Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗГИДРОСПЕЦСТРОЙ", Мирный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 454 | 225 773 | 226 983 | 163 248 | 100 662 | 69 082 | 48 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 085 | 109 214 | 93 870 | 83 756 | 73 659 | 54 580 | 40 208 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 127 | 95 489 | 80 128 | 70 213 | 60 116 | 41 037 | 26 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 415 | 181 | 198 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 543 | 13 543 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 369 | 116 559 | 133 113 | 79 492 | 27 003 | 14 502 | 8 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 542 | 84 113 | 90 957 | 35 858 | 22 898 | 8 026 | 2 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 217 | 26 914 | 37 250 | 41 871 | 2 417 | 6 241 | 5 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 657 | 1 657 | 1 657 | 1 657 | 1 657 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 016 | 3 735 | 3 179 | 52 | 25 | 235 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 892 | 136 | 66 | 46 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 704 | 322 454 | 225 772 | 226 983 | 163 248 | 100 662 | 69 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 036 | 138 085 | 109 213 | 93 870 | 83 756 | 73 659 | 54 580 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 328 | 124 127 | 95 489 | 80 327 | 70 213 | 60 116 | 41 037 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 165 | 415 | 181 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 520 | 13 543 | 13 543 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 668 | 184 369 | 116 559 | 133 113 | 79 492 | 27 004 | 14 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 082 | 97 542 | 84 113 | 90 957 | 35 858 | 22 898 | 8 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 4 | 4 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 196 | 67 217 | 26 914 | 37 250 | 41 871 | 4 081 | 6 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 002 | 1 657 | 1 657 | 1 657 | 1 657 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 381 | 6 016 | 3 735 | 3 179 | 52 | 25 | 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 007 | 11 892 | 136 | 66 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 454 | 225 773 | 226 983 | 163 248 | 100 661 | 69 082 | 48 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 753 | 23 876 | 2 456 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 720 | 2 720 | 2 720 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 720 | 2 720 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 523 | 15 646 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 378 | 1 378 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 323 | 200 518 | 223 149 | 207 446 | 176 654 | 122 247 | 96 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 842 | 56 842 | 41 700 | 3 400 | 4 601 | 2 271 | 3 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 481 | 143 676 | 181 449 | 204 046 | 172 054 | 119 729 | 93 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 247 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 704 | 322 454 | 225 772 | 226 983 | 163 248 | 100 662 | 69 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 086 | 150 753 | 23 876 | 2 456 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 720 | 2 720 | 2 720 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 720 | 2 720 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 196 856 | 142 523 | 15 646 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | 1 378 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 378 | 1 378 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 240 | 170 323 | 200 518 | 223 149 | 207 446 | 176 655 | 122 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 842 | 54 842 | 56 842 | 41 700 | 3 400 | 4 601 | 2 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 398 | 115 481 | 143 676 | 181 449 | 204 046 | 172 054 | 119 729 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 247 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 939 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 440 571 | 363 788 | 169 884 | 169 123 | 103 188 | 6 233 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 407 632 | 405 326 | 290 899 | 199 930 | 145 541 | 50 447 | |
| Выручка за отчетный год | 363 788 | 169 884 | 169 123 | 103 188 | 6 233 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 405 326 | 290 899 | 199 930 | 145 541 | 50 447 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 939 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 610 | 12 988 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 319 | 275 | 14 387 | 35 | 49 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 421 | 15 035 | 8 113 | 7 375 | 18 817 | 87 992 | 15 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 799 | 21 006 | 12 602 | 12 702 | 6 446 | 61 382 | 2 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 614 | 26 610 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 171 | 319 | 275 | 14 387 | 35 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 486 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 835 | 2 421 | 15 035 | 8 113 | 7 375 | 18 866 | 87 992 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 853 | 12 799 | 21 006 | 12 602 | 12 702 | 6 446 | 61 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 322 | 23 146 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 303 | 2 736 | 166 | 511 | 387 | 3 464 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 110 989 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 736 | 166 | 511 | 387 | 3 464 | 661 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 146 | 12 327 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 146 | 12 327 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 322 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 510 | 5 510 | 5 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 720 | 2 720 | 2 720 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 856 | 142 523 | 15 646 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 205 086 | 150 753 | 23 876 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 510 | 5 510 | 5 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 720 | 2 720 | 2 720 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 523 | 15 646 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 753 | 23 876 | 2 455 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 333 | 126 873 | 21 421 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 333 | 126 873 | 21 421 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 873 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 126 873 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 080 | 23 887 | 2 456 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 204 386 | 150 753 | 23 876 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 366 | 165 986 | 169 909 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 411 465 | 151 356 | 168 753 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 901 | 14 630 | 1 156 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 413 055 | 221 853 | 183 673 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 641 | 135 863 | 111 253 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 929 | 56 608 | 47 092 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 397 | 354 | 765 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 088 | 29 028 | 24 563 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 324 | 51 586 | 21 092 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 | 51 586 | 21 092 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 515 | 6 705 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 795 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 324 | 276 | 14 387 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 900 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 142 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 142 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -126,9 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -48,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 225,8 млн ₽ | 227,0 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,5 млн ₽ | — | -54,5 млн ₽ | -49,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,60 | 0,38 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | — | -0,79 | -1,01 |
| Финансовый рычаг | — | 91,42 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,2 % | -9,4 % | -29,4 % | 33,5 % | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -872,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 166 дн. | 90 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 180 дн. | 331 дн. | 512 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,68 | — | -7,43 | -10,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,29 | — | -8,11 | -10,59 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.