Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 171 | 134 092 | 179 807 | 110 981 | 85 367 | 67 035 | 48 737 | 144 008 | 145 243 | 114 243 | 100 491 | 44 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 519 | 61 103 | 57 777 | 54 555 | 51 085 | 47 671 | 44 258 | 37 574 | 34 034 | 37 813 | 32 781 | 26 958 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 519 | 61 103 | 57 777 | 54 555 | 51 085 | 47 671 | 44 258 | 37 574 | 34 034 | 37 813 | 32 781 | 26 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 652 | 72 989 | 122 030 | 56 426 | 34 282 | 19 364 | 4 480 | 106 434 | 111 209 | 76 431 | 67 710 | 17 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 7 | 28 | 7 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 254 | 1 066 | 10 539 | 1 406 | 6 965 | 4 161 | 3 969 | 97 575 | 57 118 | 63 331 | 59 581 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 523 | 109 633 | 54 670 | 24 911 | 12 276 | 47 500 | 13 719 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 1 372 | 1 857 | 350 | 2 281 | 2 921 | 483 | 8 852 | 6 591 | 13 100 | 8 129 | 3 720 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 1 | 22 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 960 | 81 171 | 134 092 | 179 807 | 110 981 | 85 367 | 67 035 | 149 663 | 144 008 | 145 268 | 114 243 | 100 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 640 | 62 519 | 61 103 | 57 777 | 54 555 | 51 085 | 47 671 | 38 228 | 37 574 | 34 034 | 37 813 | 70 281 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 640 | 62 519 | 61 103 | 57 777 | 54 555 | 51 085 | 47 671 | 38 228 | 37 574 | 34 034 | 37 813 | 32 781 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 320 | 18 653 | 72 989 | 122 030 | 56 426 | 34 282 | 19 364 | 111 436 | 106 434 | 111 234 | 76 431 | 30 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 7 | 7 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 381 | 745 | 1 066 | 10 539 | 1 406 | 6 965 | 16 436 | 101 825 | 50 075 | 104 643 | 63 331 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 458 | 70 523 | 109 633 | 54 670 | 24 911 | 47 500 | 22 081 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 939 | 398 | 1 372 | 1 857 | 350 | 2 281 | 2 921 | 9 611 | 8 852 | 6 591 | 13 100 | 8 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 29 | 1 | 22 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 171 | 134 092 | 179 807 | 110 981 | 85 367 | 67 035 | 48 737 | 144 008 | 145 243 | 114 243 | 100 491 | 44 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 359 | 98 085 | 137 361 | 59 498 | 28 784 | 57 520 | 35 367 | 94 881 | 102 925 | 78 185 | 75 591 | 24 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 865 | 136 141 | 58 278 | 27 564 | 56 300 | 101 705 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 470 | 2 470 | 7 470 | 1 770 | 881 | 63 | 63 | 36 211 | 26 105 | 20 434 | 9 306 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 470 | 2 470 | 7 470 | 1 770 | 881 | 63 | 63 | 36 211 | 26 105 | 16 000 | 5 895 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 434 | 3 411 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 342 | 33 538 | 34 976 | 49 713 | 55 702 | 9 452 | 13 308 | 12 917 | 16 212 | 15 623 | 15 594 | 20 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 250 | 21 538 | 23 331 | 37 280 | 49 809 | 1 283 | 2 204 | 253 | 243 | 226 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 092 | 12 000 | 11 645 | 12 434 | 5 893 | 8 169 | 11 104 | 12 664 | 15 970 | 15 397 | 15 594 | 20 222 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 960 | 81 171 | 134 092 | 179 807 | 110 981 | 85 367 | 67 035 | 149 663 | 144 008 | 145 268 | 114 243 | 100 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 889 | 20 359 | 98 085 | 137 361 | 59 498 | 28 784 | 57 520 | 87 945 | 94 881 | 102 925 | 78 185 | 75 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 139 | 96 865 | 136 141 | 58 278 | 27 564 | 93 661 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 7 470 | 1 770 | 881 | 63 | 45 474 | 36 211 | 26 105 | 20 434 | 5 895 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 7 470 | 1 770 | 881 | 63 | 45 474 | 36 211 | 26 105 | 16 000 | 5 895 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 434 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 601 | 58 342 | 33 538 | 34 976 | 49 713 | 55 702 | 9 452 | 16 245 | 12 917 | 16 237 | 15 623 | 19 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 250 | 21 538 | 23 331 | 37 280 | 49 809 | 1 283 | 946 | 253 | 243 | 226 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 601 | 15 092 | 12 000 | 11 645 | 12 434 | 5 893 | 8 169 | 15 299 | 12 664 | 15 994 | 15 397 | 19 005 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 009 | 174 909 | 129 358 | 217 835 | 107 696 | 47 572 | 55 081 | 119 148 | 118 139 | 160 227 | 167 721 | 194 326 |
