Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРУНГАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРУНГАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 357 741 | 2 472 731 | 2 140 598 | 1 500 458 | 608 417 | 404 242 | 189 647 | 190 689 | 190 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 605 007 | 711 793 | 603 178 | 483 475 | 146 841 | 117 597 | 122 545 | 137 759 | 146 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 200 | 88 420 | 77 485 | 66 555 | 43 497 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 3 125 | 30 787 | 30 787 | 68 699 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 431 924 | 426 931 | 256 924 | 131 147 | 6 633 | 1 982 | 1 519 | 1 051 | 852 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 756 | 84 276 | 130 364 | 127 364 | 96 711 | 96 711 | 96 711 | 96 711 | 96 711 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 81 379 | 107 618 | 89 709 | 18 904 | 24 315 | 39 997 | 49 294 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 752 734 | 1 760 938 | 1 537 420 | 1 016 983 | 461 576 | 286 645 | 67 102 | 52 930 | 43 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 333 471 | 377 661 | 442 663 | 103 069 | 2 021 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 154 | 39 255 | 32 218 | 32 328 | 2 628 | 3 941 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 834 572 | 665 500 | 564 482 | 454 848 | 459 427 | 286 505 | 66 630 | 50 222 | 39 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 541 045 | 661 058 | 498 048 | 426 733 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 208 | 2 200 | 5 | 5 | 126 | 137 | 465 | 80 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 284 | 15 264 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 335 146 | 2 357 741 | 2 472 731 | 1 803 337 | 749 282 | 606 866 | 404 242 | 189 647 | 190 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 916 | 605 007 | 711 793 | 511 924 | 254 078 | 145 290 | 117 597 | 122 545 | 137 759 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 788 | 93 200 | 88 420 | 77 485 | 71 543 | 43 497 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 26 841 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 3 125 | 30 787 | 30 787 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 095 | 431 924 | 426 931 | 178 877 | 38 904 | 5 082 | 1 981 | 1 519 | 1 051 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 518 | 76 756 | 84 276 | 130 364 | 114 024 | 96 711 | 96 711 | 96 711 | 96 711 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 278 | 2 | 81 379 | 94 410 | 2 765 | 18 904 | 24 315 | 39 997 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 237 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 977 230 | 1 752 734 | 1 760 938 | 1 291 414 | 495 204 | 461 575 | 286 645 | 67 102 | 52 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 363 | 333 471 | 377 661 | 196 628 | 25 317 | 2 021 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 087 | 18 154 | 39 255 | 32 246 | 2 628 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 096 | 834 572 | 665 500 | 564 482 | 469 880 | 459 427 | 286 505 | 66 630 | 50 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 294 892 | 541 045 | 661 057 | 498 048 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 792 | 10 208 | 2 200 | 5 | 8 | 126 | 137 | 465 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 284 | 15 264 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 357 741 | 2 472 732 | 2 140 598 | 1 500 456 | 608 417 | 404 242 | 189 647 | 190 689 | 190 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 610 209 | 450 426 | 370 410 | 213 403 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 399 395 | 399 394 | 399 394 | 399 394 | 10 100 | 10 091 | 10 091 | 10 091 | 10 091 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 236 994 | 50 960 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 725 | 589 379 | 486 160 | 115 332 | 977 221 | 876 731 | 685 728 | 712 731 | 739 734 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 468 200 | 468 200 | 358 471 | 33 390 | 977 217 | 876 731 | 685 728 | 712 731 | 739 734 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 525 | 121 179 | 127 689 | 81 942 | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 203 807 | 1 432 927 | 1 284 028 | 1 171 721 | 323 971 | 299 518 | 300 880 | 296 364 | 297 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 510 372 | 236 595 | 240 984 | 38 814 | 2 635 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 653 593 | 1 192 875 | 1 040 766 | 1 131 334 | 320 931 | 298 564 | 299 414 | 294 369 | 294 540 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 591 | 3 457 | 2 278 | 1 574 | 405 | 954 | 1 466 | 1 995 | 2 535 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 251 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 335 146 | 2 357 741 | 2 472 731 | 1 803 337 | 749 282 | 606 866 | 404 242 | 189 647 | 190 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 477 424 | 636 459 | 450 426 | 184 667 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 399 395 | 399 394 | 399 394 | 399 394 | 10 100 | 10 100 | 10 091 | 10 091 | 10 091 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 958 | 236 994 | 50 961 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 920 | 543 725 | 589 379 | 437 788 | 1 062 546 | 977 221 | 876 731 | 685 728 | 712 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 098 | 468 200 | 468 200 | 358 471 | 1 062 546 | 977 217 | 876 731 | 685 728 | 712 731 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 822 | 75 525 | 121 179 | 79 316 | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 802 | 1 177 556 | 1 432 926 | 1 180 883 | 435 474 | 323 971 | 299 518 | 300 880 | 296 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 406 | 510 372 | 236 595 | 240 984 | 10 038 | 2 635 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 102 | 653 593 | 1 192 874 | 937 621 | 425 227 | 320 931 | 298 564 | 299 414 | 294 369 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 294 | 13 591 | 3 457 | 2 278 | 208 | 405 | 954 | 1 466 | 1 995 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 355 256 | 486 912 | 328 979 | 296 484 | 107 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 312 070 | 1 526 876 | 692 845 | 132 865 | 2 170 352 | 1 338 345 | 276 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 956 814 | 1 039 964 | 726 972 | 363 333 | 1 841 373 | 1 041 861 | 169 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 526 876 | 692 845 | 132 863 | 298 974 | 1 338 345 | 276 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 912 | 40 025 | 296 484 | 107 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 800 | 23 769 | 233 624 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 389 | 3 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 112 | 57 887 | 20 173 | 16 256 | 49 471 | 62 937 | 19 097 | 15 497 | 14 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 039 964 | 726 973 | 134 525 | 258 949 | 1 041 861 | 169 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 929 | 418 800 | 300 699 | 233 624 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 704 | 13 389 | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 139 327 | 68 112 | 57 888 | 20 179 | 6 576 | 49 471 | 62 927 | 19 097 | 15 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 231 481 | 36 064 | 70 267 