Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКАНАЛ САХА ТВ", Якутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКАНАЛ САХА ТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 853 | 16 726 | 16 154 | 15 554 | 14 611 | 13 146 | 13 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 583 | 9 401 | 8 860 | 8 156 | 6 263 | 4 745 | 3 554 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 227 | 183 | 91 | 15 | 8 | 3 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 623 | 8 312 | 7 200 | 6 563 | 4 670 | 3 154 | 1 965 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 633 | 806 | 1 570 | 1 577 | 1 585 | 1 588 | 1 589 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 270 | 7 325 | 7 294 | 7 399 | 8 348 | 8 401 | 9 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 972 | 2 564 | 4 728 | 6 353 | 7 675 | 7 675 | 7 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 746 | 133 | 341 | 229 | 502 | 1 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 039 | 4 007 | 2 428 | 701 | 443 | 224 | 759 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 919 | 14 853 | 16 726 | 16 155 | 15 554 | 14 611 | 13 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 838 | 9 583 | 9 401 | 8 860 | 8 156 | 6 263 | 4 745 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 342 | 227 | 183 | 91 | 15 | 8 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 755 | 8 623 | 8 312 | 7 200 | 6 563 | 4 670 | 3 154 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 641 | 633 | 806 | 1 570 | 1 577 | 1 585 | 1 588 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 081 | 5 269 | 7 325 | 7 295 | 7 399 | 8 348 | 8 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 642 | 2 972 | 2 564 | 4 728 | 6 353 | 7 675 | 7 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 248 | 746 | 133 | 341 | 229 | 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 241 | 2 039 | 4 007 | 2 428 | 701 | 443 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 853 | 16 726 | 16 155 | 15 554 | 14 611 | 13 146 | 13 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 286 | 12 433 | 11 829 | 11 309 | 11 410 | 11 342 | 11 408 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 577 | 1 577 | 2 467 | 2 753 | 2 753 | 2 233 | 2 233 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 633 | 1 780 | 286 | 33 | 99 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 493 | 307 | 330 | 299 | 283 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 493 | 307 | 330 | 299 | 283 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 567 | 4 293 | 3 834 | 3 938 | 2 871 | 1 505 | 1 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 567 | 3 834 | 3 372 | 3 219 | 2 871 | 1 386 | 1 107 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 459 | 462 | 719 | 119 | 298 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 919 | 14 853 | 16 726 | 16 155 | 15 554 | 14 611 | 13 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 923 | 12 286 | 12 433 | 11 829 | 11 309 | 11 411 | 11 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 947 | 1 577 | 1 577 | 2 467 | 2 753 | 2 753 | 2 233 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 900 | 1 633 | 1 780 | 286 | 33 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 493 | 307 | 330 | 299 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 493 | 307 | 330 | 299 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 996 | 2 567 | 4 293 | 3 834 | 3 938 | 2 870 | 1 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 046 | 2 567 | 3 834 | 3 372 | 3 219 | 2 870 | 1 386 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 462 | 719 | 119 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 520 | 685 | 2 786 | 1 051 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 864 | 28 800 | 38 994 | 38 751 | 33 564 | 22 899 | 8 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 344 | 28 115 | 36 208 | 37 700 | 33 671 | 23 289 | 8 939 |
| Выручка за отчетный год | 28 800 | 38 994 | 38 751 | 33 564 | 22 899 | 8 736 | 6 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | 2 786 | 1 051 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 639 | 2 588 | 810 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 | 198 | 241 | 214 | 92 | 632 | 618 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 115 | 36 208 | 37 700 | 33 671 | 23 289 | 8 939 | 6 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 443 | 639 | 2 588 | 810 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 | 46 | 198 | 241 | 214 | 92 | 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 072 | 2 234 | 390 | 140 | 34 | 101 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 331 | 3 | 1 | 23 | 1 100 | 1 000 | 1 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 898 | 359 | 421 | 313 | 478 | 131 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 137 | 2 072 | 2 234 | 392 | 140 | 34 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 331 | 3 | 1 | 23 | 1 100 | 1 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 898 | 359 | 420 | 313 | 478 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 899 | 1 633 | 1 780 | 286 | 102 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 429 | 627 | 374 | 103 | 23 | 43 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 73 | 10 | 186 | 31 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 65 | 183 | 6 | 8 | 8 | 3 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 429 | 627 | 374 | 103 | 23 | 43 | 52 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | 7 | 19 | 10 | 3 | 14 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 22 | 19 | 10 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 73 | 10 | 23 | 31 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | 183 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 633 | 1 780 | 286 | 102 | 25 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 633 | 1 780 | 286 | 102 | 25 | 67 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 899 | 1 633 | 1 780 | 286 | 102 | 25 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 629 | 1 629 | 1 630 | 1 629 | 1 629 | 1 630 | 1 630 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 947 | 1 577 | 1 577 | 2 467 | 2 753 | 2 753 | 2 233 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 1 633 | 1 780 | 286 | 33 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 922 | 12 285 | 12 433 | 11 828 | 11 308 | 11 411 | 11 342 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 | 7 446 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 629 | 1 629 | 1 630 | 1 629 | 1 629 | 1 630 | 1 630 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 577 | 1 577 | 2 467 | 2 753 | 2 753 | 2 233 | 2 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 1 780 | 286 | 33 | 99 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 285 | 12 432 | 11 829 | 11 308 | 11 410 | 11 342 | 11 408 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 1 780 | 286 | 102 | 25 | 67 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 633 | 1 780 | 286 | 102 | 25 | 67 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 633 | 1 780 | 286 | 102 | 25 | 67 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 633 | 1 780 | 286 | 102 | 25 | 67 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 1 633 | 890 | 520 | 94 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 270 | 1 633 | 890 | 520 | 94 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 520 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 1 633 | 890 | 94 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 270 | 1 633 | 890 | 94 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 630 | 890 | 286 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 286 | 12 433 | 11 828 | 11 309 | 11 410 | 11 342 | 11 408 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 922 | 12 286 | 12 433 | 11 828 | 11 309 | 11 410 | 11 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | 3 601 | 535 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 037 | 46 013 | 45 726 | 39 605 | 28 120 | 6 575 | 4 372 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 037 | 46 013 | 45 726 | 39 605 | 27 020 | 5 575 | 3 372 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 100 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 969 | 42 412 | 46 415 | 41 332 | 28 378 | 6 756 | 3 837 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 877 | 28 386 | 24 332 | 23 013 | 13 700 | 1 247 | 487 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 103 | 5 655 | 8 413 | 9 015 | 6 826 | 2 729 | 1 679 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 536 | 475 | 566 | 149 | 80 | 53 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 453 | 7 896 | 13 104 | 9 155 | 7 852 | 2 700 | 1 618 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | 1 633 | 890 | 38 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 270 | 1 486 | 810 | 38 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 | 80 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 968 | 535 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 286 тыс. ₽ | -520 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,88 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,26 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,18 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -3,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 69 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 35 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 6,17 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.