Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЗРЫВПРОМ", Томмот
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЗРЫВПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 067 | 184 502 | 179 265 | 164 890 | 171 729 | 176 294 | 178 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 497 | 79 076 | 42 427 | 41 094 | 33 896 | 62 455 | 53 034 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 485 | 70 408 | 35 122 | 33 788 | 24 719 | 44 101 | 39 443 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 656 | 7 293 | 7 293 | 9 165 | 18 341 | 13 579 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 570 | 105 426 | 136 838 | 123 796 | 137 833 | 113 839 | 125 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 349 | 32 543 | 33 236 | 26 532 | 24 476 | 40 025 | 35 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 95 | 64 | 64 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 682 | 60 129 | 94 994 | 95 652 | 108 039 | 53 948 | 85 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 798 | 11 350 | 7 147 | 185 | 3 780 | 19 691 | 4 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 715 | 1 404 | 1 461 | 1 427 | 1 443 | 111 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 217 | 198 068 | 184 502 | 179 265 | 168 075 | 127 336 | 170 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 627 | 76 498 | 79 076 | 42 427 | 44 286 | 36 525 | 56 405 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 365 | 76 485 | 70 408 | 35 122 | 33 795 | 24 719 | 44 101 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 262 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 656 | 7 293 | 10 479 | 11 794 | 12 292 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 590 | 121 570 | 105 426 | 136 838 | 123 789 | 90 811 | 113 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 046 | 36 349 | 32 543 | 33 236 | 26 527 | 24 476 | 40 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 26 | 95 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 267 | 65 682 | 60 129 | 94 994 | 95 650 | 61 017 | 53 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 378 | 17 798 | 11 350 | 7 147 | 185 | 3 780 | 19 691 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 873 | 1 715 | 1 404 | 1 461 | 1 427 | 1 443 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 067 | 184 502 | 179 265 | 164 890 | 171 729 | 176 294 | 178 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 307 | 138 978 | 141 099 | 124 290 | 130 811 | 113 946 | 110 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 190 | 138 861 | 140 982 | 124 173 | 130 694 | 113 829 | 110 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 760 | 45 524 | 38 166 | 40 600 | 40 918 | 62 348 | 68 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 301 | 4 335 | 4 423 | 4 200 | 4 244 | 4 222 | 11 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 459 | 41 189 | 33 743 | 36 400 | 36 674 | 58 059 | 57 365 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 217 | 198 067 | 184 502 | 179 265 | 168 075 | 127 336 | 170 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 529 | 158 307 | 138 978 | 141 099 | 127 477 | 86 418 | 107 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 412 | 158 190 | 138 861 | 140 982 | 127 360 | 86 301 | 107 826 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 688 | 39 760 | 45 524 | 38 166 | 40 598 | 40 918 | 62 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 301 | 4 301 | 4 335 | 4 423 | 4 200 | 4 244 | 4 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 387 | 35 459 | 41 189 | 33 743 | 36 398 | 36 674 | 57 996 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 494 | 6 755 | 7 811 | 42 832 | |||
| Выручка за предыдущий год | 383 943 | 206 182 | 147 945 | 191 773 | 88 236 | 156 105 | 310 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 340 449 | 214 439 | 173 809 | 185 018 | 106 667 | 148 294 | 267 693 |
| Выручка за отчетный год | 206 182 | 147 945 | 191 773 | 88 236 | 156 105 | 310 525 | 381 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 755 | 7 811 | 42 832 | 65 234 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 755 | 7 811 | 42 832 | 65 234 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 439 | 173 809 | 185 018 | 106 667 | 148 294 | 267 693 | 316 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 494 | 6 755 | 7 811 | 42 832 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 624 | 6 443 | 32 622 | 23 855 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 250 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 233 | 581 | 88 | 157 | 88 | 88 | 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 825 | 1 455 | 39 432 | 3 669 | 65 | 1 479 | 10 580 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 963 | 1 072 | 39 475 | 1 164 | 1 345 | 11 601 | 51 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 875 | 6 624 | 6 443 | 32 622 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 250 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 233 | 581 | 88 | 157 | 88 | 88 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 883 | 6 825 | 1 455 | 39 432 | 3 669 | 65 | 1 479 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 418 | 16 963 | 1 072 | 39 475 | 1 164 | 1 345 | 11 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 001 | 6 162 | 3 737 | 25 158 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 472 | 3 274 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 186 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 656 | 1 314 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 402 | 2 011 | 3 899 | 462 | 6 106 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 525 | 2 386 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 23 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 656 | 1 314 | 6 547 | 1 287 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 011 | 3 899 | 462 | 266 | 4 020 | 5 588 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 162 | 3 737 | 38 231 | 21 227 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 162 | 3 737 | 38 231 | 21 227 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 001 | 6 162 | 3 737 | 25 158 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 412 | 158 190 | 138 861 | 140 982 | 127 360 | 86 301 | 107 826 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 529 | 158 307 | 138 978 | 141 099 | 127 477 | 86 418 | 107 943 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 190 | 138 861 | 140 982 | 124 173 | 130 694 | 113 829 | 110 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 158 307 | 138 978 | 141 099 | 124 290 | 130 811 | 113 946 | 110 277 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 162 | 3 693 | 34 934 | 21 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 162 | 3 693 | 34 934 | 21 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 162 | 3 693 | 34 934 | 21 227 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 162 | 3 693 | 34 934 | 21 227 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 222 | 22 871 | 4 041 | 16 809 | 359 | 7 407 | 18 893 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 222 | 22 871 | 4 041 | 16 809 | 359 | 7 407 | 18 893 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 390 | 21 303 | 16 809 | 6 346 | 523 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 20 390 | 21 303 | 16 809 | 6 346 | 523 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | 1 568 | 4 041 | 359 | 18 370 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 832 | 1 568 | 4 041 | 359 | 18 370 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 061 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 061 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 542 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 307 | 138 978 | 141 099 | 124 290 | 130 811 | 113 947 | 110 277 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 529 | 158 308 | 138 978 | 141 099 | 127 477 | 86 418 | 107 943 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 571 | 1 274 | 3 456 | 197 | 3 710 | 47 573 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 225 553 | 174 622 | 205 392 | 87 954 | 156 756 | 351 822 | 287 019 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 224 817 | 170 846 | 203 170 | 85 403 | 154 878 | 351 552 | 285 421 |
| Прочие поступления за отчетный год | 736 | 3 776 | 2 222 | 2 551 | 1 878 | 270 | 1 598 |
| Платежи – всего за отчетный год | 210 982 | 173 348 | 201 936 | 87 757 | 153 046 | 304 249 | 302 416 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 250 | 68 767 | 76 795 | 26 132 | 66 736 | 146 284 | 138 271 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 325 | 58 790 | 66 694 | 36 404 | 41 516 | 72 044 | 86 776 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 581 | 505 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 407 | 45 210 | 58 447 | 25 221 | 44 794 | 85 921 | 76 864 |
| Поступления – всего за отчетный год | 380 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 380 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 425 | 6 723 | 3 611 | 7 759 | 115 | 25 948 | 6 734 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 425 | 6 723 | 3 611 | 7 293 | 115 | 22 418 | 6 734 |
| Прочие платежи за отчетный год | 466 | 3 530 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | 7 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 8 500 | 4 300 | 15 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 8 500 | 4 300 | 15 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 106 | 9 500 | 4 047 | 3 700 | 5 714 | 8 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 873 | 1 000 | 3 471 | 5 714 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 8 500 | 3 700 | 8 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 233 | 576 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 420 | 3 595 | 15 911 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -16,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Активы | 164,9 млн ₽ | 176,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.