Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙГУЛЬ", Нерюнгри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙГУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 409 366 | 1 501 524 | 1 561 857 | 1 458 580 | 1 389 816 | 1 678 031 | 1 865 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 242 | 270 287 | 235 260 | 264 560 | 233 557 | 238 232 | 223 708 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 44 | 131 | 112 | 93 | 91 | 69 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 211 111 | 204 029 | 179 893 | 217 656 | 193 226 | 214 880 | 219 959 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 95 299 | 64 107 | 52 704 | 44 260 | 37 706 | 19 961 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 900 | 900 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 775 | 2 107 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 400 | 2 780 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 101 124 | 1 231 237 | 1 326 597 | 1 194 020 | 1 156 260 | 1 439 799 | 1 642 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 519 393 | 876 277 | 962 728 | 957 771 | 916 762 | 1 013 746 | 1 133 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 938 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 532 276 | 302 353 | 325 712 | 202 068 | 206 580 | 361 708 | 445 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 355 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 880 | 38 939 | 28 472 | 20 572 | 27 660 | 59 233 | 58 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 220 | 13 668 | 9 684 | 13 609 | 5 258 | 4 174 | 4 704 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 990 226 | 1 409 366 | 1 501 524 | 1 561 856 | 1 458 580 | 1 389 817 | 1 678 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 146 | 308 242 | 270 287 | 235 260 | 264 560 | 233 557 | 238 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | 57 | 44 | 131 | 112 | 93 | 91 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 278 | 211 111 | 204 029 | 179 893 | 217 656 | 193 226 | 214 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 79 674 | 95 299 | 64 107 | 52 704 | 44 260 | 37 706 | 19 961 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 900 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 125 | 1 775 | 2 107 | 2 532 | 2 532 | 2 532 | 2 400 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 817 080 | 1 101 124 | 1 231 237 | 1 326 596 | 1 194 020 | 1 156 260 | 1 439 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 414 259 | 519 393 | 876 277 | 962 728 | 957 771 | 916 762 | 1 013 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 938 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 741 | 532 276 | 302 353 | 325 712 | 202 068 | 206 580 | 361 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 062 | 8 355 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 244 | 31 880 | 38 939 | 28 472 | 20 572 | 27 660 | 59 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 774 | 9 220 | 13 668 | 9 684 | 13 609 | 5 258 | 4 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 409 366 | 1 501 524 | 1 561 856 | 1 458 580 | 1 389 816 | 1 678 032 | 1 865 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 426 195 | 430 897 | 464 166 | 471 882 | 481 804 | 516 754 | 542 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 11 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 416 195 | 419 897 | 431 166 | 438 882 | 448 804 | 483 754 | 509 822 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 741 | 231 750 | 460 921 | 573 741 | 588 541 | 706 027 | 203 772 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 145 723 | 231 728 | 460 600 | 573 400 | 588 200 | 705 000 | 197 690 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 22 | 321 | 341 | 341 | 1 027 | 6 082 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 837 430 | 838 877 | 636 769 | 412 957 | 319 472 | 455 251 | 1 119 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 702 149 | 445 661 | 312 486 | 30 003 | 3 935 | 4 433 | 593 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 390 | 391 329 | 322 397 | 381 079 | 313 670 | 430 988 | 510 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 57 | 53 | 53 | 41 | 33 | 27 | 20 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 19 802 | 14 748 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 990 226 | 1 409 366 | 1 501 524 | 1 561 857 | 1 458 580 | 1 389 817 | 1 678 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 543 | 426 195 | 430 897 | 464 166 | 471 882 | 481 804 | 516 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 408 543 | 416 195 | 419 897 | 431 166 | 438 882 | 448 804 | 483 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 077 | 145 741 | 231 750 | 460 921 | 573 741 | 588 541 | 706 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 017 | 145 723 | 231 728 | 460 600 | 573 400 | 588 200 | 705 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 18 | 22 | 321 | 341 | 341 | 1 027 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 606 | 837 430 | 838 877 | 636 770 | 412 957 | 319 472 | 455 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 828 | 702 149 | 445 661 | 312 486 | 30 003 | 3 935 | 4 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 711 | 133 390 | 391 329 | 322 397 | 381 079 | 313 670 | 430 988 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 67 | 57 | 53 | 53 | 41 | 33 | 27 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 19 802 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 746 | 642 350 | 947 560 | 958 724 | 869 158 | 791 958 | 841 801 |
| Выручка за предыдущий год | 2 261 701 | 2 796 421 | 3 594 276 | 3 750 155 | 3 539 051 | 3 331 546 | 3 485 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 760 955 | 2 154 071 | 2 646 716 | 2 791 431 | 2 669 893 | 2 539 588 | 2 643 999 |
