Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХААВТОДИЗЕЛЬ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХААВТОДИЗЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 307 | 26 086 | 24 529 | 24 187 | 23 533 | 25 596 | 21 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 307 | 26 086 | 24 529 | 24 187 | 23 533 | 25 596 | 21 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 070 | 23 681 | 22 977 | 21 531 | 21 531 | 20 571 | 19 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 234 | 2 304 | 1 519 | 2 558 | 1 902 | 4 992 | 1 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 101 | 33 | 98 | 100 | 33 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 763 | 24 307 | 26 086 | 24 529 | 24 187 | 23 533 | 25 186 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 763 | 24 307 | 26 086 | 24 529 | 24 187 | 23 533 | 25 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 789 | 21 070 | 23 681 | 22 977 | 21 531 | 21 088 | 20 571 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 512 | 3 234 | 2 304 | 1 519 | 2 558 | 2 345 | 4 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 462 | 3 | 101 | 33 | 98 | 100 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 307 | 26 086 | 24 529 | 24 187 | 23 533 | 25 596 | 21 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 294 | 4 841 | 5 587 | 5 881 | 6 351 | 6 586 | 6 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 013 | 21 245 | 18 942 | 18 306 | 17 182 | 19 010 | 15 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 013 | 21 245 | 18 942 | 18 306 | 17 182 | 19 010 | 15 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 763 | 24 307 | 26 086 | 24 529 | 24 187 | 23 533 | 25 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 702 | 4 294 | 4 841 | 5 587 | 5 881 | 6 351 | 6 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 061 | 20 013 | 21 245 | 18 942 | 18 306 | 17 182 | 19 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 061 | 20 013 | 21 245 | 18 942 | 18 306 | 17 182 | 19 010 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 115 | 1 758 | 799 | 355 | 420 | 567 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 453 | 12 625 | 8 920 | 6 628 | 4 999 | 3 563 | 3 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 662 | 10 867 | 8 121 | 6 273 | 4 579 | 2 996 | 3 817 |
| Выручка за отчетный год | 12 625 | 8 920 | 6 628 | 4 999 | 3 563 | 3 751 | 1 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 799 | 355 | 420 | 455 | 343 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 799 | 355 | 420 | 455 | 343 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 867 | 8 121 | 6 273 | 4 579 | 3 108 | 3 408 | 2 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 758 | 799 | 355 | 420 | 567 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 784 | 972 | 394 | 469 | 309 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 647 | 49 | 187 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 30 | 26 | 35 | 34 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 1 746 | 784 | 972 | 394 | 581 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 647 | 49 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 253 | 12 | 15 | 30 | 26 | 35 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 309 | 1 591 | 590 | 746 | 295 | 469 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 155 | 194 | 226 | 99 | 112 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 194 | 226 | 99 | 74 | 64 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 591 | 590 | 746 | 295 | 469 | 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 591 | 590 | 746 | 295 | 469 | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 590 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ |
| Активы | 26,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,29 | 1,32 | 1,37 | 1,35 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,26 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 4,39 | 3,39 | 3,11 | 2,71 | 2,89 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,0 % | 1,2 % | 2,0 % | 0,9 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 13,4 % | 5,0 % | 7,4 % | 3,6 % | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 064 дн. | 1 337 дн. | 1 716 дн. | 2 529 дн. | 2 203 дн. | 3 403 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.