Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЮНГРИ-МЕТАЛЛИК", Хани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЮНГРИ-МЕТАЛЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 498 594 | 12 373 181 | 12 260 624 | 11 674 092 | 80 324 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 552 244 | 8 096 427 | 7 430 400 | 7 301 574 | 36 386 674 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 127 | 2 755 | 1 469 975 | 1 469 603 | 1 890 098 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 2 766 989 | 3 330 677 | 1 950 585 | 2 088 692 | 230 458 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 251 118 | 754 901 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 709 345 | 2 222 823 | 2 580 066 | 2 556 285 | 26 605 370 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 768 450 | 1 646 237 | 316 434 | 344 924 | 5 324 739 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 215 | 139 033 | 711 583 | 495 860 | 182 429 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 401 757 | 346 210 | 2 153 580 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 946 350 | 4 276 755 | 4 830 224 | 4 372 518 | 43 937 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 720 509 | 2 523 514 | 2 483 407 | 1 333 559 | 6 236 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 658 | 4 607 | 6 928 | 19 015 | 11 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 451 700 | 772 878 | 215 215 | 312 237 | 16 840 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 872 818 | 44 343 | 1 351 388 | 1 694 777 | 18 139 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 452 | 346 976 | 187 851 | 426 428 | 2 709 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 573 213 | 584 438 | 585 435 | 586 502 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 205 517 | 12 498 594 | 11 496 597 | 12 260 624 | 57 343 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 237 960 | 7 552 244 | 8 096 426 | 7 430 400 | 37 288 368 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 499 | 3 127 | 2 755 | 1 469 975 | 1 472 828 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 2 045 882 | 2 766 989 | 3 330 677 | 1 950 585 | 2 662 715 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 251 118 | 754 901 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 151 538 | 1 709 345 | 2 222 823 | 2 580 066 | 24 526 218 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 005 348 | 2 768 450 | 1 646 237 | 316 434 | 5 324 739 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 693 | 53 216 | 139 033 | 711 583 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 401 757 | 3 301 868 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 967 557 | 4 946 350 | 3 400 171 | 4 830 224 | 20 055 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 366 306 | 1 720 509 | 1 646 930 | 2 483 407 | 3 113 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 658 | 4 607 | 6 928 | 6 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 467 | 1 451 700 | 772 878 | 215 215 | 7 908 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 872 818 | 44 343 | 1 351 388 | 103 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 313 | 324 452 | 346 976 | 187 851 | 8 923 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 558 471 | 573 213 | 584 437 | 585 435 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 498 594 | 12 373 181 | 12 260 624 | 11 674 092 | 80 324 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 994 590 | 4 302 181 | 1 414 225 | 1 477 563 | 69 661 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 417 500 | 417 500 | 417 500 | 417 500 | 417 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 191 852 | 191 852 | 191 852 | 191 852 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 577 090 | 3 692 829 | 804 873 | 868 211 | 69 052 641 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 323 522 | 3 978 802 | 415 945 | 2 023 849 | 493 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 044 330 | 3 549 341 | 1 796 087 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 279 192 | 429 462 | 415 945 | 227 762 | 322 947 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 170 647 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 180 482 | 4 092 198 | 10 430 454 | 8 172 680 | 10 168 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 790 218 | 3 767 901 | 9 946 392 | 7 712 083 | 8 139 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 269 084 | 276 989 | 353 802 | 337 352 | 1 747 516 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 121 180 | 47 307 | 130 260 | 123 245 | 280 752 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 700 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 205 517 | 12 498 594 | 11 496 597 | 12 260 624 | 57 343 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 071 634 | 3 994 590 | 3 600 914 | 1 414 225 | 51 735 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 417 500 | 417 500 | 417 500 | 417 500 | 417 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 191 852 | 191 852 | 191 852 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 654 134 | 3 577 090 | 2 991 562 | 804 873 | 51 126 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 132 154 | 6 323 522 | 1 766 879 | 415 945 | 184 404 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 949 170 | 6 044 330 | 1 512 734 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 182 984 | 279 192 | 254 145 | 415 945 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 184 404 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 001 729 | 2 180 482 | 6 128 804 | 10 430 454 | 5 423 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 604 767 | 1 790 218 | 5 804 508 | 9 946 392 | 3 803 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 423 | 269 084 | 276 989 | 353 802 | 1 372 191 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 539 | 121 180 | 47 307 | 130 260 | 247 411 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 102 506 | 1 691 723 | 249 732 | 1 122 231 | 26 418 376 |
| Выручка за предыдущий год | 3 507 782 | 3 487 690 | 2 883 510 | 3 182 995 | 36 549 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 405 276 | 1 795 967 | 2 633 778 | 2 060 764 | |
