Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГА", Нерюнгри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 927 | 85 301 | 87 343 | 79 379 | 66 007 | 83 334 | 80 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 210 | 1 315 | 1 280 | 1 187 | 1 102 | 103 | 75 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 210 | 1 315 | 1 280 | 1 187 | 1 102 | 103 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 717 | 83 986 | 86 063 | 78 192 | 64 905 | 83 231 | 79 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 176 | 76 481 | 79 403 | 74 115 | 62 788 | 78 929 | 76 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 685 | 4 105 | 5 460 | 1 120 | 1 879 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 856 | 3 400 | 1 200 | 4 077 | 2 117 | 3 182 | 1 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 572 | 75 927 | 85 301 | 87 343 | 79 379 | 66 007 | 83 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 122 | 1 210 | 1 315 | 1 280 | 1 187 | 1 102 | 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 122 | 1 210 | 1 315 | 1 280 | 1 187 | 1 102 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 450 | 74 717 | 83 986 | 86 063 | 78 192 | 64 905 | 83 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 571 | 60 176 | 76 481 | 79 403 | 74 115 | 62 788 | 78 929 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 025 | 10 471 | 4 424 | 5 460 | 1 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 854 | 4 070 | 3 081 | 1 200 | 4 077 | 2 117 | 3 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 927 | 85 301 | 87 343 | 79 379 | 66 007 | 83 334 | 80 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 086 | 84 242 | 85 615 | 78 149 | 64 421 | 65 222 | 65 881 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 841 | 1 059 | 1 728 | 1 230 | 1 586 | 18 112 | 14 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 841 | 1 059 | 1 728 | 1 230 | 1 586 | 18 112 | 14 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 572 | 75 927 | 85 301 | 87 343 | 79 379 | 66 007 | 83 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 681 | 74 086 | 84 242 | 85 615 | 78 149 | 64 421 | 65 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 891 | 1 841 | 1 059 | 1 728 | 1 230 | 1 586 | 18 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 691 | 1 841 | 1 059 | 1 728 | 1 230 | 1 586 | 18 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 908 | 33 494 | 28 647 | 32 004 | 13 730 | 12 253 | 10 285 |
| Выручка за предыдущий год | 67 323 | 73 261 | 65 857 | 68 124 | 45 197 | 48 115 | 47 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 585 | 39 767 | 37 210 | 36 120 | 31 467 | 35 862 | 36 936 |
| Выручка за отчетный год | 73 261 | 65 857 | 68 124 | 45 197 | 48 115 | 47 221 | 53 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 647 | 32 004 | 13 730 | 12 253 | 10 285 | 11 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 647 | 32 004 | 13 730 | 12 253 | 10 285 | 11 588 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 313 | 37 210 | 36 120 | 31 467 | 35 862 | 36 936 | 41 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 494 | 28 647 | 32 004 | 13 730 | 12 253 | 10 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 11 481 | 13 831 | 13 730 | 12 253 | 2 919 | 3 176 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 134 | 142 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 17 300 | 18 315 | 7 366 | 8 412 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 770 | 21 025 | 11 127 | 13 831 | 13 730 | 12 253 | 2 919 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 447 | 12 | 134 | 142 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 12 481 | 17 654 | 18 315 | 7 366 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 665 | 18 816 | 10 156 | 13 011 | 12 630 | 9 735 | 801 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 197 | 2 209 | 971 | 820 | 1 100 | 2 518 | 2 118 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 501 | 1 329 | 820 | 1 100 | 2 518 | 2 118 | 2 517 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 405 | 10 156 | 13 011 | 12 630 | 9 735 | 801 | 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 405 | 10 156 | 13 011 | 12 630 | 9 735 | 801 | 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 801 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ |
| Активы | 85,3 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 80,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 84,2 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 65,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 79,31 | 49,80 | 63,57 | 40,92 | 4,60 | 5,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,09 | 3,85 | 3,31 | 1,33 | 0,24 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,21 | 0,69 | 3,31 | 1,33 | 0,18 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,78 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 14,9 % | 15,9 % | 14,7 % | 1,0 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % | 15,2 % | 16,2 % | 15,1 % | 1,2 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 750 дн. | 802 дн. | 860 дн. | 639 дн. | 780 дн. | 669 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.