| Выручка за предыдущий год | 93 331 | 174 909 | 129 358 | 217 835 | 107 696 | 87 022 | 90 141 | 95 009 | 118 139 | 127 876 | 128 709 | 149 682 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 678 | 39 450 | 35 060 | 24 139 | 32 351 | 39 012 | 44 644 | |||||
| Выручка за отчетный год | 174 909 | 129 358 | 217 835 | 107 696 | 87 022 | 90 141 | 96 580 | 118 139 | 127 876 | 128 709 | 149 682 | 167 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 358 | 217 835 | 107 696 | 47 572 | 55 085 | 57 513 | 127 876 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 016 | 180 608 | 69 221 | 47 572 | 55 081 | 57 513 | 95 525 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 342 | 37 227 | 38 475 | 32 351 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 037 | 39 450 | 35 056 | 39 067 | 32 696 | 39 012 | 44 644 | 44 278 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 872 | 89 016 | 180 608 | 69 221 | 47 572 | 55 081 | 85 443 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 037 | 40 342 | 37 227 | 38 475 | 32 696 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 836 | 87 581 | 188 927 | 71 540 | 47 515 | 54 470 | 57 190 | 9 979 | 92 512 | 34 185 | 6 992 | 39 087 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 473 | 2 674 | 1 810 | 746 | 164 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 1 511 | 11 736 | 5 143 | 263 | 71 | 966 | 15 | 28 059 | 5 639 | 951 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 647 | 2 946 | 3 417 | 2 824 | 320 | 611 | 394 | 5 540 | 354 | 4 316 | 607 | 37 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 477 | 136 414 | 87 581 | 188 927 | 71 540 | 47 515 | 54 470 | 2 419 | 77 396 | 3 043 | 34 185 | 6 992 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 375 | 2 022 | 3 473 | 2 674 | 1 810 | 746 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 815 | 189 | 1 511 | 11 736 | 5 143 | 263 | 966 | 15 | 28 059 | 5 639 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 287 | 3 647 | 2 946 | 3 417 | 2 824 | 320 | 611 | 397 | 5 540 | 354 | 4 316 | 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 390 | 145 357 | 77 727 | 178 276 | 60 837 | 45 190 | 51 531 | 64 633 | 72 036 | 91 844 | 109 759 | 104 833 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 416 | 2 939 | 3 818 | 668 | 1 871 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 651 | 10 703 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 943 | 2 942 | 5 360 | 1 871 | 4 491 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 703 | 2 325 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 471 | 97 435 | 39 276 | 60 837 | 28 731 | 54 248 | 72 036 | 8 045 | 109 759 | 104 833 | 81 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 471 | 97 435 | 178 276 | 60 837 | 45 190 | 51 531 | 54 248 | 72 036 | 91 845 | 109 759 | 104 833 | 81 582 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 727 | 39 276 | 6 936 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 118,1 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 167,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 54,2 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 109,8 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | ||
| Активы | 48,7 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,4 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,2 % | +0,7 % | +16,3 % | +11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 8,24 | 6,86 | 4,89 | 4,34 | 0,86 | 2,08 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 8,24 | 6,86 | 4,89 | 4,34 | 0,86 | 1,88 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,69 | 3,34 | 0,84 | 0,52 | 0,86 | 1,33 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,66 | 0,71 | 0,68 | 0,75 | 0,54 | 0,65 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,52 | 0,41 | 0,46 | 0,33 | 0,84 | 0,27 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 72,3 % | 74,7 % | 69,7 % | 70,2 % | 73,5 % | 12,4 % ▲ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 61,0 % | 71,8 % | 85,3 % | 70,0 % | 48,7 % | 7,7 % ▲ | 11,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 111,3 % | 50,0 % | 63,2 % | 96,1 % | 104,3 % | 183,8 % | 2,0 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 153,4 % | 75,9 % | 89,2 % | 140,4 % | 138,7 % | 337,5 % | 9,0 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,82 | 0,88 | 1,13 | 1,49 | 3,77 | 0,44 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 301 дн. | 163 дн. | 180 дн. | 145 дн. | — | 115 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 141 дн. | — | 144 дн. | 127 дн. | 167 дн. | 81 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | 160 дн. | — | 36 дн. | — | — | 0 дн. | -45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,97 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | -0,16 | 0,54 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,47 | — | 13,41 | — | — | — | 4,95 | 7,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).