Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ-2002", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ-2002"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 635 646 | 804 350 | 2 164 729 | 1 439 509 | 2 092 846 | 3 129 497 | 3 609 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 428 | 268 690 | 556 199 | 443 507 | 753 077 | 1 259 045 | 1 718 989 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 282 916 | 268 221 | 556 155 | 440 643 | 752 589 | 1 253 773 | 1 713 951 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 165 | 4 951 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 512 | 469 | 44 | 2 865 | 489 | 106 | 88 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 218 | 535 660 | 1 608 530 | 996 002 | 1 339 769 | 1 870 452 | 1 890 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 674 | 178 940 | 463 303 | 564 046 | 811 742 | 949 824 | 974 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 573 | 3 994 | 12 853 | 23 892 | 48 335 | 77 602 | 91 811 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 118 | 314 607 | 752 401 | 379 079 | 441 454 | 767 714 | 808 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | 300 | 65 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 865 | 15 104 | 377 376 | 25 053 | 34 189 | 67 712 | 5 481 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 988 | 14 | 2 297 | 3 932 | 3 985 | 7 600 | 10 044 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 369 861 | 635 646 | 804 350 | 2 164 729 | 1 439 509 | 2 053 490 | 3 129 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 204 694 | 283 428 | 268 690 | 556 199 | 443 507 | 753 077 | 1 259 045 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 204 119 | 282 916 | 268 221 | 556 155 | 440 643 | 752 589 | 1 253 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 165 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 575 | 512 | 469 | 44 | 2 865 | 489 | 106 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 167 | 352 218 | 535 660 | 1 608 530 | 996 002 | 1 300 413 | 1 870 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 650 | 79 674 | 178 940 | 463 303 | 564 046 | 811 742 | 949 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 180 | 1 573 | 3 994 | 12 853 | 23 892 | 48 335 | 77 602 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 015 | 231 118 | 314 607 | 752 401 | 379 079 | 402 098 | 767 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 000 | 300 | 65 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 722 | 25 865 | 15 104 | 377 377 | 25 053 | 34 189 | 67 712 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 600 | 13 988 | 14 | 2 297 | 3 932 | 3 985 | 7 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 635 646 | 804 349 | 2 164 728 | 1 439 508 | 2 092 847 | 3 129 497 | 3 609 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 679 | 54 449 | 95 018 | 117 943 | 283 224 | 264 610 | 265 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 151 630 | 151 630 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 019 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 069 | 48 839 | 89 408 | 112 333 | 131 594 | 112 981 | 114 198 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 225 | 3 666 | 302 | 80 100 | 1 117 411 | 1 817 529 | 2 103 572 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 268 | 2 916 | 80 048 | 219 903 | 211 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 957 | 751 | 302 | 52 | 2 763 | 373 | 230 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 894 745 | 1 816 945 | 2 103 342 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 742 | 746 234 | 2 069 408 | 1 241 465 | 692 212 | 1 047 358 | 1 239 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 802 | 220 705 | 19 132 | 5 297 | 191 713 | 167 879 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 349 293 | 345 622 | 655 488 | 1 220 151 | 679 918 | 850 655 | 1 069 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 134 696 | 330 525 | 1 182 862 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 015 | 9 285 | 10 354 | 2 183 | 6 997 | 4 990 | 2 692 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 738 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 369 861 | 635 646 | 804 349 | 2 164 728 | 1 439 509 | 2 053 490 | 3 129 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 677 | 48 679 | 54 449 | 95 018 | 117 943 | 249 871 | 264 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 151 630 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 019 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 067 | 43 069 | 48 839 | 89 408 | 112 333 | 98 242 | 112 981 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 242 | 76 225 | 3 666 | 302 | 648 222 | 1 117 411 | 1 817 529 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 877 | 75 268 | 2 916 | 80 048 | 219 903 | 211 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | 957 | 751 | 302 | 52 | 2 763 | 373 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 568 122 | 894 745 | 1 816 945 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 942 | 510 742 | 746 234 | 2 069 408 | 673 344 | 686 208 | 1 047 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 802 | 220 705 | 19 132 | 5 297 | 191 713 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 814 | 349 293 | 345 622 | 1 838 350 | 652 029 | 673 915 | 850 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 134 696 | 330 525 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 531 | 5 015 | 9 285 | 10 354 | 2 183 | 6 997 | 4 990 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 597 | 21 738 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 348 | 32 488 | 69 780 | 200 580 | 86 527 | 136 066 | 235 739 |
| Выручка за предыдущий год | 543 995 | 941 896 | 971 266 | 1 103 121 | 532 773 | 638 685 | 1 146 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 499 647 | 909 408 | 901 486 | 902 541 | 446 246 | 502 619 | 910 542 |
