Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА", Алдан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 560 977 | 660 621 | 1 043 983 | 997 860 | 1 077 432 | 1 904 358 | 1 850 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 993 | 223 481 | 294 529 | 393 355 | 409 970 | 382 027 | 381 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 146 933 | 217 958 | 209 526 | 247 260 | 254 047 | 275 764 | 284 771 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 060 | 5 310 | 84 935 | 145 940 | 155 809 | 106 191 | 97 037 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 213 | 68 | 155 | 114 | 72 | 20 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 984 | 437 140 | 749 454 | 604 505 | 667 462 | 1 522 331 | 1 468 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 325 | 173 214 | 52 524 | 293 325 | 363 589 | 429 173 | 682 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 232 | 535 | 256 | 577 | 777 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 745 | 212 191 | 483 507 | 163 693 | 139 364 | 588 499 | 407 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 195 | 18 593 | 199 952 | 142 187 | 164 372 | 54 064 | 27 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 487 | 32 607 | 13 215 | 4 723 | 137 | 450 596 | 350 822 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 598 | 560 977 | 660 621 | 1 043 983 | 997 860 | 1 077 432 | 1 904 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 159 | 151 993 | 223 481 | 294 529 | 393 355 | 409 970 | 382 027 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 926 | 146 933 | 217 958 | 209 526 | 247 260 | 254 047 | 275 764 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 060 | 5 060 | 5 310 | 84 935 | 145 940 | 155 809 | 106 191 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 173 | 213 | 68 | 155 | 114 | 72 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 376 439 | 408 984 | 437 140 | 749 454 | 604 505 | 667 462 | 1 522 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 357 | 104 325 | 173 214 | 52 524 | 293 325 | 363 589 | 429 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 515 | 3 232 | 535 | 256 | 577 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 580 | 141 745 | 212 191 | 483 507 | 163 693 | 139 364 | 588 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 519 | 153 195 | 18 593 | 199 952 | 142 187 | 164 372 | 54 064 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 468 | 6 487 | 32 607 | 13 215 | 4 723 | 137 | 450 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 560 977 | 660 621 | 1 043 983 | 997 860 | 1 077 432 | 1 904 358 | 1 850 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 397 385 | 246 683 | 513 241 | 656 303 | 684 217 | 811 558 | 786 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 396 017 | 245 315 | 511 873 | 654 935 | 682 849 | 810 189 | 785 291 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 005 | 18 139 | 38 359 | 40 503 | 11 257 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 005 | 18 139 | 38 359 | 40 503 | 11 257 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 587 | 395 799 | 492 383 | 301 054 | 381 957 | 1 092 800 | 1 063 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 000 | 219 058 | 176 908 | 155 700 | 543 730 | 578 968 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 166 | 152 352 | 271 019 | 118 607 | 220 998 | 541 347 | 476 054 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 744 | 3 447 | 2 306 | 5 539 | 5 259 | 7 723 | 8 735 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 677 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 598 | 560 977 | 660 622 | 1 043 983 | 997 860 | 1 077 432 | 1 904 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 338 208 | 397 385 | 246 684 | 513 242 | 656 303 | 684 217 | 811 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 336 840 | 396 017 | 245 315 | 511 873 | 654 935 | 682 849 | 810 189 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 20 005 | 18 139 | 38 359 | 40 503 | 11 257 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | 20 005 | 18 139 | 38 359 | 40 503 | 11 257 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 322 | 143 587 | 395 799 | 492 382 | 301 054 | 381 957 | 1 092 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 000 | 219 058 | 176 908 | 155 700 | 543 730 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 691 | 140 166 | 152 352 | 271 019 | 118 607 | 220 998 | 541 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 631 | 2 744 | 3 447 | 2 306 | 5 539 | 5 259 | 7 723 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 677 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 816 | 16 175 | 277 267 | 168 617 | 70 296 | 172 577 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 178 062 | 917 017 | 1 270 935 | 1 850 614 | 1 728 527 | 2 546 131 | 1 997 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 065 246 | 979 269 | 1 254 760 | 1 573 347 | 1 559 910 | 2 475 835 | 1 825 239 |
| Выручка за отчетный год | 917 017 | 1 270 935 | 1 850 614 | 1 728 527 | 2 546 131 | 1 997 816 | 3 703 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 175 | 277 267 | 168 617 | 70 296 | 172 577 | 133 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 175 | 277 267 | 168 617 | 70 296 | 172 577 | 133 885 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 979 269 | 1 254 760 | 1 573 347 | 1 559 910 | 2 475 835 | 1 825 239 | 3 569 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 816 | 16 175 | 277 267 | 168 617 | 70 296 | 172 577 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 484 | 111 102 | 337 544 | 192 168 | 39 547 | 221 394 | 168 956 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 059 | 1 505 | 14 293 | 560 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 205 | 6 696 | 23 977 | 2 949 | 14 266 | 29 653 | 78 636 |