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 | 8 344 | 19 | 18 | 22 | 51 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 177 | 10 840 | 7 867 | 664 | 2 935 | 7 095 | 4 385 | 4 284 | 4 284 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 954 | 132 029 | 76 221 | 12 201 | 49 140 | 39 972 | 29 133 | 27 002 | 27 003 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 541 | 312 856 | 86 919 | 72 570 | 285 674 | 141 065 | 237 894 | 3 970 | 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 090 | 317 589 | 93 190 | 48 738 | 411 170 | 141 972 | 222 089 | 2 902 | 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 207 443 | 231 481 | 240 672 | 70 266 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 | 8 344 | 19 | 18 | 22 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 433 | 11 177 | 10 840 | 7 867 | 2 935 | 7 095 | 4 385 | 4 284 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 989 | 95 954 | 132 029 | 75 413 | 14 033 | 49 140 | 39 972 | 29 133 | 27 002 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 517 | 122 541 | 312 840 | 189 654 | 10 771 | 285 673 | 141 065 | 237 894 | 3 970 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 447 | 225 090 | 317 589 | 193 052 | 56 765 | 411 170 | 141 972 | 222 089 | 2 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 543 | 159 036 | 216 605 | 54 682 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 053 | 12 321 | 18 907 | 5 411 | 15 682 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 537 | 56 676 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 401 | 24 106 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 042 | 9 146 | 3 821 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 321 | 18 907 | 5 411 | 15 682 | 9 298 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 537 | 45 653 | 6 729 | 2 626 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 81 377 | 26 455 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 146 | 3 821 | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 036 | 28 737 | 54 684 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 036 | 28 737 | 54 684 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 543 | 159 036 | 216 605 | 54 682 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 399 395 | 399 394 | 399 394 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 71 | 71 | 71 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 958 | 236 994 | 50 957 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 477 424 | 636 459 | 450 422 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 399 395 | 399 394 | 399 394 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 71 | 71 | 71 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 994 | 50 960 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 610 209 | 450 425 | 370 410 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 036 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 159 036 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 036 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 159 036 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 251 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 034 | 80 012 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 251 | 186 034 | 80 012 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 034 | 80 012 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 186 034 | 80 012 | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 251 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 26 251 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 636 459 | 450 426 | 370 410 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 477 424 | 636 459 | 450 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 153 | 130 439 | 106 970 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 503 937 | 661 801 | 14 113 | 1 444 252 | 220 465 | 154 678 | 18 107 | 7 393 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 485 216 | 592 766 | 41 | 1 290 570 | 59 130 | 71 668 | 589 | 7 390 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 721 | 69 035 | 14 072 | 153 682 | 161 335 | 83 010 | 17 518 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 831 089 | 677 930 | 15 934 | 1 349 099 | 90 026 | 47 708 | 18 514 | 7 445 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 083 398 | 282 493 | 1 202 | 1 166 916 | 56 904 | 29 385 | 5 729 | 161 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 376 091 | 167 446 | 13 252 | 6 880 | 7 854 | 6 374 | 6 396 | 6 475 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 548 | 110 251 | 13 772 | 4 511 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 837 | 9 899 | 25 581 | 12 814 | 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 215 | 107 841 | 1 480 | 135 950 | 7 943 | 11 149 | 6 389 | 809 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 206 273 | 5 342 | 113 380 | 22 | 51 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 118 | 341 751 | 5 | 5 342 | 113 380 | 22 | 51 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 868 | 108 005 | 1 | 5 323 | 2 300 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 020 | 111 062 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 450 | 10 425 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 800 | 9 317 | 4 | 19 | 18 | 22 | 51 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 173 984 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 250 | 135 478 | 3 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 781 | 20 842 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 500 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 145 178 | 88 536 | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 791 | 26 100 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 586 700 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 415 000 | 267 668 | 33 061 | 2 811 | 114 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 415 000 | 267 668 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 061 | 2 811 | 114 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 828 300 | 465 836 | 125 100 | 138 581 | 220 137 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 828 300 | 465 836 | 125 100 | 138 581 | 220 137 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 11 | 327 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,34 млрд ₽ | 276 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 54,7 млн ₽ | -77,7 млн ₽ | -22,6 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -28,1 млн ₽ | |
| Активы | 608,4 млн ₽ | 404,2 млн ₽ | 189,6 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -692,8 млн ₽ | -772,0 млн ₽ | -797,0 млн ₽ | -818,4 млн ₽ | -846,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,96 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,96 | 0,22 | 0,17 | 0,13 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,14 | -1,91 | -4,20 | -4,29 | -4,45 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 17,5 % | -22 765,6 % | — | — | — | 14,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | -28 148,9 % | — | — | — | 10,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | -19,2 % | -11,9 % | -11,2 % | -14,8 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 378 892 дн. | — | — | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — | 125 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -445 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 43).