Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТРЕМБЫТТЕХНИКА", Якутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯКУТРЕМБЫТТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 216 | 15 855 | 14 470 | 13 964 | 12 318 | 11 860 | 11 007 | 18 578 | 22 370 | 17 569 | 17 569 | 64 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 314 | 7 040 | 6 656 | 6 388 | 6 193 | 6 011 | 5 865 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 17 763 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 314 | 7 040 | 6 656 | 6 388 | 6 193 | 6 011 | 5 865 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 314 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 902 | 8 815 | 7 814 | 7 576 | 6 125 | 5 849 | 5 142 | 13 129 | 16 921 | 12 120 | 12 120 | 46 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 539 | 5 170 | 4 194 | 2 993 | 2 480 | 2 034 | 1 546 | 6 450 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 | 1 650 | 706 | 330 | 473 | 467 | 397 | 2 746 | 8 688 | 8 493 | 33 465 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 2 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 309 | 9 487 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 831 | 1 995 | 1 914 | 2 253 | 1 872 | 2 048 | 1 899 | 2 624 | 8 218 | 3 627 | 3 799 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 276 | 17 216 | 15 855 | 14 470 | 13 964 | 12 318 | 11 860 | 42 667 | 18 578 | 22 370 | 22 370 | 55 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 822 | 7 314 | 7 040 | 6 656 | 6 388 | 6 193 | 6 011 | 5 588 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 7 763 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 822 | 7 314 | 7 040 | 6 656 | 6 388 | 6 193 | 6 011 | 5 588 | 5 449 | 5 449 | 5 449 | 5 449 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 314 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 454 | 9 902 | 8 815 | 7 814 | 7 576 | 6 125 | 5 849 | 37 080 | 13 129 | 16 921 | 16 921 | 47 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 828 | 7 539 | 5 170 | 4 194 | 2 993 | 2 480 | 2 034 | 4 229 | 6 450 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 229 | 532 | 650 | 706 | 330 | 473 | 467 | 30 586 | 2 746 | 8 688 | 15 429 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 300 | 1 300 | 1 309 | 1 309 | 27 061 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | 1 831 | 1 995 | 1 914 | 2 253 | 1 872 | 2 048 | 955 | 2 624 | 8 218 | 4 996 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 216 | 15 855 | 14 470 | 13 964 | 12 318 | 11 860 | 11 007 | 18 578 | 22 370 | 17 569 | 17 569 | 64 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 074 | 15 023 | 13 493 | 13 149 | 11 576 | 11 047 | 10 424 | 2 150 | 17 159 | 8 587 | 8 587 | 28 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 6 218 | 5 561 | 5 561 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 946 | 4 602 | 3 029 | 2 500 | 1 877 | 7 914 | 25 476 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 814 | 2 314 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 814 | 2 314 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 142 | 832 | 977 | 815 | 742 | 813 | 583 | 614 | 2 897 | 8 982 | 8 982 | 36 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 142 | 832 | 977 | 815 | 742 | 813 | 583 | 614 | 2 897 | 8 982 | 8 982 | 36 011 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 276 | 17 216 | 15 855 | 14 470 | 13 964 | 12 318 | 11 860 | 42 667 | 18 578 | 22 370 | 22 370 | 55 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 963 | 16 074 | 15 023 | 13 493 | 13 149 | 11 576 | 11 047 | 16 847 | 2 150 | 17 159 | 17 159 | 28 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | 1 571 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 5 520 | 6 218 | 6 218 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 476 | 4 946 | 4 602 | 3 029 | 2 500 | 8 300 | 7 914 | 7 914 | 25 476 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 814 | 15 814 | 2 314 | 2 314 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 814 | 15 814 | 2 314 | 2 314 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 313 | 1 142 | 832 | 977 | 815 | 742 | 813 | 24 006 | 614 | 2 897 | 2 897 | 26 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 313 | 1 142 | 832 | 977 | 815 | 742 | 813 | 24 006 | 614 | 2 897 | 2 897 | 26 746 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 801 | 1 258 | 607 | 1 310 | 1 928 | 539 | 977 | 3 229 | 9 229 | 5 370 | 8 339 | 3 424 |
