Финансы ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (АРТЕЛЬ) СТАРАТЕЛЕЙ "НОВАЯ", Нерюнгри
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (АРТЕЛЬ) СТАРАТЕЛЕЙ "НОВАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 802 266 | 918 669 | 983 500 | 1 013 021 | 1 272 392 | 1 535 911 | 2 029 154 | 2 597 792 | 5 130 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 058 | 181 754 | 192 390 | 159 200 | 163 719 | 552 830 | 598 817 | 538 444 | 410 988 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 537 | 146 622 | 150 178 | 116 988 | 24 633 | 428 153 | 556 502 | 505 380 | 375 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 521 | 35 132 | 15 716 | 15 716 | 100 876 | 16 076 | 16 014 | 4 614 | 4 576 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 496 | 26 496 | 20 677 | 37 017 | 26 301 | 27 557 | 31 011 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 532 | 71 583 | 892 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 661 208 | 736 915 | 791 110 | 853 821 | 1 108 673 | 983 081 | 1 430 337 | 2 059 348 | 4 719 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 237 | 658 192 | 629 796 | 681 623 | 986 225 | 871 695 | 950 974 | 923 053 | 905 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 494 | 20 555 | 2 | 8 274 | 293 | 1 893 | 154 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 994 | 75 906 | 120 206 | 93 564 | 43 233 | 78 647 | 229 536 | 877 513 | 3 692 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 597 | 47 843 | 67 289 | 79 627 | 17 058 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 977 | 2 817 | 4 564 | 8 918 | 79 201 | 2 078 | 182 046 | 177 064 | 103 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 453 | 1 319 | 11 | 22 387 | 200 | 198 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 661 200 | 802 266 | 918 669 | 983 500 | 1 286 129 | 1 276 208 | 1 535 911 | 2 029 154 | 2 597 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 386 | 141 058 | 181 754 | 192 390 | 141 645 | 167 535 | 552 830 | 598 817 | 538 444 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 865 | 125 537 | 146 622 | 150 178 | 12 043 | 28 449 | 428 153 | 556 502 | 506 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 521 | 15 521 | 15 716 | 15 716 | 99 966 | 100 876 | 16 076 | 16 014 | 4 614 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 416 | 26 496 | 21 302 | 20 677 | 37 017 | 26 301 | 27 557 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 333 | 17 532 | 71 583 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 510 814 | 661 208 | 736 915 | 791 110 | 1 144 484 | 1 108 673 | 983 081 | 1 430 337 | 2 059 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 387 705 | 520 237 | 658 192 | 629 796 | 986 225 | 986 225 | 871 695 | 950 974 | 923 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 5 494 | 14 | 2 | 8 274 | 293 | 1 893 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 259 | 112 994 | 62 261 | 120 206 | 150 422 | 43 233 | 78 647 | 229 536 | 877 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 | 27 597 | 67 289 | 79 627 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 850 | 27 977 | 2 817 | 4 564 | 7 819 | 79 201 | 2 078 | 182 046 | 177 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 376 | 3 453 | 4 | 11 | 22 387 | 200 | 198 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 802 266 | 918 669 | 983 500 | 1 013 021 | 1 272 392 | 1 535 911 | 2 029 154 | 2 597 792 | 5 130 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 943 | 462 473 | 569 048 | 626 847 | 906 897 | 1 023 586 | 1 584 649 | 1 537 386 | 3 199 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 363 | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 47 277 | 47 277 | 75 452 | 73 200 | 152 357 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 563 519 | 621 318 | 854 091 | 970 781 | 1 509 031 | 1 464 019 | 3 047 145 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 929 | 258 713 | 296 561 | 324 278 | 286 156 | 396 970 | 305 102 | 355 194 | 325 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 796 | 121 796 | 121 796 | 121 796 | 121 796 | 127 496 | 121 796 | 121 796 | 121 796 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 174 765 | 202 482 | 164 359 | 186 956 | 183 305 | 233 397 | 203 489 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 108 133 | 136 917 | 82 518 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 394 | 197 483 | 117 891 | 61 896 | 79 340 | 115 355 | 139 403 | 705 213 | 1 605 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 458 | 8 935 | 30 188 | 108 | 197 | 6 846 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 936 | 188 548 | 87 703 | 61 788 | 79 340 | 115 158 | 139 054 | 675 795 | 1 582 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 349 | 10 594 | 16 047 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 823 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 661 200 | 802 266 | 918 669 | 983 500 | 1 286 129 | 1 276 208 | 1 535 911 | 2 029 154 | 2 597 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 289 | 377 943 | 462 473 | 569 048 | 902 839 | 909 949 | 1 023 586 | 1 584 649 | 1 537 