Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДДК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 975 218 | 945 979 | 1 462 160 | 2 158 298 | 2 670 814 | 3 487 201 | 4 774 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 557 | 11 488 | 72 730 | 103 999 | 127 511 | 384 487 | 449 477 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 557 | 11 488 | 23 088 | 66 851 | 81 450 | 315 925 | 382 494 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 477 | 46 061 | 68 562 | 66 984 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 642 | 15 672 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 960 661 | 934 492 | 1 389 430 | 2 054 299 | 2 543 303 | 3 102 714 | 4 325 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 643 877 | 632 480 | 905 579 | 688 507 | 1 428 643 | 1 251 027 | 846 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 147 | 442 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 675 | 166 562 | 364 827 | 1 061 154 | 640 457 | 1 145 803 | 1 374 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 822 | 128 531 | 111 918 | 287 962 | 464 501 | 696 867 | 2 067 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 401 | 241 | 12 230 | 528 | 2 359 | 31 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 6 510 | 6 718 | 4 446 | 9 172 | 6 659 | 5 005 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 644 160 | 972 277 | 945 979 | 1 462 160 | 2 158 297 | 2 670 814 | 3 487 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 845 | 14 557 | 11 488 | 72 730 | 103 999 | 127 511 | 384 487 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 037 | 14 557 | 11 488 | 23 088 | 66 851 | 81 450 | 315 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 21 477 | 46 061 | 68 562 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 805 | 49 642 | 15 672 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 622 315 | 957 720 | 934 492 | 1 389 430 | 2 054 298 | 2 543 303 | 3 102 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 410 862 | 643 877 | 632 480 | 905 579 | 688 507 | 1 428 643 | 1 251 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 9 | 147 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 463 | 212 732 | 166 562 | 364 827 | 1 061 152 | 640 457 | 1 145 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 508 | 100 822 | 128 531 | 111 918 | 287 962 | 464 501 | 696 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 147 | 401 | 241 | 12 230 | 528 | 2 359 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 141 | 6 510 | 6 718 | 4 446 | 9 172 | 6 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 975 218 | 945 979 | 1 462 160 | 2 158 298 | 2 670 814 | 3 487 202 | 4 774 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 497 | 80 677 | 130 875 | 455 659 | 605 035 | 819 284 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 122 707 | 122 707 | 122 707 | 122 707 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 487 | 80 667 | 8 168 | 332 953 | 482 328 | 696 577 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 639 172 | 524 660 | 982 834 | 1 108 214 | 933 261 | 889 519 | 1 059 387 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 639 174 | 524 662 | 982 836 | 1 108 217 | 933 263 | 889 521 | 1 059 389 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 549 | 340 643 | 601 450 | 919 209 | 1 281 893 | 1 992 648 | 2 896 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 592 | 468 299 | 753 647 | 587 826 | 299 368 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 957 | 340 643 | 133 151 | 165 562 | 694 068 | 1 992 648 | 2 596 679 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 644 160 | 972 276 | 945 979 | 1 462 160 | 2 158 297 | 2 670 814 | 3 487 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 147 | 80 677 | 130 875 | 455 659 | 605 035 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 122 707 | 122 707 | 122 707 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 137 | 80 667 | 8 169 | 332 953 | 482 328 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 533 083 | 639 172 | 524 660 | 982 834 | 1 108 214 | 933 261 | 889 519 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 533 083 | 639 174 | 524 662 | 982 836 | 1 108 217 | 933 263 | 889 521 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 879 | 298 957 | 340 643 | 601 450 | 919 208 | 1 281 893 | 1 992 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 645 | 468 299 | 753 647 | 587 826 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 234 | 298 957 | 340 643 | 133 151 | 165 560 | 694 068 | 1 992 594 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 611 | 44 770 | 108 185 | 182 539 | 456 941 | 239 548 | 179 568 |
| Выручка за предыдущий год | 1 338 726 | 2 012 725 | 3 241 449 | 3 738 933 | 7 246 899 | 8 011 074 | 8 031 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 316 115 | 1 967 955 | 3 133 264 | 3 556 394 | 6 789 958 | 7 771 526 | 7 852 125 |
| Выручка за отчетный год | 2 012 725 | 3 241 449 | 3 738 933 | 7 246 899 | 8 011 074 | 8 031 693 | 8 275 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 770 | 108 185 | 182 539 | 456 941 | 239 548 | 179 568 | 244 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 770 | 108 185 | 182 539 | 456 941 | 239 548 | 179 568 | 244 090 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 967 955 | 3 133 264 | 3 556 394 | 6 789 958 | 7 771 526 | 7 852 125 | 8 031 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 611 | 44 770 | 108 185 | 182 539 | 456 941 | 239 548 | 179 568 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 420 | 59 309 | 164 281 | 407 488 | 189 412 | 270 694 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 307 | 738 | 1 114 | 3 971 | 4 513 | 3 724 | 8 796 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 115 | 4 153 | 61 217 | 30 136 | 8 609 | 3 536 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 746 746 | 3 297 521 | 3 630 659 | 8 205 335 | 10 030 246 | 7 626 231 | 15 836 841 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 722 288 | 3 347 135 | 4 062 363 | 8 440 749 | 9 836 683 | 7 611 502 | 15 815 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 012 | 59 309 | 164 281 | 407 488 | 189 412 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 012 | 2 307 | 738 | 1 114 | 3 971 | 4 513 | 3 724 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 071 | 1 165 | 4 153 | 61 217 | 30 136 | 8 609 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 188 354 | 2 746 335 | 3 297 521 | 3 630 616 | 8 205 335 | 10 030 246 | 7 626 231 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 227 327 | 2 722 235 | 3 347 135 | 4 062 320 | 8 440 749 | 9 836 683 | 7 611 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 484 | 46 530 | 130 311 | 324 796 | 149 392 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 259 | 12 779 | 67 020 | 40 020 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 936 | 49 642 | 33 970 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 317 | 12 779 | 67 020 | 40 020 | 56 458 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 410 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 49 642 | 15 672 | |||||
