Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 620 326 | 1 640 056 | 1 367 573 | 1 169 698 | 1 154 274 | 713 082 | 632 109 | 144 597 | 123 533 | 71 735 | 70 568 | 14 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 746 380 | 900 437 | 744 554 | 809 646 | 802 406 | 544 023 | 482 550 | 55 341 | 55 341 | 3 621 | 3 621 | 3 621 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 057 | 1 044 | 1 340 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 740 018 | 878 281 | 717 527 | 785 538 | 777 814 | 505 059 | 457 340 | 51 720 | 51 720 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 362 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 052 | 21 916 | 18 429 | 18 859 | 33 230 | 19 476 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 047 | 4 067 | 4 339 | 4 389 | 4 389 | 4 389 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 873 946 | 739 619 | 623 019 | 360 052 | 351 868 | 169 059 | 149 559 | 89 256 | 68 192 | 68 114 | 66 947 | 10 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 315 | 19 033 | 12 323 | 22 880 | 7 704 | 5 776 | 5 776 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 908 | 48 696 | 31 567 | 29 388 | 33 020 | 30 728 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 732 373 | 603 560 | 438 346 | 231 773 | 264 620 | 119 802 | 102 595 | 81 014 | 64 591 | 64 591 | 63 558 | 7 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 140 | 65 601 | 71 212 | 50 148 | 8 914 | 8 914 | 5 933 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 979 | 57 054 | 1 599 | 8 | 1 | 2 309 | 212 | 134 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 999 | 999 | 1 022 | 1 546 | 1 546 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 420 445 | 1 620 326 | 1 662 139 | 1 367 573 | 1 221 174 | 1 154 274 | 713 082 | 432 982 | 144 597 | 123 533 | 71 735 | 70 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 473 683 | 746 380 | 900 437 | 744 554 | 809 276 | 802 406 | 544 023 | 340 642 | 55 341 | 55 341 | 3 621 | 3 621 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 057 | 1 057 | 1 044 | 1 340 | 1 344 | 1 344 | 1 175 | 856 | 856 | 856 | 856 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 471 488 | 740 018 | 878 281 | 717 527 | 785 210 | 777 814 | 505 059 | 333 231 | 51 720 | 51 720 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 195 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 096 | 17 052 | 21 916 | 18 387 | 18 859 | 33 230 | 2 999 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 209 | 4 047 | 4 067 | 4 339 | 4 389 | 4 389 | 3 237 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 946 762 | 873 946 | 761 702 | 623 019 | 411 898 | 351 868 | 169 059 | 92 340 | 89 255 | 68 192 | 68 114 | 66 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 614 | 141 315 | 19 033 | 12 323 | 22 880 | 7 704 | 5 776 | 1 485 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 867 | 60 908 | 48 696 | 31 567 | 29 388 | 33 020 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 709 638 | 603 309 | 625 643 | 438 346 | 288 164 | 264 620 | 119 802 | 81 051 | 81 014 | 64 591 | 64 591 | 63 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 283 | 54 140 | 65 601 | 66 667 | 50 148 | 8 914 | 5 933 | 5 933 | 3 389 | 3 389 | 3 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 510 | 258 | 979 | 57 054 | 1 599 | 8 | 1 | 3 871 | 2 309 | 212 | 134 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 914 | 999 | 999 | 1 022 | 1 546 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 620 326 | 1 640 056 | 1 367 573 | 1 169 698 | 1 154 274 | 713 082 | 632 109 | 144 597 | 123 533 | 71 735 | 70 568 | 14 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 054 | 109 579 | 101 327 | 242 990 | 136 548 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 611 | 106 611 | 106 611 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 006 | 159 006 | 159 006 | 159 006 | 159 006 | 159 006 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 968 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 471 | 266 807 | 306 042 | 257 526 | 106 272 | 29 833 | 29 833 | 329 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 318 | 235 427 | 274 484 | 225 961 | 76 439 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 380 | 31 558 | 31 565 | 29 833 | 29 833 | 29 833 | 329 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 153 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 421 801 | 1 263 670 | 960 204 | 669 181 | 911 453 | 787 965 | 787 584 | 642 036 | 641 353 | 641 849 | 641 741 | 641 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 249 863 | 157 068 | 51 237 | 61 432 | 19 654 | 374 | 374 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 991 | 250 455 | 183 694 | 168 111 | 486 442 | 670 084 | 696 582 | 642 036 | 641 353 | 641 849 | 641 741 | 641 741 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 854 372 | 724 570 | 438 429 | 405 338 | 117 506 | 90 628 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 775 | 704 | 1 209 | 19 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 836 947 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 420 445 | 1 620 326 | 1 662 139 | 1 367 573 | 1 221 174 | 1 154 274 | 713 082 | 432 982 | 144 597 | 123 533 | 71 735 | 70 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 253 | 108 054 | 109 579 | 101 327 | 242 990 | 136 548 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 611 | 106 611 | 106 611 | 106 611 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | 83 984 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 006 | 159 006 | 159 006 | 159 006 | 159 006 | 159 006 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 443 | 2 968 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 973 | 90 471 | 218 808 | 306 042 | 257 590 | 106 