| Выручка за предыдущий год | 23 649 | 22 936 | 17 021 | 14 904 | 15 165 | 13 772 | 13 416 | 13 348 | 20 548 | 21 778 | 25 457 | 28 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 152 | 21 678 | 16 414 | 13 594 | 13 237 | 13 233 | 12 439 | 10 119 | 11 319 | 16 408 | 17 118 | 25 487 |
| Выручка за отчетный год | 22 936 | 17 021 | 14 904 | 15 165 | 13 772 | 13 416 | 13 781 | 20 548 | 21 778 | 25 457 | 28 911 | 30 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 1 310 | 1 928 | 539 | 977 | 868 | 9 229 | 5 370 | 8 339 | 3 064 | 1 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 926 | 1 618 | 223 | 735 | 868 | 9 229 | 5 370 | 8 339 | 3 064 | 1 252 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 384 | 310 | 316 | 242 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 678 | 16 990 | 13 594 | 13 237 | 13 233 | 12 439 | 12 913 | 11 319 | 16 408 | 17 118 | 25 847 | 29 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 258 | 31 | 926 | 1 618 | 223 | 735 | 2 799 | 8 799 | 5 370 | 8 339 | 3 424 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 576 | 384 | 310 | 316 | 242 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 430 | 430 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 549 | 123 | 9 355 | 5 943 | 9 053 | 5 735 | 7 299 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 083 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 127 | 150 | 159 | 189 | 50 | 126 | 763 | 707 | 2 671 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 503 | 1 082 | 930 | 2 112 | 1 955 | 1 453 | 1 541 | 190 | 7 | 64 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 971 | 374 | 123 | 2 708 | 8 925 | 5 943 | 9 053 | 5 236 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 671 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | 152 | 127 | 150 | 159 | 189 | 65 | 126 | 763 | 707 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 710 | 884 | 1 234 | 930 | 2 112 | 1 955 | 1 453 | 156 | 190 | 7 | 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 123 | 2 167 | 8 464 | 5 636 | 5 636 | 5 236 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 123 | 8 894 | 5 636 | 9 053 | 5 236 | 7 299 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 123 | 8 894 | 5 636 | 9 053 | 5 236 | 7 299 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 2 167 | 8 464 | 5 636 | 5 636 | 5 236 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 202 | 11 983 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 512 949 | 1 616 | 1 616 | 1 616 | 36 265 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 | 2 | 2 | 2 | 30 141 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 512 597 | 1 614 | 1 614 | 1 614 | 6 124 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 747 | 13 348 | 13 348 | 13 348 | 24 282 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 988 | 10 988 | 10 988 | 13 827 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 | 261 | 261 | 261 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 506 529 | 2 099 | 2 099 | 2 099 | 10 455 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 600 | 145 600 | 145 600 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 145 600 | 145 600 | 145 600 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 202 | 1 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Активы | 18,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,0 % | +16,9 % | +13,6 % | +5,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,38 | 5,84 | 1,35 | 1,35 | 1,30 | 3,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,88 | 5,84 | 1,35 | 0,00 | 1,30 | 2,18 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,41 | 2,84 | 0,40 | 0,00 | 0,37 | 1,85 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,77 | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,64 | 0,30 | 1,05 | 1,05 | 1,26 | 0,25 ▼ |
| Рентабельность продаж | 44,9 % | 24,7 % | 32,8 % | 10,6 % | 4,1 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 43,3 % | 25,9 % | 35,6 % | 18,1 % | 23,9 % | 3,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,9 % | 25,2 % | 51,5 % | 29,8 % | 11,3 % | 5,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 413,7 % | 32,8 % | 105,4 % | 61,0 % | 25,6 % | 10,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 0,97 | 1,45 | 1,65 | 0,47 | 1,74 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 146 дн. | 122 дн. | 0 дн. | 399 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 35 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.22.1 (компаний: 574).