Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Кысыл-сыр
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 865 735 | 10 504 339 | 11 195 938 | 12 633 964 | 16 332 983 | 22 390 153 | 24 136 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 623 882 | 8 261 350 | 9 200 779 | 10 979 946 | 11 727 789 | 18 490 035 | 12 987 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 492 | 409 | 321 | 234 | 147 | 60 | 227 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 693 240 | 943 252 | 489 253 | 493 018 | 494 896 | 488 790 | 507 645 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 255 340 | 137 191 | 632 180 | 794 752 | 686 454 | 686 509 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 817 133 | 6 782 390 | 7 576 109 | 9 057 401 | 10 052 207 | 8 838 707 | 8 845 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 157 | 184 657 | 907 451 | 732 546 | 301 612 | 8 239 657 | 2 857 233 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 394 | 67 595 | 59 824 | 56 455 | 63 572 | 81 364 | 82 458 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 466 | 27 707 | 30 630 | 8 112 | 20 603 | 155 003 | 7 837 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 241 853 | 2 242 989 | 1 995 159 | 1 654 017 | 4 605 194 | 3 900 118 | 11 148 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 478 922 | 608 329 | 617 225 | 556 729 | 653 460 | 542 508 | 385 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 467 | 51 762 | 41 133 | 53 973 | 28 516 | 2 915 | 5 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 244 202 | 739 709 | 1 036 064 | 554 967 | 2 556 860 | 1 558 382 | 3 848 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 762 880 | 173 052 | 259 540 | 432 425 | 1 293 979 | 1 583 584 | 6 833 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 681 494 | 654 112 | 16 260 | 24 038 | 18 608 | 199 711 | 25 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 888 | 16 026 | 24 937 | 31 885 | 53 771 | 13 018 | 51 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 794 087 | 11 933 485 | 10 455 378 | 11 195 938 | 12 636 187 | 15 880 506 | 23 074 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 198 145 | 7 691 632 | 8 261 350 | 9 200 779 | 10 982 169 | 11 395 913 | 19 174 776 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 656 | 492 | 409 | 321 | 234 | 147 | 60 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 662 415 | 760 990 | 943 252 | 489 253 | 493 018 | 494 896 | 488 790 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 255 340 | 137 191 | 632 180 | 682 031 | 686 454 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 473 239 | 6 817 133 | 6 782 390 | 7 576 109 | 9 059 624 | 9 833 052 | 8 838 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | 42 157 | 184 657 | 907 451 | 732 546 | 301 612 | 8 239 657 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 545 | 52 394 | 67 595 | 59 824 | 56 455 | 63 572 | 81 364 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 178 | 18 466 | 27 707 | 30 630 | 8 112 | 20 603 | 839 744 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 595 942 | 4 241 853 | 2 194 028 | 1 995 159 | 1 654 017 | 4 484 593 | 3 900 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 732 | 478 922 | 608 329 | 617 225 | 556 729 | 653 460 | 542 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 875 | 52 467 | 51 762 | 41 133 | 53 973 | 28 516 | 2 915 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 799 729 | 1 244 202 | 690 748 | 1 036 064 | 554 967 | 2 556 860 | 1 558 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 210 297 | 1 762 880 | 173 052 | 259 540 | 432 425 | 1 173 378 | 1 583 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 605 | 681 494 | 654 112 | 16 260 | 24 038 | 18 608 | 199 711 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 704 | 21 888 | 16 026 | 24 937 | 31 885 | 53 771 | 13 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 865 735 | 10 504 340 | 11 195 938 | 12 633 964 | 16 332 983 | 22 390 153 | 24 136 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 297 779 | 6 447 107 | 6 774 575 | 6 773 240 | 7 973 537 | 7 373 577 | 8 830 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 695 470 | 4 724 774 | 4 742 271 | 5 133 610 | 5 799 166 | 5 013 469 | 5 016 921 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 734 339 | 854 363 | 1 163 350 | 770 676 | 1 305 417 | 2 175 895 | 2 935 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 900 472 | 3 216 043 | 3 162 745 | 3 612 753 | 6 048 828 | 9 338 059 | 1 376 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 750 005 | 2 999 905 | 2 999 474 | 3 363 979 | 5 749 585 | 8 963 279 | 981 239 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 467 | 207 773 | 150 656 | 229 444 | 272 802 | 339 862 | 353 571 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 365 | 12 615 | 19 330 | 26 441 | 34 918 | 41 240 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 667 484 | 841 190 | 1 258 618 | 2 247 971 | 2 310 618 | 5 678 517 | 13 929 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 322 | 74 881 | 434 440 | 1 460 672 | 1 415 256 | 3 818 451 | 774 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 150 633 | 694 189 | 748 688 | 711 221 | 653 592 | 1 604 854 | 12 923 854 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 488 | 72 120 | 75 490 | 49 269 | 94 796 | 185 614 | 113 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 041 | 26 809 | 146 974 | 69 598 | 118 169 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 794 087 | 11 933 485 | 10 455 379 | 11 195 938 | 12 636 187 | 15 880 506 | 23 074 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 591 619 | 6 344 890 | 6 398 146 | 6 774 575 | 6 686 892 | 7 521 060 | 8 058 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 299 020 | 4 695 470 | 4 724 774 | 4 742 271 | 5 133 610 | 5 799 166 | 5 013 469 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 689 | 689 | 689 | 689 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 424 334 | 781 450 | 805 402 | 1 163 350 | 684 328 | 852 940 | 2 175 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 136 605 | 3 587 778 | 3 216 043 | 3 162 745 | 3 612 753 | 6 048 828 | 9 338 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 000 | 3 416 672 | 2 999 905 | 2 999 474 | 3 363 979 | 5 749 585 | 8 963 279 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 136 605 | 164 017 | 207 773 | 150 656 | 229 444 | 272 802 | 339 862 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 089 | 8 365 | 12 615 | 19 330 | 26 441 | 34 918 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 065 863 | 2 000 817 | 841 190 | 1 258 618 | 2 336 542 | 2 310 618 | 5 678 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 268 273 | 749 695 | 74 881 | 434 440 | 1 460 672 | 1 415 256 | 3 818 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 159 | 1 150 633 | 694 189 | 710 626 | 715 287 | 653 592 | 1 604 854 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 70 390 | 100 488 | 72 120 | 75 490 | 133 774 | 94 796 | 185 614 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 041 | 38 062 | 26 809 | 146 974 | 69 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 785 448 | 2 323 856 | 2 404 524 | 2 782 430 | 3 028 211 | 3 050 619 | 3 224 038 |
| Выручка за предыдущий год | 3 698 072 | 4 734 624 | 4 987 743 | 5 431 423 | 5 641 113 | 5 830 275 | 6 162 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 912 624 | 2 410 768 | 2 583 219 | 2 648 993 | 2 612 902 | 2 779 656 | 2 938 263 |
| Выручка за отчетный год | 4 734 624 | 4 987 743 | 5 431 423 | 5 641 113 | 5 830 275 | 6 162 301 | 5 869 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 324 937 | 2 404 524 | 2 782 430 | 3 061 457 | 3 269 774 | 3 224 038 | 3 531 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 415 079 | 1 543 557 | 1 748 410 | 2 168 625 | 2 188 272 | 1 721 557 | 1 701 741 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 340 841 | 328 525 | 481 179 | 340 222 | 455 907 | 624 925 | 669 709 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 569 017 | 532 442 | 552 841 | 552 610 | 625 595 | 877 556 | 1 160 528 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 409 687 | 2 583 219 | 2 648 993 | 2 579 656 | 2 560 501 | 2 938 263 | 2 337 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 039 741 | 1 413 998 | 1 543 557 | 1 748 410 | 2 086 533 | 1 969 117 | 1 721 557 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 411 | 340 841 | 328 525 | 481 179 | 345 240 | 455 907 | 624 925 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 547 296 | 569 017 | 532 442 | 552 841 | 596 438 | 625 595 | 877 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 093 995 | 1 197 736 | 1 454 283 | 1 594 030 | 1 611 536 | 1 039 735 | 983 162 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 194 | 143 386 | 89 795 | 51 775 | 72 821 | 286 667 | 621 479 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 112 | 368 822 | 351 349 | 498 168 | 639 974 | 853 400 | 978 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 547 720 | 1 714 993 | 341 897 | 302 365 | 660 804 | 3 957 212 | 538 927 |
| Прочие расходы за отчетный год | 733 886 | 1 835 378 | 374 470 | 430 567 | 670 387 | 4 072 301 | 900 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 170 | 1 092 914 | 1 197 736 | 1 454 283 | 1 507 681 | 1 219 455 | 1 039 735 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 533 | 32 194 | 143 386 | 89 795 | 51 775 | 72 821 | 286 667 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 548 | 167 112 | 368 822 | 351 349 | 498 168 | 639 974 | 853 400 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 183 | 547 720 | 1 714 993 | 341 897 | 302 365 | 660 804 | 3 685 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 151 739 | 733 886 | 1 835 378 | 374 470 | 434 824 | 843 313 | 3 801 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 151 | 835 751 | 1 128 016 | 1 101 