Финансы ГАРАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ "РОДНИЧОК", Нерюнгри
ГАРАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ "РОДНИЧОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 | 5 364 | 6 913 | 6 141 | 1 120 | 2 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 135 | 93 | 52 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 135 | 93 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 | 5 364 | 6 737 | 6 007 | 1 027 | 2 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 5 136 | 6 697 | 5 911 | 871 | 1 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 228 | 40 | 96 | 156 | 853 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 | 5 842 | 4 318 | 949 | 1 120 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 135 | 93 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 | 135 | 93 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 5 842 | 4 142 | 815 | 1 027 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 5 614 | 4 101 | 719 | 871 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 228 | 40 | 96 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 | 5 364 | 6 913 | 6 141 | 1 120 | 2 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 630 | 1 055 | 828 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 055 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 630 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 5 364 | 6 905 | 5 511 | 65 | 1 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 5 305 | 6 905 | 5 511 | 65 | 1 875 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 59 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 | 5 842 | 4 318 | 949 | 1 120 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 835 | 1 055 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 835 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 5 842 | 4 306 | 114 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 5 842 | 4 306 | 114 | 65 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 568 | |||||
| Выручка за отчетный год | 568 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 416 | 557 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 113 | 416 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 563 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 5 | 15 | 2 | 572 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 563 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 5 | 1 | 15 | 559 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 563 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 563 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 8 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 8 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 227 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 957 | 4 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 957 | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 730 | 4 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 194 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 294 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 242 | 4 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 227 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 214 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 568 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 568 | |||||
| Членские взносы за отчетный год | 568 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 577 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 270 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 270 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 243 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 243 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 63 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 563 тыс. ₽ | -431 тыс. ₽ | -572 тыс. ₽ |
| Активы | 144 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -32 тыс. ₽ | — | 828 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,09 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,09 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,02 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | — | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 391,0 % | -7,0 % | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -69,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.