Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС КАПИТАЛ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 416 461 | 501 614 | 597 855 | 779 697 | 959 077 | 1 313 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 934 | 1 544 | 2 140 | 22 006 | 24 699 | 12 071 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 998 | 904 | 1 918 | 1 543 | 547 | 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 200 | 22 960 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 665 | 324 | 10 670 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 265 | 312 | 220 | 263 | 1 192 | 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 527 | 500 070 | 595 715 | 757 690 | 934 378 | 1 301 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 14 | 36 | 99 | 295 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 913 | 92 766 | 70 678 | 125 325 | 221 018 | 440 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 903 | 214 785 | 456 039 | 313 509 | 687 071 | 786 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 366 330 | 192 259 | 68 937 | 318 732 | 25 735 | 74 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | 246 | 25 | 25 | 258 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 360 091 | 416 461 | 501 614 | 597 855 | 779 697 | 967 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 956 | 2 934 | 1 544 | 2 140 | 22 006 | 33 475 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 6 | 4 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 934 | 1 998 | 904 | 1 918 | 1 543 | 547 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 200 | 22 960 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 559 | 665 | 324 | 8 776 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 426 | 265 | 312 | 220 | 263 | 1 192 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 356 135 | 413 527 | 500 070 | 595 715 | 757 690 | 934 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 221 | 14 | 36 | 99 | 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 190 | 42 913 | 92 766 | 70 678 | 125 325 | 221 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 002 | 3 903 | 214 785 | 456 039 | 313 509 | 687 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 713 | 366 330 | 192 259 | 68 937 | 318 732 | 25 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 159 | 246 | 25 | 25 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 416 461 | 501 614 | 597 855 | 779 697 | 959 077 | 1 313 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 397 862 | 488 516 | 591 570 | 772 128 | 859 741 | 979 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 295 862 | 386 516 | 489 570 | 670 128 | 757 741 | 877 781 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 320 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 320 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 599 | 6 778 | 6 285 | 7 569 | 99 336 | 333 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 494 | 309 043 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 476 | 1 871 | 458 | 459 | 2 070 | 1 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 123 | 4 907 | 5 827 | 7 110 | 28 772 | 23 479 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 360 091 | 416 461 | 501 614 | 597 855 | 779 697 | 967 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 339 367 | 397 862 | 488 516 | 591 570 | 772 128 | 868 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 367 | 295 862 | 386 516 | 489 570 | 670 128 | 766 513 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 320 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 320 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 724 | 18 599 | 6 778 | 6 285 | 7 569 | 99 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 494 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 779 | 13 476 | 1 871 | 458 | 459 | 2 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 945 | 5 123 | 4 907 | 5 827 | 7 110 | 28 772 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 170 | 92 430 | 126 067 | 139 900 | 186 885 | 153 361 |
| Выручка за предыдущий год | 81 580 | 105 097 | 134 756 | 149 146 | 199 933 | 200 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 410 | 12 667 | 8 689 | 9 246 | 13 048 | 47 188 |
| Выручка за отчетный год | 105 097 | 134 756 | 149 146 | 199 933 | 200 549 | 213 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 430 | 126 067 | 139 900 | 186 885 | 153 361 | 199 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 387 | 79 929 | 89 667 | 132 632 | 30 910 | 68 377 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 992 | 11 143 | 11 408 | 14 607 | 69 452 | 80 331 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 051 | 34 995 | 38 825 | 39 646 | 52 999 | 50 602 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 667 | 8 689 | 9 246 | 13 048 | 47 188 | 13 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 069 | 52 387 | 79 929 | 89 667 | 132 632 | 30 910 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 883 | 5 992 | 11 143 | 11 408 | 14 607 | 69 452 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 218 | 34 051 | 34 995 | 38 825 | 39 646 | 52 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 627 | 112 447 | 116 789 | 216 656 | 136 944 | 154 106 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 315 | 902 | 84 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 632 | 33 267 | 40 050 | 51 296 | 59 491 | 79 085 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 038 | 1 | 777 | 1 622 | 4 439 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 726 890 | 363 501 | 544 944 | 12 892 301 | 576 403 | 687 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 726 559 | 365 151 | 557 956 | 12 858 796 | 528 238 | 676 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 561 | 73 626 | 112 447 | 116 789 | 216 656 | 136 944 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 146 | 315 | 902 | 84 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 707 | 27 632 | 33 267 | 40 050 | 51 296 | 59 491 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 7 039 | 1 | 777 | 1 622 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 444 484 | 726 890 | 363 501 | 544 944 | 12 892 301 | 576 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 443 843 | 726 559 | 365 151 | 557 956 | 12 858 796 | 528 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 692 | 58 493 | 90 654 | 103 056 | 180 557 | 104 448 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 188 | 15 239 | 21 454 | 13 409 | 36 099 | 49 330 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 067 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 323 | 106 | 8 767 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 238 | 21 454 | 13 409 | 36 099 | 49 330 | 35 736 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 697 | 9 624 | 5 755 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 697 | 9 624 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 106 | 1 894 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 495 | 90 654 | 103 056 | 180 557 | 87 614 | 120 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 495 | 90 654 | 103 056 | 180 557 | 87 614 | 120 268 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 692 | 58 493 | 90 654 | 103 056 | 180 557 | 104 448 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 367 | 295 862 | 386 516 | 489 570 | 670 128 | 766 513 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 339 367 | 397 862 | 488 516 | 591 570 | 772 128 | 868 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 862 | 386 516 | 489 570 | 670 128 | 757 741 | 877 781 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 397 862 | 488 516 | 591 570 | 772 128 | 859 741 | 979 781 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 495 | 90 654 | 103 056 | 180 557 | 87 613 | 120 269 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 495 | 90 654 | 103 056 | 180 557 | 87 613 | 120 269 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 495 | 90 654 | 103 056 | 180 557 | 87 613 | 120 269 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 495 | 90 654 | 103 056 | 180 557 | 87 613 | 120 269 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 397 862 | 488 516 | 591 570 | 772 128 | 859 741 | 979 781 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 339 367 | 397 862 | 488 516 | 591 570 | 772 128 | 868 513 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 714 | 281 060 | 266 953 | 21 367 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 782 | 129 738 | 392 321 | 413 478 | 193 211 | 279 425 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 541 | 122 080 | 151 699 | 148 468 | 192 614 | 256 795 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 15 694 | 217 382 | 262 061 | 2 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 547 | 7 658 | 23 240 | 2 949 | 595 | 3 653 |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 068 | 337 760 | 111 261 | 146 525 | 524 609 | 258 058 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 791 | 13 947 | 11 737 | 12 319 | 89 563 | 100 390 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 839 | 33 067 | 40 296 | 47 220 | 61 473 | 62 637 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 204 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 960 | 19 837 | 21 339 | 29 719 | 50 058 | 50 499 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 478 | 270 909 | 30 685 | 57 267 | 323 515 | 43 941 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 903 | 33 951 | 38 401 | 27 293 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 510 | 34 168 | 22 336 | 3 211 | 43 951 | 27 960 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 381 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 107 699 | 37 990 | 27 760 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 811 | 34 168 | 20 955 | 3 211 | 5 961 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 607 | 217 | 426 718 | 20 169 | 5 550 | 667 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 607 | 217 | 2 134 | 169 | 667 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | 20 000 | 5 550 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 22 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 402 484 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 200 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 617 | 249 795 | 48 660 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58,5 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 120,3 млн ₽ |
| Активы | 416,5 млн ₽ | 779,7 млн ₽ | 959,1 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,23 | 100,10 | 9,41 | 3,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,21 | 100,09 | 9,40 | 3,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,91 | 83,53 | 7,18 | 2,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 23,2 % | 9,1 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 388 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.