| Выручка за отчетный год | 3 487 690 | 2 883 510 | 3 182 995 | 6 048 382 | 33 032 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 691 723 | 979 981 | 1 122 231 | 2 808 594 | 21 930 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 533 384 | 727 117 | 885 838 | 2 598 077 | 21 545 551 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 339 | 252 864 | 236 393 | 210 517 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 795 967 | 1 903 529 | 2 060 764 | 3 239 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 978 178 | 1 533 384 | 885 838 | 26 173 812 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 328 | 158 339 | 252 864 | 236 393 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 213 086 | 180 965 | 91 428 | 19 930 687 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 210 529 | 153 296 | 87 651 | 85 567 | 269 867 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 429 999 | 494 323 | 453 410 | 508 730 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 267 934 | 1 023 132 | 110 278 | 42 562 | 1 468 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 368 762 | 1 228 257 | 3 169 297 | 2 126 048 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 868 004 | 1 213 086 | 25 229 242 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 066 | 210 529 | 153 296 | 87 651 | 6 733 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 220 218 | 429 999 | 494 323 | 453 410 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 546 311 | 1 267 934 | 125 886 | 110 278 | 911 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 470 333 | 1 368 762 | 331 010 | 3 169 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 408 | 923 403 | 25 229 242 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 538 | 214 998 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 847 | 96 208 | 4 220 | 333 662 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 789 | 21 523 | 85 817 | 630 876 | |
| Прочее за предыдущий год | 774 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 998 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 065 | 36 835 | 210 574 | 9 254 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 993 | 36 835 | 210 574 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 96 208 | 150 270 | 333 662 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 523 | 85 817 | 630 876 | ||
| Прочее за отчетный год | 774 | 550 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 923 403 | 115 738 | 63 338 | 17 926 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 923 403 | 115 738 | 63 338 | 17 926 444 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 487 408 | 923 403 | 25 229 242 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 417 500 | 417 500 | 417 500 | 417 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 191 852 | 191 852 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 134 | 3 577 090 | 2 991 562 | 804 873 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 071 634 | 3 994 590 | 3 600 914 | 1 414 225 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 417 500 | 417 500 | 417 500 | 417 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 191 852 | 191 852 | 191 852 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 577 090 | 3 692 829 | 804 873 | 868 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 994 590 | 4 302 181 | 1 414 225 | 1 477 563 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 922 956 | 115 739 | 63 338 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 922 956 | 115 739 | 63 338 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 922 956 | 115 739 | 63 338 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 922 956 | 115 739 | 63 338 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 186 689 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 186 689 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 107 180 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 107 180 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 509 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 79 509 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 191 852 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 994 590 | 4 302 181 | 1 414 225 | 1 477 563 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 071 634 | 3 994 590 | 3 600 914 | 1 414 225 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 149 | 65 818 | 2 687 679 | 19 112 511 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 030 121 | 3 522 142 | 3 305 730 | 6 055 523 | 33 368 441 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 490 145 | 2 895 865 | 3 184 106 | 6 052 461 | 33 037 860 |
| Прочие поступления за отчетный год | 539 976 | 626 277 | 121 624 | 3 062 | 215 883 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 844 972 | 4 550 085 | 3 239 912 | 3 367 844 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 313 366 | 3 093 209 | 1 641 052 | 1 699 911 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 496 378 | 590 669 | 634 282 | 655 031 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 192 909 | 316 161 | 350 907 | 350 045 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 333 670 | 33 711 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 508 649 | 516 335 | 613 671 | 662 857 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 864 499 | 536 240 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 791 933 | 4 592 526 | 2 101 459 | 721 724 | 7 338 042 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 205 | 3 476 | 11 005 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 778 857 | 4 280 036 | 1 841 350 | 606 049 | 7 326 680 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 076 | 312 490 | 251 904 | 112 199 | 357 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 151 484 | 2 728 027 | 1 565 219 | 1 197 802 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 637 020 | 535 133 | 163 570 | 293 367 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 554 823 | 2 192 894 | 1 399 506 | 904 435 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 959 641 | 2 143 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 205 541 | 4 052 979 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 255 000 | 5 551 239 | 7 838 207 | 3 878 275 | 11 035 754 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 255 000 | 5 150 499 | 7 658 607 | 3 878 275 | 11 035 754 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 193 462 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 278 | 179 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 049 459 | 6 365 272 | 8 692 740 | 6 128 852 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 048 943 | 6 365 272 | 8 510 626 | 6 128 829 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 516 | 182 114 | 23 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 139 | 22 523 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 242 | 93 350 | 277 553 | 229 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,03 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 115,7 млн ₽ | 17,93 млрд ₽ | ||
| Активы | 12,37 млрд ₽ | 80,32 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 69,66 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 4,32 | 1,42 ▲ | 4,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 3,71 | 0,99 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 2,05 | 0,06 ▲ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,23 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,15 | 0,58 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 65,2 % | 5,8 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 54,3 % | 7,2 % ▲ | 12,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 22,3 % | -0,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,7 % | 6,1 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,41 | 0,74 ▼ | 0,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 186 дн. | 94 дн. ▼ | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 484 дн. | -205 дн. | 86 дн. ▲ | 82 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 47).