| Выручка за отчетный год | 2 796 421 | 3 594 276 | 3 750 155 | 3 539 051 | 3 331 546 | 3 485 800 | 4 000 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 350 | 947 560 | 958 724 | 869 158 | 791 958 | 841 801 | 1 015 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 268 | 158 955 | 110 557 | 126 775 | 111 172 | 136 149 | 149 190 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 508 816 | 733 421 | 785 118 | 742 383 | 680 786 | 705 652 | 866 355 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 266 | 55 184 | 63 049 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 154 071 | 2 646 716 | 2 791 431 | 2 669 893 | 2 539 588 | 2 643 999 | 2 984 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 552 | 85 268 | 158 955 | 110 557 | 126 775 | 111 172 | 136 149 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 385 993 | 508 816 | 733 421 | 785 118 | 742 383 | 680 786 | 705 652 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 201 | 48 266 | 55 184 | 63 049 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 454 | 28 822 | 22 152 | 18 281 | 19 371 | 50 145 | 44 946 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 900 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 541 | 520 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 257 | 71 381 | 74 007 | 99 618 | 75 324 | 75 972 | 71 605 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 381 | 119 382 | 77 264 | 53 904 | 99 274 | 52 712 | 63 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 938 | 178 134 | 92 203 | 63 300 | 115 754 | 63 644 | 95 898 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 608 | 25 454 | 28 822 | 22 152 | 18 281 | 19 371 | 50 145 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 900 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 541 | 520 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 314 | 51 257 | 71 381 | 74 007 | 99 618 | 75 324 | 75 972 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 493 | 86 381 | 119 382 | 77 264 | 53 904 | 99 274 | 52 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 152 | 94 938 | 178 134 | 92 203 | 63 300 | 115 754 | 63 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 290 | 9 906 | 4 775 | 12 400 | 8 820 | 11 164 | 36 002 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 933 | 14 857 | 23 718 | 9 622 | 9 441 | 8 207 | 13 290 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 41 | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 857 | 23 718 | 9 622 | 9 441 | 8 207 | 13 290 | 10 959 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 218 | 5 812 | 4 078 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 218 | 4 116 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 41 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 379 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 906 | 4 775 | 12 400 | 8 820 | 11 164 | 36 002 | 29 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 906 | 4 775 | 12 400 | 8 820 | 11 164 | 36 002 | 29 285 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 290 | 9 906 | 4 775 | 12 400 | 8 820 | 11 164 | 36 002 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 543 | 416 195 | 419 897 | 431 166 | 438 882 | 448 804 | 483 754 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 418 543 | 426 195 | 430 897 | 464 166 | 471 882 | 481 804 | 516 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 11 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 195 | 419 897 | 431 167 | 438 882 | 448 804 | 483 754 | 509 822 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 426 195 | 430 897 | 464 167 | 471 882 | 481 804 | 516 754 | 542 822 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | 22 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 906 | 4 775 | 12 400 | 8 820 | 11 164 | 36 002 | 29 285 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 906 | 5 775 | 34 400 | 8 820 | 11 164 | 36 002 | 29 285 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 906 | 4 775 | 12 400 | 8 820 | 11 164 | 36 002 | 29 285 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 906 | 4 775 | 12 400 | 8 820 | 11 164 | 36 002 | 29 285 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 22 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 254 | 1 073 | 1 130 | 1 104 | 1 242 | 1 052 | 3 217 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 254 | 1 073 | 1 130 | 1 104 | 1 242 | 1 052 | 3 217 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 1 073 | 1 130 | 1 104 | 1 242 | 1 052 | 3 217 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 56 | 1 073 | 1 130 | 1 104 | 1 242 | 1 052 | 3 217 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 198 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 198 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 957 | 430 950 | 464 219 | 471 923 | 481 837 | 516 781 | 542 842 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 418 668 | 227 957 | 460 950 | 464 219 | 471 923 | 481 837 | 516 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 221 | 162 687 | 35 287 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 086 173 | 4 408 597 | 4 373 480 | 3 689 568 | 3 786 901 | 3 724 142 | 4 365 004 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 028 805 | 4 299 382 | 4 170 164 | 3 591 809 | 3 622 227 | 3 605 220 | 4 273 885 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 103 870 | 78 479 | 78 584 | 85 998 | 64 280 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 368 | 109 215 | 99 446 | 19 280 | 86 090 | 32 924 | 26 839 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 294 212 | 4 243 376 | 4 495 417 | 3 526 881 | 3 751 614 | 3 791 296 | 4 439 532 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 927 806 | 3 604 199 | 3 965 164 | 3 092 574 | 3 281 186 | 3 337 138 | 3 842 118 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 590 | 167 195 | 177 755 | 164 107 | 147 997 | 165 174 | 240 302 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 527 | 71 563 | 74 853 | 98 766 | 73 587 | 75 074 | 74 837 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 571 | 154 573 | 194 928 | 12 301 | 9 862 | 10 943 | 13 746 |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 718 | 245 846 | 82 717 | 159 133 | 238 982 | 202 967 | 268 529 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 138 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 851 | 34 028 | 6 893 | 32 418 | 2 950 | 402 | 3 841 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 004 | 26 047 | 6 893 | 418 | 2 950 | 402 | 3 841 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 847 | 7 981 | 32 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 330 | 21 890 | 12 029 | 32 739 | 19 749 | 18 075 | 14 978 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 165 530 | 21 890 | 12 029 | 32 739 | 19 749 | 18 075 | 14 978 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 392 154 | 116 606 | 116 400 | 85 268 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 864 554 | 696 400 | 727 000 | 594 700 | 574 252 | 804 600 | 792 660 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 864 554 | 696 400 | 705 000 | 594 700 | 574 252 | 804 600 | 792 660 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 22 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 472 400 | 866 700 | 610 394 | 764 966 | 585 652 | 688 200 | 707 392 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 472 400 | 866 700 | 610 394 | 764 966 | 585 652 | 688 200 | 707 392 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 636 | 7 059 | 7 088 | 31 573 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 1,56 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.