517 | 859 195 | 589 726 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 744 | 320 949 | 310 963 | 383 844 | 321 696 | 342 661 | 385 197 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 852 | 78 789 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 626 | 15 201 | 8 690 | 3 369 | 8 182 | 17 791 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 366 | 16 441 | 30 371 | 8 231 | 2 310 | 18 641 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 949 | 310 963 | 383 844 | 321 696 | 342 661 | 385 197 | 243 818 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 116 079 | 92 067 | 56 594 | 226 518 | 59 800 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 185 591 | 116 295 | 102 318 | 135 010 | 226 518 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 852 | 78 789 | 7 140 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 201 | 8 690 | 8 182 | 17 791 | 1 094 | ||
| Прочее за отчетный год | 16 441 | 30 371 | 8 231 | 2 310 | 18 641 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 706 454 | 871 574 | 1 189 629 | 1 187 866 | 858 540 | 589 726 | 716 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 770 232 | 835 751 | 1 128 016 | 1 187 866 | 1 251 276 | 589 726 | 716 308 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 396 450 | 29 305 | 17 497 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 6 518 | 44 116 | 7 699 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 573 225 | 1 157 698 | 871 574 | 1 128 016 | 1 495 122 | 1 524 751 | 589 726 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 983 | 396 450 | 29 305 | 391 339 | 657 857 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 707 653 | 6 518 | 2 266 | 7 699 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 299 020 | 4 695 470 | 4 724 774 | 4 742 960 | 5 134 299 | 5 799 855 | 5 014 158 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 334 | 781 450 | 805 402 | 1 163 350 | 684 328 | 852 940 | 2 175 895 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 591 619 | 6 344 890 | 6 398 146 | 6 774 575 | 6 686 892 | 7 521 060 | 8 058 318 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 | 826 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 695 470 | 4 724 774 | 4 742 960 | 5 134 299 | 5 799 855 | 5 014 158 | 5 017 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 | 41 346 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 339 | 854 363 | 1 163 350 | 770 676 | 1 305 417 | 2 175 895 | 2 935 603 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 297 779 | 6 447 107 | 6 774 575 | 6 773 240 | 7 973 537 | 7 373 577 | 8 830 601 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 295 | 9 123 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 457 771 | 103 324 | 209 470 | 395 454 | 1 322 027 | 169 709 | 91 334 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 520 | 842 273 | 1 172 132 | 1 190 132 | 1 258 975 | 1 322 955 | 777 954 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 232 291 | 945 597 | 1 381 897 | 1 585 586 | 2 581 002 | 1 492 664 | 878 411 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 770 232 | 835 751 | 1 128 016 | 1 187 866 | 1 251 276 | 589 726 | 716 308 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 770 232 | 835 751 | 1 128 016 | 1 187 866 | 1 251 276 | 589 726 | 716 308 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 457 771 | 103 320 | 208 781 | 395 454 | 1 322 027 | 169 709 | 91 334 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 457 771 | 103 320 | 208 781 | 395 454 | 1 322 027 | 169 709 | 91 334 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 | 689 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 288 | 6 522 | 44 116 | 2 266 | 7 699 | 733 229 | 61 646 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 288 | 6 526 | 44 805 | 2 266 | 7 699 | 733 229 | 61 646 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 295 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 295 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 9 123 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 123 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 295 | 684 741 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 61 321 | 74 020 | 191 283 | 4 115 | 656 471 | 955 406 | 87 882 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 515 | 769 359 | 814 185 | 1 582 806 | 637 886 | 18 246 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 526 131 | 843 379 | 1 005 468 | 1 586 921 | 1 294 357 | 1 640 147 | 106 128 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 246 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 246 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 57 033 | 67 498 | 147 167 | 1 849 | 648 772 | 222 177 | 26 235 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 57 033 | 67 498 | 147 167 | 1 849 | 648 772 | 222 177 | 26 235 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 288 | 6 522 | 44 116 | 2 266 | 7 699 | 733 229 | 61 647 