 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 9 236 | 691 | 565 | 12 765 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 613 | 64 894 | 46 942 | 60 192 | 51 749 | 82 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 057 | 55 658 | 46 251 | 59 627 | 58 278 | 69 588 |
| Выручка за отчетный год | 64 894 | 46 942 | 55 301 | 51 749 | 82 353 | 102 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 236 | 691 | 12 765 | 20 835 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 236 | 691 | 12 765 | 20 835 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 658 | 46 251 | 59 627 | 58 278 | 69 588 | 82 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | 9 236 | 691 | 565 | 12 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 298 | 8 348 | 19 946 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 274 | 3 065 | 1 567 | 3 050 | 2 090 | 2 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 033 | 2 743 | 725 | 6 517 | 248 | 22 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 697 | 2 630 | 1 159 | 359 | 2 575 | 20 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 298 | 8 348 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 676 | 4 274 | 3 065 | 1 567 | 3 050 | 2 090 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 1 033 | 2 743 | 725 | 6 517 | 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 029 | 697 | 2 630 | 1 159 | 359 | 2 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 638 | 8 348 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 681 | 660 | 602 | 706 | 1 230 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 660 | 602 | 639 | 1 230 | 1 035 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 638 | 8 348 | 18 911 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 638 | 8 348 | 18 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 85,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,79 | 0,70 | 0,78 | 1,02 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,58 | 0,52 | 0,66 | 0,90 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,29 | 0,06 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 4,69 | 6,09 | 28,67 | 29,52 | 6,48 | 3,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | -4,5 % | -11,3 % | -7,0 % | 10,6 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,0 % | -31,7 % | -336,2 % | -213,7 % | 79,3 % | 95,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 63 дн. | 50 дн. | 42 дн. | 34 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.