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 363 | 5 363 | 5 363 | 5 363 | 5 363 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 47 277 | 47 277 | 47 277 | 75 452 | 73 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 456 944 | 563 519 | 850 034 | 857 143 | 970 781 | 1 509 031 | 1 464 019 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 284 | 229 929 | 258 713 | 296 561 | 285 400 | 286 919 | 396 970 | 305 102 | 355 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 796 | 121 796 | 121 796 | 121 796 | 121 796 | 121 796 | 127 496 | 121 796 | 121 796 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 136 917 | 174 765 | 163 604 | 165 123 | 186 956 | 183 305 | 233 397 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 488 | 108 133 | 82 518 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 627 | 194 394 | 197 483 | 117 891 | 97 889 | 79 340 | 115 355 | 139 403 | 705 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 12 458 | 8 935 | 30 188 | 197 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 831 | 181 936 | 188 548 | 87 703 | 97 889 | 79 340 | 115 158 | 139 054 | 675 795 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 349 | 10 594 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 083 | 127 270 | 119 137 | 211 927 | 200 905 | 116 419 | |||
| Выручка за предыдущий год | 528 842 | 685 165 | 695 887 | 945 598 | 314 799 | 643 521 | 1 427 930 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 407 241 | 557 895 | 576 750 | 733 671 | 113 894 | 527 102 | 1 450 984 | ||
| Выручка за отчетный год | 685 165 | 695 887 | 945 598 | 1 054 230 | 314 799 | 643 521 | 1 427 930 | 4 125 746 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 137 | 211 927 | 273 563 | 200 905 | 116 419 | 2 266 334 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 137 | 211 927 | 273 563 | 175 346 | 75 343 | 2 200 743 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 920 | 25 559 | 41 076 | 54 518 | 65 591 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 557 895 | 576 750 | 733 671 | 780 667 | 113 894 | 527 102 | 1 450 984 | 1 859 412 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 270 | 119 137 | 211 927 | 175 346 | 75 343 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 127 | 920 | 25 559 | 41 076 | 54 518 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 516 | 83 187 | 210 712 | 267 060 | 13 132 | 137 869 | 564 034 | 14 379 | 2 219 599 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 523 500 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 182 | 2 908 | 2 701 | 11 835 | 13 696 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 404 | 18 033 | 1 270 | 3 992 | 5 092 | 1 579 | 4 892 | 2 434 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 072 | 13 440 | 1 828 | 3 884 | 21 889 | 4 962 | 15 594 | 99 400 | 52 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 040 | 31 357 | 3 955 | 9 303 | 7 837 | 37 347 | 51 525 | 14 392 | 45 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 106 | 79 252 | 103 807 | 210 712 | 13 132 | 137 869 | 564 034 | 14 379 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 523 500 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 963 | 2 182 | 2 701 | 11 835 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 093 | 12 404 | 18 033 | 1 270 | 5 092 | 1 579 | 4 892 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 579 | 5 072 | 10 477 | 1 828 | 7 232 | 21 889 | 4 962 | 15 594 | 99 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 434 | 40 686 | 10 737 | 3 955 | 20 106 | 7 837 | 37 347 | 51 525 | 14 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 900 | 78 185 | 82 809 | 164 816 | 10 005 | 109 136 | 556 033 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 753 | 1 067 | 378 | 14 694 | 2 752 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 783 | 37 849 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 211 | 7 080 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 433 | 105 720 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 579 | 378 | 14 694 | 20 629 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 849 | 38 504 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 080 | 3 018 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 433 | 116 | 105 720 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 319 | 82 809 | 164 816 | 210 829 | 10 005 | 109 136 | 556 033 | 1 662 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 319 | 82 809 | 164 816 | 210 829 | 10 005 | 109 136 | 556 033 | 1 662 282 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 809 | 164 816 | 10 005 | 109 136 | 556 033 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 166 | 166 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 363 | 5 363 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 944 | 563 519 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 462 473 | 569 048 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 166 | 166 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 363 | 5 363 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 519 | 621 318 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 569 048 | 626 847 