| Прочее за отчетный год | 239 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 416 | 46 530 | 130 311 | 324 796 | 149 392 | 214 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 416 | 46 530 | 130 311 | 324 796 | 149 392 | 214 236 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 484 | 46 530 | 130 311 | 324 796 | 149 392 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 122 707 | 122 707 | 122 707 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 137 | 80 667 | 8 169 | 332 953 | 482 328 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 147 | 80 677 | 130 876 | 455 659 | 605 035 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 122 707 | 122 707 | 122 707 | 122 707 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 487 | 80 667 | 8 168 | 332 953 | 482 328 | 696 577 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 497 | 80 677 | 130 875 | 455 660 | 605 035 | 819 284 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 122 697 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 299 | 46 529 | 130 303 | 324 784 | 149 376 | 214 249 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 299 | 46 529 | 253 000 | 324 784 | 149 376 | 214 249 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 299 | 46 529 | 130 303 | 324 784 | 149 376 | 214 249 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 299 | 46 529 | 130 303 | 324 784 | 149 376 | 214 249 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 122 697 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 122 697 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 801 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 202 801 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 801 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 202 801 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 497 | 80 677 | 130 875 | 455 659 | 605 035 | 819 284 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 147 | 80 677 | 130 875 | 455 659 | 605 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 180 | 40 732 | 315 230 | 958 166 | 1 366 667 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 354 519 | 6 520 491 | 6 514 056 | 20 542 517 | 20 702 107 | 23 293 200 | 30 809 715 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 353 428 | 3 271 968 | 3 751 426 | 6 905 642 | 8 721 451 | 7 431 885 | 9 504 445 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 219 | 19 164 | 83 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 091 | 3 248 523 | 2 762 630 | 13 636 656 | 11 980 656 | 15 842 151 | 21 305 187 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 406 434 | 6 322 311 | 7 015 762 | 20 501 785 | 20 386 877 | 22 335 034 | 29 443 048 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 307 013 | 3 090 569 | 3 965 597 | 6 527 576 | 8 337 117 | 6 164 442 | 8 191 053 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 502 | 24 943 | 26 595 | 45 997 | 83 916 | 65 616 | 77 707 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 473 | 3 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 786 | 55 905 | 32 333 | 56 466 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 446 | 3 204 013 | 3 023 570 | 13 928 212 | 11 909 939 | 16 072 643 | 21 117 819 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 755 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 488 | 398 430 | 642 094 | 996 601 | 1 370 714 | 1 416 938 | 2 349 194 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 813 | 42 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 98 674 | 396 849 | 641 952 | 996 601 | 1 366 201 | 1 405 401 | 2 294 360 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 814 | 1 581 | 142 | 4 513 | 3 724 | 8 796 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 996 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 368 | 436 958 | 625 339 | 1 172 645 | 1 582 716 | 1 807 218 | 3 990 733 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 976 | 300 152 | 69 191 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 169 368 | 436 958 | 625 339 | 1 172 645 | 1 542 740 | 1 507 066 | 3 793 525 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 536 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 481 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 388 | 525 693 | 175 612 | 284 117 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 114 187 | 193 100 | 777 928 | 4 230 188 | 2 957 298 | 2 023 807 | 1 291 456 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 114 187 | 193 100 | 777 928 | 4 107 491 | 2 957 298 | 2 023 807 | 1 291 456 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 122 697 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 983 799 | 354 689 | 252 235 | 4 054 576 | 3 075 075 | 2 592 037 | 1 007 339 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 983 799 | 354 689 | 252 235 | 4 054 576 | 3 075 075 | 2 592 037 | 1 007 339 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 593 | 40 742 | 40 300 | 9 245 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 191 | 2 847 | 2 175 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,5 млн ₽ | -202,8 млн ₽ | 324,8 млн ₽ | 214,2 млн ₽ |
| Активы | 946,0 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 4,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 455,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 2,31 | 1,98 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,79 | 0,86 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,19 | 0,36 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -13,9 % | 12,2 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 71,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 93 дн. | 67 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 14 дн. | 33 дн. | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,50 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,75 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.