Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВХМ", Нижний куранах
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВХМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 669 | 64 394 | 52 923 | 51 764 | 57 734 | 59 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 632 | 4 872 | 8 436 | 7 057 | 7 780 | 8 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 612 | 4 852 | 8 433 | 7 054 | 7 777 | 8 166 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 037 | 59 522 | 44 487 | 44 707 | 49 954 | 51 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 501 | 2 220 | 1 166 | 842 | 249 | 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 708 | 45 051 | 33 462 | 38 483 | 23 186 | 31 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 828 | 12 251 | 9 859 | 5 382 | 26 519 | 19 814 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 369 | 76 669 | 64 394 | 52 923 | 51 764 | 57 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 687 | 4 632 | 4 872 | 8 436 | 7 057 | 7 780 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 667 | 4 612 | 4 852 | 8 433 | 7 054 | 7 777 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 682 | 72 037 | 59 522 | 44 487 | 44 707 | 49 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 265 | 1 501 | 2 220 | 1 166 | 842 | 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 071 | 60 708 | 45 051 | 33 462 | 38 483 | 23 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 346 | 9 828 | 12 251 | 9 859 | 5 382 | 26 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 669 | 64 394 | 52 923 | 51 764 | 57 734 | 59 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 865 | 64 191 | 52 861 | 51 115 | 51 935 | 55 807 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 804 | 203 | 62 | 649 | 5 799 | 4 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 3 970 | 3 970 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 203 | 62 | 649 | 1 829 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 369 | 76 669 | 64 394 | 52 923 | 51 764 | 57 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 353 | 74 865 | 64 191 | 52 861 | 51 115 | 51 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 1 804 | 203 | 62 | 649 | 5 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 3 970 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 304 | 203 | 62 | 649 | 1 829 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 674 | 16 354 | 30 658 | 243 | 22 517 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 345 | 46 051 | 11 284 | 22 891 | 29 281 | 76 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 671 | 29 697 | 19 374 | 29 540 | 29 038 | 54 213 |
| Выручка за отчетный год | 46 051 | 11 284 | 22 891 | 29 281 | 76 730 | 53 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 354 | 243 | 22 517 | 9 743 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 354 | 243 | 22 517 | 9 743 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 697 | 19 374 | 29 540 | 29 038 | 54 213 | 43 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 674 | 16 354 | 243 | 22 517 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 013 | 6 977 | 2 752 | 5 556 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 175 | 1 899 | 1 148 | 3 230 | 2 152 | 2 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 516 | 4 389 | 5 829 | 5 219 | 21 917 | 6 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 587 | 15 013 | 2 752 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 705 | 2 175 | 1 899 | 1 148 | 3 230 | 2 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 792 | 3 516 | 4 389 | 5 829 | 5 219 | 21 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 587 | 15 013 | 821 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 931 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 931 | 1 683 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 013 | 821 | 3 873 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 013 | 821 | 3 873 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 22,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 821 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 76,7 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 60,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,9 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 55,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,93 | 293,21 | 717,53 | 68,89 | 8,61 | 12,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,10 | 282,28 | 698,73 | 67,59 | 8,57 | 12,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,45 | 60,35 | 159,02 | 8,29 | 4,57 | 4,78 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,90 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | -29,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -49,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | -16,4 % | -21,4 % | -3,4 % | 1,4 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % | -16,5 % | -21,4 % | -3,4 % | 1,6 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,43 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 534 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 42 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.