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 816 | 57 799 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 164 816 | 57 799 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 816 | 57 799 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 164 816 | 57 799 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 241 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 241 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 241 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 241 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 569 048 | 626 847 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 462 473 | 569 048 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 298 531 | 118 022 | 132 923 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 776 659 | 1 093 744 | 1 591 | 328 017 | 608 682 | 1 006 196 | 1 805 753 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 727 869 | 979 035 | 978 | 319 427 | 577 231 | 952 716 | 1 703 517 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 790 | 114 709 | 613 | 8 590 | 31 451 | 53 480 | 102 236 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 814 776 | 1 103 187 | 24 545 | 29 486 | 490 660 | 873 273 | 1 857 087 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 521 853 | 648 370 | 1 032 | 2 172 | 300 255 | 588 667 | 1 435 753 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 525 | 116 708 | 166 790 | 220 710 | 334 508 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 665 | 26 299 | 5 525 | 2 148 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 187 398 | 338 109 | 18 848 | 1 015 | 18 090 | 61 748 | 86 826 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 335 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 467 | 13 700 | 2 399 | 38 337 | 14 396 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 167 | 33 012 | 7 500 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 115 300 | 13 700 | 1 100 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 399 | 4 125 | 6 896 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 088 | 12 203 | 25 132 | 341 963 | 25 252 | 149 477 | 22 218 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 088 | 12 203 | 25 122 | 341 963 | 20 917 | 58 352 | 3 490 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 50 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 285 | 91 125 | 18 728 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 952 | 26 000 | 84 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 012 | 26 000 | 95 000 | 104 000 | 5 600 | 6 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 000 | 26 000 | 5 700 | 104 000 | 5 600 | 6 700 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 89 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 142 392 | 19 200 | 32 364 | 20 964 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 600 | 200 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 142 392 | 19 200 | 26 764 | 20 764 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 747 | 4 354 | 71 381 | 179 969 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 314,8 млн ₽ | 643,5 млн ₽ | 1,43 млрд ₽ | 4,13 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 210,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 556,0 млн ₽ | -47,2 млн ₽ | 1,66 млрд ₽ | ||
| Активы | 1,01 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 906,9 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 3,20 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +104,4 % | +121,9 % | +188,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,79 | 13,97 | 8,52 | 10,26 | 2,92 | 2,94 | 1,17 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 1,54 | 0,70 | 3,44 | 1,61 | 2,38 | 0,75 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,00 | 0,02 | 1,79 | 0,36 | 0,08 | 0,18 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,67 | 0,78 | 0,59 | 0,62 | 0,23 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | 0,40 | 0,50 | 0,28 | 0,69 | 0,60 | 0,49 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | 55,7 % | 11,7 % | -5,4 % | 53,3 % | 6,2 % ▲ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 34,7 % | 86,4 % | -3,3 % | 40,3 % | 9,3 % ▲ | 9,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % | 0,8 % | 7,1 % | 27,4 % | -1,8 % | 32,4 % | 0,0 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,1 % | 10,7 % | 35,1 % | -3,1 % | 52,0 % | 17,6 % ▲ | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,20 | 0,32 | 0,55 | 0,80 | 0,71 ▲ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 91 дн. | 130 дн. | 224 дн. | 327 дн. | 64 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 319 дн. | — | 2 794 дн. | 659 дн. | 232 дн. | 178 дн. | 71 дн. ▼ | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | — | 369 дн. | 96 дн. | 170 дн. | 311 дн. | 134 дн. ▼ | 122 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 2 516 дн. | 692 дн. | 287 дн. | 194 дн. | 95 дн. ▼ | 123 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,93 | 0,88 | 0,90 | 0,66 | 0,66 | 0,30 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,17 | 8,47 | 12,21 | 6,82 | 10,57 | 3,78 ▲ | 4,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 56).