| Выручка за отчетный год | 941 896 | 971 266 | 1 103 121 | 532 773 | 638 685 | 1 146 281 | 491 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 488 | 69 780 | 200 580 | 86 527 | 136 066 | 235 739 | 112 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 896 | 126 777 | 51 271 | 179 854 | 69 664 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 139 | 67 884 | 73 803 | 111 298 | 84 795 | 55 885 | 42 854 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 909 408 | 901 486 | 902 541 | 446 246 | 502 619 | 910 542 | 378 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 846 | 1 896 | 126 777 | 51 271 | 179 854 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 502 | 57 139 | 67 884 | 73 803 | 111 298 | 84 795 | 55 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 091 | 48 212 | 83 178 | 63 298 | 35 067 | 30 626 | 2 554 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 314 | 2 005 | 9 | 99 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 196 | 14 139 | 25 038 | 31 072 | 31 504 | 37 275 | 23 985 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 814 | 150 510 | 56 996 | 251 808 | 101 701 | 68 094 | 95 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 876 | 90 055 | 76 871 | 134 672 | 86 410 | 180 146 | 138 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 395 | 31 091 | 48 212 | 83 178 | 63 298 | 35 067 | 30 626 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 314 | 2 005 | 9 | 99 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 417 | 7 196 | 14 139 | 25 636 | 31 072 | 31 504 | 37 275 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 675 | 111 814 | 150 510 | 56 996 | 311 877 | 101 701 | 68 094 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 709 | 48 876 | 90 055 | 76 273 | 194 741 | 86 410 | 180 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 335 | 21 694 | 29 536 | 39 906 | 40 166 | 23 124 | 16 296 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 184 | 10 100 | 19 658 | 18 456 | 20 454 | 6 461 | 7 348 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 257 | 32 | 143 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 381 | 294 | 2 821 | 316 | |||
| Прочее за предыдущий год | 24 840 | 5 467 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 100 | 19 658 | 18 456 | 20 454 | 6 461 | 7 348 | 986 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 178 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 181 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | 2 734 | 143 | 144 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 295 | 2 821 | 316 | ||||
| Прочее за отчетный год | 24 840 | 5 467 | 3 064 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 694 | 29 536 | 39 906 | 40 166 | 23 124 | 16 296 | 1 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 694 | 29 536 | 39 906 | 40 166 | 23 124 | 16 296 | 1 217 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 335 | 21 694 | 29 536 | 39 906 | 40 166 | 23 124 | 16 296 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 067 | 43 069 | 48 839 | 89 408 | 112 333 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 677 | 48 679 | 54 449 | 95 018 | 117 943 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | 5 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 146 019 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 069 | 48 839 | 89 408 | 112 333 | 131 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 679 | 54 449 | 95 018 | 117 943 | 283 223 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 146 019 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 694 | 29 536 | 40 569 | 40 166 | 23 124 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 694 | 29 536 | 40 569 | 40 166 | 169 143 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 694 | 29 536 | 40 569 | 40 166 | 23 124 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 694 | 29 536 | 40 569 | 40 166 | 23 124 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 146 019 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 146 019 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 692 | 23 766 | 17 241 | 3 863 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 692 | 23 766 | 17 241 | 3 863 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 692 | 17 241 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 692 | 17 241 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 863 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 863 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 697 | 117 943 | 283 224 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 677 | 95 019 | 117 943 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 254 | 1 217 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 125 874 | 1 576 626 | 1 269 552 | 498 656 | 767 944 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 075 607 | 1 449 515 | 1 252 478 | 483 594 | 645 568 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 267 | 127 111 | 17 074 | 15 062 | 122 376 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 124 620 | 1 575 409 | 1 744 121 | 1 297 825 | 1 179 090 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 940 667 | 1 325 607 | 1 427 861 | 981 976 | 1 039 447 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 570 | 75 644 | 122 881 | 120 807 | 65 324 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 149 | 14 139 | 24 267 | 29 224 | 30 066 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 336 | 15 878 | 49 221 | 24 329 | 9 829 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 898 | 144 141 | 119 891 | 141 489 | 34 424 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 679 641 | 564 164 | 299 062 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 719 610 | 612 855 | 353 318 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 248 | 90 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 495 | 67 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 050 | 236 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 702 817 | 612 529 | 353 251 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 659 | 39 969 | 48 691 | 54 256 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 659 | 28 373 | 48 691 | 52 221 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 300 | 2 035 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 296 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 548 | 157 200 | 121 220 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 250 | 643 134 | 343 484 | 333 193 | 452 895 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 259 250 | 643 134 | 343 484 | 333 193 | 452 895 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 702 | 655 112 | 186 284 | 450 512 | 331 675 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 692 | 3 361 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 859 | 655 112 | 186 284 | 450 512 | 328 314 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 151 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 143 | 362 272 | 9 136 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,5 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Активы | 804,4 млн ₽ | 1,44 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 283,2 млн ₽ | 264,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,80 | 1,94 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,33 | 0,69 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,14 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,39 | 10,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,8 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,2 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 461 дн. | 589 дн. | 381 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 998 дн. | 494 дн. | 341 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,48 | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,51 | 2,01 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.