Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОХРАНА-СЕРВИС-СВЕТЛЫЙ", Светлый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОХРАНА-СЕРВИС-СВЕТЛЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 936 | 107 004 | 128 031 | 130 095 | 171 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 310 | 11 475 | 9 771 | 8 359 | 7 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 310 | 11 475 | 9 771 | 8 359 | 7 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 626 | 95 529 | 118 260 | 121 735 | 163 886 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 478 | 94 853 | 115 834 | 121 341 | 163 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 676 | 2 426 | 394 | 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 516 | 87 936 | 107 004 | 128 031 | 167 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 887 | 12 310 | 11 475 | 9 771 | 1 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 887 | 12 310 | 11 475 | 9 771 | 1 289 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 629 | 75 626 | 95 529 | 118 260 | 166 693 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 105 | 75 478 | 94 853 | 115 834 | 165 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 524 | 148 | 676 | 2 426 | 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 936 | 107 004 | 128 031 | 130 095 | 171 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 293 | 99 419 | 122 907 | 117 547 | 156 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 156 999 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 657 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 466 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 466 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 643 | 7 585 | 5 124 | 12 548 | 10 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 643 | 7 585 | 5 124 | 12 548 | 10 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 516 | 87 936 | 107 004 | 128 031 | 167 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 697 | 81 293 | 99 419 | 122 907 | 158 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 158 585 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 169 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 819 | 6 643 | 7 585 | 5 124 | 9 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 819 | 6 643 | 7 585 | 5 124 | 9 397 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 663 | 67 012 | 44 547 | 70 529 | 50 637 |
| Выручка за предыдущий год | 41 110 | 41 984 | 44 547 | 46 695 | 50 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 447 | 25 028 | 23 834 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 984 | 44 547 | 46 695 | 51 675 | 48 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 956 | 20 027 | 46 695 | 19 855 | 48 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 956 | 20 027 | 22 861 | 19 855 | 23 492 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 834 | 24 579 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 028 | 24 520 | 31 820 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 663 | 16 956 | 20 027 | 22 861 | 26 202 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 520 | 24 435 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 595 | 18 128 | 23 492 | 17 898 | 20 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 680 | 76 | 2 093 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 361 | 1 899 | 49 | 2 033 | 4 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 374 | 16 595 | 18 128 | 23 492 | 19 744 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 680 | 2 517 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 361 | 1 899 | 49 | 8 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 374 | 16 595 | 18 128 | 23 492 | 18 707 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 037 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 975 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 595 | 18 128 | 23 492 | 17 898 | 19 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 595 | 18 128 | 23 492 | 17 898 | 19 962 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 128 | 18 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,5 млн ₽ | 51,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Активы | 87,9 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 130,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 81,3 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 117,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,38 | 12,59 | 9,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,38 | 12,59 | 9,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,93 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | 45,0 % | 38,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 40,7 % | 34,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 16,9 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 18,2 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 777 дн. | 857 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.