272 | 29 833 | 329 | 329 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 334 | 74 318 | 187 427 | 274 484 | 225 961 | 76 439 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 153 | 31 381 | 31 558 | 31 628 | 29 833 | 29 833 | 329 | 329 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 639 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 233 219 | 1 421 801 | 1 333 752 | 960 204 | 720 594 | 911 453 | 787 965 | 684 051 | 642 036 | 641 353 | 641 849 | 641 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 533 | 249 863 | 205 068 | 51 237 | 65 101 | 19 654 | 374 | 374 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 742 | 334 991 | 272 537 | 183 694 | 221 115 | 486 442 | 673 158 | 683 677 | 642 036 | 641 353 | 641 849 | 641 741 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 835 415 | 854 372 | 724 570 | 433 170 | 405 338 | 114 433 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 532 | 1 775 | 704 | 1 209 | 19 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 871 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 031 | 37 674 | 2 043 | 25 743 | 22 249 | 42 264 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 35 076 | 190 561 | 76 947 | 328 444 | 252 737 | 21 132 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 955 | 152 887 | 74 904 | 302 701 | 230 488 | 21 132 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 190 561 | 76 947 | 328 444 | 252 737 | 21 132 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 043 | 25 743 | 22 249 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 561 | 25 743 | 22 249 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 482 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 088 | 74 904 | 302 701 | 230 488 | 21 132 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 473 | 1 561 | 25 743 | 22 249 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 201 | 482 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 717 | 3 031 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 821 | 973 | 2 395 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 18 868 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 454 | 34 777 | 84 775 | 38 593 | 22 412 | 245 337 | 10 204 | 64 216 | 329 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 263 | 34 128 | 123 723 | 80 244 | 112 253 | 479 439 | 77 042 | 310 500 | 18 919 | 52 294 | 1 059 | 56 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 823 | 13 664 | 3 031 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 111 | 821 | 973 | 2 395 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 18 868 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 037 | 47 343 | 34 777 | 84 775 | 38 593 | 22 412 | 245 337 | 13 032 | 64 216 | 329 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 786 | 72 263 | 34 128 | 123 723 | 80 244 | 112 254 | 479 439 | 16 048 | 310 500 | 20 380 | 52 294 | 1 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 801 | 1 763 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 204 | 893 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 513 | 178 | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 585 | 13 956 | 4 864 | 594 | 12 718 | 14 371 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 935 | 706 | 19 | 1 672 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 863 | 893 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 642 | 1 096 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 179 | 1 096 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 228 | 7 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 957 | 4 864 | 594 | 3 939 | 14 371 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 232 | 19 | 1 672 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 801 | 1 528 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 1 528 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 801 | 1 763 | 141 663 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 006 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 853 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 122 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 731 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 415 | 2 097 | 134 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 507 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 084 | 1 014 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 824 | 1 083 | 134 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -80,6 млн ₽ | -246,4 млн ₽ | -18,6 млн ₽ | -52,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -56,1 млн ₽ | ||
| Активы | 632,1 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -185,3 млн ₽ | -497,8 млн ₽ | -517,8 млн ₽ | -570,1 млн ₽ | -571,2 млн ₽ | -627,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 1,28 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,96 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -3,44 | -4,19 | -7,95 | -8,09 | -43,49 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,20 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,8 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | -170,4 % | -15,0 % | -72,9 % | -1,5 % | -389,2 % | 0,5 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,76 | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 141 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 51 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 151 дн. | 146 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 16 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,27 | -6,19 | -8,41 | -8,42 | -8,59 | -58,40 | 0,34 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,78 | -54,04 | -52,37 | -88,02 | -84,73 | -474,90 | 2,09 ▼ | 2,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 349 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).