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 191 | 4 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 479 | 6 526 | 44 116 | 2 266 | 7 699 | 733 229 | 61 647 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 295 | 684 741 | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 295 | 684 741 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 324 | 769 355 | 814 185 | 1 582 806 | 637 886 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 452 324 | 769 355 | 814 185 | 1 582 806 | 637 886 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 297 778 | 6 447 107 | 6 774 575 | 6 773 239 | 7 973 537 | 7 373 577 | 8 830 601 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 591 619 | 6 344 890 | 6 398 146 | 6 774 575 | 6 686 892 | 7 521 060 | 8 058 318 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 117 631 | 787 391 | 1 454 839 | 2 221 034 | 170 476 | 1 043 658 | 1 346 055 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 362 997 | 5 763 823 | 5 605 439 | 6 405 184 | 5 581 719 | 6 749 389 | 5 420 327 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 306 161 | 5 559 377 | 5 580 532 | 5 903 959 | 5 384 942 | 6 326 173 | 5 150 852 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 421 | 14 540 | 20 016 | 63 114 | 18 727 | 34 370 | 25 832 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 415 | 189 906 | 4 891 | 438 111 | 178 050 | 388 846 | 243 643 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 245 366 | 4 976 432 | 4 150 600 | 4 184 150 | 5 411 243 | 5 705 731 | 4 074 272 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 181 901 | 2 082 630 | 1 381 250 | 1 504 439 | 2 125 414 | 2 188 614 | 1 676 465 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 597 465 | 688 276 | 723 727 | 788 488 | 926 465 | 858 017 | 987 022 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 156 585 | 393 313 | 350 677 | 502 264 | 650 291 | 934 940 | 530 442 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 457 956 | 368 160 | 304 302 | 337 488 | 310 363 | 447 557 | 149 060 |
| Прочие платежи за отчетный год | 851 459 | 1 444 053 | 1 390 644 | 1 051 471 | 1 398 710 | 1 276 603 | 731 283 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 989 966 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 554 | 1 657 626 | 268 889 | 284 913 | 14 478 | 4 170 372 | 275 610 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 415 | 3 922 | 4 436 | 101 712 | 9 630 | 27 198 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 332 437 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 214 585 | 1 571 715 | 189 035 | 176 850 | 532 047 | 137 297 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 238 | 81 989 | 63 318 | 6 351 | 5 712 | 55 615 | 111 115 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 316 | 12 100 | 8 766 | 240 643 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 491 557 | 667 660 | 1 907 368 | 2 309 639 | 1 960 454 | 16 430 180 | 937 085 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 278 935 | 521 685 | 1 619 076 | 2 098 149 | 1 418 820 | 1 342 436 | 701 459 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 28 | 1 | 2 795 040 | 20 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 212 622 | 131 075 | 287 342 | 176 500 | 154 100 | 6 068 281 | 205 198 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 922 | 34 990 | 96 383 | 156 142 | 30 408 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 900 | 291 150 | 6 068 281 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 766 261 | 1 770 069 | 5 565 741 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 961 271 | 3 196 573 | 492 859 | 3 680 218 | 6 364 793 | 8 472 502 | 1 003 180 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 558 370 | 3 196 573 | 492 659 | 3 680 018 | 6 364 743 | 8 459 768 | 1 003 180 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 984 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 399 490 | 200 | 200 | 50 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 411 | 11 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 195 010 | 5 001 312 | 947 071 | 3 868 747 | 4 594 724 | 2 906 761 | 1 861 967 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 295 | 169 123 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 438 027 | 8 928 | 811 973 | 1 571 340 | 20 899 | 2 720 | 547 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 746 301 | 4 248 673 | 135 000 | 2 293 708 | 3 959 160 | 2 859 918 | 1 690 797 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 387 | 743 711 | 98 | 3 699 | 614 665 | 44 123 | 1 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 616 889 | 7 778 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | 716,3 млн ₽ |
| Активы | 12,63 млрд ₽ | 24,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,83 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 2 018 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,52 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.