Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД", Якутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХА ДАЙМОНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 534 | 795 050 | 1 014 968 | 720 891 | 756 754 | 650 619 | 648 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 520 824 | 510 883 | 615 810 | 595 952 | 576 016 | 568 275 | 555 717 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 487 479 | 477 538 | 457 102 | 437 244 | 417 308 | 401 575 | 387 674 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 993 | 7 993 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 345 | 33 345 | 158 708 | 158 708 | 158 708 | 158 708 | 160 051 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 710 | 284 167 | 399 158 | 124 939 | 180 738 | 82 343 | 93 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 720 | 136 185 | 330 194 | 48 427 | 80 691 | 10 387 | 19 768 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 448 | 51 639 | 6 | 35 | 474 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 408 | 66 791 | 52 706 | 59 219 | 75 807 | 22 814 | 22 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 637 | 24 353 | 459 | 458 | 9 458 | 558 | 33 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 497 | 5 199 | 15 683 | 16 829 | 14 747 | 48 583 | 16 582 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 713 532 | 766 697 | 795 050 | 1 014 968 | 720 891 | 756 936 | 650 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 592 | 518 987 | 510 883 | 615 811 | 595 951 | 576 016 | 568 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 118 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 470 153 | 485 642 | 477 538 | 457 103 | 437 244 | 417 308 | 401 575 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 993 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 321 | 33 345 | 33 345 | 158 708 | 158 708 | 158 708 | 158 708 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 940 | 247 710 | 284 167 | 399 157 | 124 940 | 180 920 | 82 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 890 | 120 720 | 136 185 | 330 194 | 48 427 | 80 691 | 10 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 508 | 36 448 | 51 639 | 7 | 87 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 225 | 60 408 | 66 791 | 52 705 | 59 219 | 75 938 | 22 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 976 | 637 | 24 353 | 459 | 458 | 9 458 | 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 535 | 29 497 | 5 199 | 15 683 | 16 829 | 14 747 | 48 583 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 806 | 116 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 534 | 795 050 | 1 014 968 | 720 891 | 756 754 | 650 618 | 648 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 745 | 2 617 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2 160 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 264 | 1 136 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 652 946 | 702 801 | 1 095 667 | 1 415 555 | 600 075 | 565 278 | 679 067 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 652 943 | 702 798 | 1 095 664 | 1 415 552 | 600 072 | 565 276 | 679 064 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 623 | 204 334 | 402 303 | 102 306 | 153 933 | 82 723 | 112 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 635 | 1 270 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 623 | 204 334 | 387 668 | 102 302 | 153 929 | 82 723 | 110 907 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 713 532 | 766 697 | 795 050 | 1 014 968 | 720 891 | 756 935 | 650 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 745 | 2 617 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 264 | 1 136 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 668 764 | 652 946 | 702 801 | 1 095 667 | 1 415 555 | 600 075 | 565 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 668 761 | 652 943 | 702 798 | 1 095 664 | 1 415 552 | 600 072 | 565 276 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 570 | 162 677 | 204 334 | 402 303 | 102 305 | 154 115 | 82 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 635 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 570 | 162 677 | 204 334 | 387 668 | 102 302 | 154 112 | 82 723 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 699 | 7 270 | 22 579 | 16 357 | 66 610 | ||
| Выручка за предыдущий год | 464 383 | 640 279 | 555 318 | 636 106 | 1 145 630 | 656 705 | 312 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 463 684 | 633 009 | 532 739 | 619 749 | 1 079 020 | 657 892 | 316 146 |
| Выручка за отчетный год | 640 279 | 555 318 | 636 106 | 1 145 630 | 656 705 | 312 932 | 35 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 698 | 22 579 | 16 357 | 66 610 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 717 | 38 637 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 645 | 2 216 | 1 978 | 10 402 | 2 101 | 736 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 627 | 14 646 | 15 948 | 17 571 | 16 102 | 14 275 | 18 526 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 632 581 | 532 739 | 619 749 | 1 079 020 | 657 892 | 316 146 | 36 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 717 | 38 637 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 272 | 4 645 | 2 216 | 1 978 | 10 402 | 2 101 | 736 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 784 | 23 575 | 14 646 | 15 948 | 17 571 | 16 058 | 14 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 774 | 799 294 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 963 | 280 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | 994 | 461 | 188 | 834 | 1 683 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 710 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 148 498 | 31 730 | 544 200 | 1 055 748 | 1 467 221 | 165 404 | 66 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 148 | 100 607 | 1 039 658 | 1 408 029 | 648 725 | 156 048 | 196 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 883 | 799 293 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 963 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | 994 | 461 | 188 | 834 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 353 | 2 | 710 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 465 | 148 498 | 31 730 | 544 200 | 1 055 748 | 1 467 221 | 165 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 312 | 116 663 | 100 607 | 1 039 658 | 1 408 029 | 648 770 | 155 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 874 | 798 729 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 838 | 125 363 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 171 | 247 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 770 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 422 | 854 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 73 | 422 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 125 363 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 171 | 247 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 765 | 799 294 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 765 | 799 294 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 874 | 798 729 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 264 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 745 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 264 | 1 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 745 | 2 617 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 766 | 799 715 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 766 | 799 715 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 766 | 799 715 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 766 | 799 715 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 159 | 370 916 | 313 968 | 128 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 159 | 370 916 | 313 968 | 128 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 159 | 370 916 | 313 968 | 128 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 63 159 | 370 916 | 313 968 | 128 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 745 | 2 617 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 745 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 617 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 734 589 | 667 558 | 915 146 | 669 768 | 487 333 | 140 922 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 682 685 | 569 299 | 915 113 | 669 748 | 455 928 | 90 940 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 412 | 2 513 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 492 | 98 259 | 33 | 20 | 31 405 | 47 469 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 867 798 | 669 937 | 1 787 083 | 1 482 603 | 485 716 | 210 526 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 784 193 | 627 862 | 808 047 | 627 239 | 454 938 | 81 134 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 457 | 21 482 | 20 611 | 20 903 | 13 200 | 9 405 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 148 | 20 593 | 958 425 | 834 461 | 17 578 | 119 987 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 188 | 9 834 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 61 188 | 81 912 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 000 | 81 078 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 188 | 834 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 325 | 72 078 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 078 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 325 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 155 729 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 094 | 360 326 | 53 848 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 338 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 756 | 360 326 | 53 848 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 365 | 23 716 | 190 161 | 421 597 | 56 636 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 365 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 716 | 190 161 | 421 597 | 56 636 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 520 | 1 534 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 797 | 6 937 | 964 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 799,3 млн ₽ | -128 тыс. ₽ | -149,6 млн ₽ |
| Активы | 756,8 млн ₽ | 650,6 млн ₽ | 648,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,00 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,87 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,59 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 105,6 % | 0,0 % | -23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 12 дн. | 199 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 96 дн. | 1 116 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.