Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ", Серебряный бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 147 | 87 454 | 189 418 | 180 577 | 220 009 | 321 288 | 341 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 102 | 39 708 | 116 930 | 115 369 | 117 542 | 158 648 | 135 146 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 763 | 37 119 | 116 892 | 113 167 | 116 302 | 158 657 | 135 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 2 568 | 2 189 | 1 227 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 21 | 39 | 13 | 13 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 045 | 47 746 | 72 488 | 65 208 | 102 467 | 162 640 | 205 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 586 | 14 806 | 4 621 | 25 527 | 46 612 | 49 885 | 20 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 112 | 1 955 | 18 | 1 640 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 969 | 30 477 | 66 857 | 37 754 | 51 595 | 84 520 | 181 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 2 250 | 1 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 654 | 469 | 957 | 1 877 | 1 055 | 24 014 | 2 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 724 | 39 | 53 | 32 | 105 | 332 | 343 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 253 | 107 062 | 87 168 | 200 816 | 155 545 | 231 012 | 339 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 079 | 51 615 | 37 124 | 116 903 | 91 757 | 117 166 | 158 416 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 079 | 51 584 | 37 103 | 116 892 | 91 744 | 117 153 | 158 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 21 | 11 | 13 | 13 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 174 | 55 447 | 50 044 | 83 913 | 63 788 | 113 846 | 180 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 450 | 8 567 | 14 545 | 10 331 | 25 197 | 47 791 | 62 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 146 | 1 955 | 6 577 | 697 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 132 | 42 837 | 33 045 | 72 573 | 36 690 | 54 748 | 107 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 050 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 004 | 1 654 | 460 | 957 | 1 869 | 2 574 | 9 537 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 588 | 243 | 39 | 53 | 32 | 105 | 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 147 | 87 454 | 189 418 | 180 577 | 220 009 | 321 288 | 341 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 109 | 58 605 | 44 400 | 46 243 | 39 208 | 95 358 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 099 | 58 595 | 44 390 | 46 233 | 39 198 | 95 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 138 | 1 255 | 6 679 | 5 938 | 50 830 | 56 039 | 33 388 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 168 | 48 868 | 27 828 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 138 | 1 255 | 6 679 | 5 938 | 5 662 | 7 171 | 5 560 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 724 | 50 090 | 124 135 | 130 239 | 122 936 | 226 041 | 212 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 77 786 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 724 | 46 090 | 124 135 | 52 454 | 120 936 | 224 041 | 210 321 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 253 | 107 062 | 87 168 | 200 816 | 155 546 | 231 012 | 339 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 868 | 35 882 | 63 282 | 48 801 | 51 866 | 81 874 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 858 | 35 872 | 63 272 | 48 791 | 51 856 | 81 864 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 442 | 1 637 | 1 214 | 7 826 | 49 382 | 52 279 | 54 097 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 168 | 45 168 | 46 818 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 442 | 1 637 | 1 214 | 7 826 | 4 213 | 7 111 | 7 279 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 393 | 59 558 | 50 071 | 129 709 | 57 363 | 126 867 | 203 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 393 | 59 558 | 46 071 | 129 709 | 57 363 | 124 867 | 201 360 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 529 | 53 994 | 24 507 | 121 430 | 29 848 | 39 779 | 54 203 |
| Выручка за предыдущий год | 202 204 | 80 491 | 29 265 | 144 243 | 35 869 | 52 001 | 210 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 675 | 26 497 | 4 758 | 22 813 | 6 021 | 12 222 | 156 683 |
| Выручка за отчетный год | 80 491 | 29 265 | 144 243 | 35 869 | 52 001 | 180 882 | 335 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 458 | 24 603 | 121 447 | 35 231 | 40 935 | 53 459 | 48 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 090 | 33 356 | 506 | 16 991 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 476 | 618 | 20 361 | 283 | 2 741 | 3 216 | 8 971 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 724 | 20 895 | 67 730 | 52 899 | 37 688 | 53 104 | 22 217 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 033 | 4 662 | 22 796 | 638 | 11 066 | 127 423 | 286 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 944 | 32 934 | 171 | 32 177 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 747 | 8 149 | 770 | 20 409 | 830 | 3 343 | 3 319 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | 96 392 | 20 793 | 68 087 | 42 130 | 36 265 | 18 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 167 | 29 224 | 12 399 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 477 | 10 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 540 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 216 | 3 177 | 4 250 | 5 444 | 4 171 | 6 549 | 4 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 806 | 19 026 | 7 842 | 10 382 | 6 954 | 12 521 | 8 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 307 | 26 188 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 477 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 540 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 130 | 69 216 | 3 177 | 4 250 | 5 444 | 4 171 | 6 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 456 | 25 995 | 19 026 | 7 337 | 10 541 | 7 284 | 12 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 824 | 24 384 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 194 | 5 461 | 1 979 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 900 | 32 | 14 | 877 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 2 035 | 449 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 433 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 464 | 1 448 | 1 719 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 308 | 2 568 | 2 189 | 1 227 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 422 | 14 | 877 | 70 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 748 | 22 761 | 13 669 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 748 | 22 761 | 13 669 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 824 | 24 384 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 867 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 867 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 867 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 867 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 514 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 133 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 381 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 402 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 282 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 259 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 861 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 595 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 595 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,8 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Активы | 189,4 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 321,3 млн ₽ | 341,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,50 | 0,72 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,30 | 0,49 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | -10,5 % | -3,9 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 14 604 дн. | 143 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 988 дн. | 30 009 дн. | 642 дн. | 268 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.