| Прочие доходы за отчетный год | 262 692 | 199 072 | 186 414 | 238 036 | 296 246 | 211 333 | 358 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 751 | 97 449 | 102 160 | 220 595 | 314 234 | 147 156 | 244 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 618 | 114 484 | 111 102 | 337 544 | 192 168 | 39 547 | 221 394 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 059 | 1 505 | 14 293 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 441 | 6 205 | 6 696 | 23 977 | 2 949 | 14 266 | 29 653 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 690 | 262 692 | 199 072 | 186 414 | 238 036 | 296 246 | 211 333 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 447 | 79 751 | 97 449 | 102 160 | 220 595 | 314 234 | 147 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 085 | 93 382 | 74 041 | 266 660 | 126 362 | 37 913 | 230 247 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 493 | 19 204 | 34 908 | 49 365 | 56 004 | 30 233 | 1 892 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 319 | 20 220 | 3 035 | 29 245 | 11 257 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 173 | 96 | 145 | 87 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 22 008 | 1 930 | 1 444 | 12 924 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 204 | 34 908 | 49 365 | 56 004 | 30 233 | 1 892 | 3 041 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 721 | 2 120 | 20 518 | 6 881 | 53 602 | 30 750 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 116 | 3 721 | 12 465 | 2 120 | 6 881 | 53 602 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 220 | 2 144 | 29 245 | 11 257 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 173 | 213 | 145 | 87 | 41 | ||
| Прочее за отчетный год | 22 008 | 4 232 | 1 444 | 7 745 | 687 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 382 | 74 041 | 266 660 | 126 362 | 37 913 | 230 247 | 148 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 382 | 74 041 | 266 660 | 126 362 | 37 913 | 230 247 | 148 998 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 085 | 93 382 | 74 041 | 266 660 | 126 362 | 37 913 | 230 247 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 840 | 396 017 | 245 315 | 511 873 | 654 935 | 682 849 | 810 189 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 338 208 | 397 385 | 246 683 | 513 241 | 656 303 | 684 217 | 811 558 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 017 | 245 315 | 511 873 | 654 935 | 682 849 | 810 189 | 785 291 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 397 385 | 246 683 | 513 241 | 656 303 | 684 217 | 811 558 | 786 659 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 382 | 74 041 | 266 660 | 143 061 | 37 913 | 230 247 | 148 998 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 382 | 74 041 | 266 660 | 143 061 | 37 913 | 230 247 | 148 998 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 382 | 74 041 | 266 660 | 126 362 | 37 913 | 230 247 | 148 998 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 382 | 74 041 | 266 660 | 126 362 | 37 913 | 230 247 | 148 998 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 699 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 699 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 205 | 224 742 | 102 | 10 000 | 102 908 | 173 896 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 205 | 224 742 | 102 | 10 000 | 102 908 | 173 896 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 967 | 14 842 | 102 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 967 | 14 842 | 102 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 238 | 209 900 | 10 000 | 102 908 | 173 896 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 238 | 209 900 | 10 000 | 102 908 | 173 896 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 397 385 | 246 683 | 513 242 | 656 303 | 684 218 | 811 558 | 786 659 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 338 208 | 397 385 | 246 683 | 513 242 | 656 303 | 684 218 | 811 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 206 | 317 781 | 217 735 | 149 592 | 154 931 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 053 824 | 1 381 121 | 2 333 498 | 1 928 379 | 2 754 973 | 2 145 752 | 3 811 121 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 930 407 | 1 256 176 | 1 846 775 | 1 671 564 | 2 557 686 | 1 975 654 | 3 621 070 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 417 | 124 945 | 486 723 | 256 815 | 197 287 | 170 098 | 190 051 |
| Платежи – всего за отчетный год | 918 618 | 1 405 423 | 2 015 717 | 1 710 644 | 2 605 381 | 2 337 246 | 3 656 190 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 518 197 | 889 720 | 1 078 050 | 980 351 | 1 953 072 | 1 588 235 | 2 640 914 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 598 | 248 066 | 288 354 | 350 954 | 498 970 | 596 590 | 789 536 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 205 | 6 696 | 23 977 | 2 949 | 14 266 | 29 653 | 78 636 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 694 | 19 175 | 57 161 | 47 377 | 47 356 | 26 811 | 19 389 |
| Прочие платежи за отчетный год | 158 924 | 241 766 | 568 175 | 329 013 | 91 717 | 95 957 | 127 715 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 055 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | 488 | 297 | 84 845 | 10 055 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 508 | 488 | 297 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 652 | 9 154 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 52 | 14 193 | 901 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 979 | 101 086 | 46 305 | 164 908 | 77 170 | 119 211 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 026 | 101 086 | 46 305 | 94 910 | 61 727 | 96 939 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 364 | 15 443 | 22 272 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 953 | 5 634 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 552 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 999 | 474 612 | 484 500 | 119 000 | 716 920 | 964 028 | 1 165 527 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 313 999 | 473 903 | 484 500 | 119 000 | 716 920 | 964 028 | 1 165 527 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 709 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 110 | 484 314 | 574 914 | 229 592 | 767 157 | 848 476 | 1 357 160 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 798 | 191 009 | 10 000 | 89 597 | 173 896 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 313 999 | 233 903 | 505 442 | 161 150 | 692 766 | 573 761 | 1 079 098 |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 313 | 59 402 | 69 472 | 68 442 | 64 391 | 185 118 | 104 166 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 676 | 181 359 | 22 185 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 37,9 млн ₽ | 230,2 млн ₽ |
| Активы | 1,08 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 811,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,43 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.