Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ-СЕРВИС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 251 | 31 377 | 26 866 | 29 336 | 24 456 | 11 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 126 | 6 585 | 9 943 | 9 609 | 9 609 | 9 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 442 | 1 265 | 9 943 | 9 609 | 9 609 | 9 609 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 684 | 5 320 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 125 | 24 792 | 16 922 | 19 727 | 14 847 | 1 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 087 | 18 796 | 15 475 | 17 293 | 13 281 | 1 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 136 | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 665 | 5 803 | 1 364 | 2 398 | 1 417 | 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 373 | 193 | 54 | 8 | 13 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 117 | 17 251 | 18 | 31 320 | 29 335 | 24 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 206 | 4 126 | 18 | 9 776 | 9 609 | 9 609 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 206 | 1 442 | 9 776 | 9 609 | 9 609 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 684 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 911 | 13 125 | 21 544 | 19 726 | 14 847 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 911 | 11 087 | 15 603 | 17 293 | 13 281 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 28 | 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 665 | 5 842 | 2 398 | 1 417 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 373 | 65 | 7 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 251 | 31 377 | 26 865 | 29 336 | 24 456 | 11 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 580 | 8 255 | 7 060 | 7 057 | 5 993 | 6 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 806 | 5 806 | 5 806 | 5 806 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 205 | 1 201 | 137 | 178 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 799 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 799 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 872 | 23 122 | 19 805 | 22 279 | 18 463 | 5 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 975 | 8 669 | 6 287 | 3 971 | 2 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 822 | 12 827 | 11 136 | 15 992 | 14 492 | 397 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 148 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 050 | 5 320 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 117 | 17 251 | 31 320 | 29 336 | 24 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 3 580 | 6 730 | 7 057 | 5 993 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 806 | 5 806 | 5 806 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 874 | 1 201 | 137 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 067 | 13 671 | 24 590 | 22 279 | 18 463 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 833 | 7 799 | 4 093 | 6 287 | 3 971 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 3 822 | 20 497 | 15 992 | 14 492 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 050 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 173 | 9 103 | 11 952 | 3 365 | 821 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 553 | 36 975 | 26 739 | 5 286 | 1 259 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 620 | 27 872 | 14 787 | 1 921 | 438 | |
| Выручка за отчетный год | 36 975 | 34 164 | 29 768 | 5 286 | 1 259 | 2 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 886 | 12 094 | 3 365 | 821 | 2 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 886 | 542 | 455 | 222 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 552 | 3 807 | 268 | 815 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | 98 | 1 055 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 834 | 25 278 | 17 674 | 1 921 | 438 | 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 103 | 112 | 455 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 840 | 3 807 | 268 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 98 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 904 | 984 | 455 | 181 | 222 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 904 | 184 | 551 | 509 | 257 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 762 | 1 931 | 842 | 282 | 376 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 480 | 1 467 | 334 | 299 | 376 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 181 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 903 | 337 | 509 | 257 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 436 | 842 | 282 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 962 | 283 | 334 | 299 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 933 | 238 | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 98 | 44 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 98 | 44 | 44 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 984 | 5 994 | 137 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 984 | 188 | 137 | 178 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 806 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | 984 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,07 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,26 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,26 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 3,82 | 2,80 | 2,81 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 3,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 11,9 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 271 дн. | 320 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.