Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАМОСТ", Алдан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАМОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 969 | 3 961 | 8 767 | 11 405 | 4 513 | 4 819 | 7 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 11 | 7 | 3 | 104 | 64 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 11 | 7 | 3 | 104 | 64 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 953 | 3 949 | 8 760 | 11 402 | 4 409 | 4 755 | 7 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 953 | 3 941 | 8 753 | 11 400 | 4 235 | 4 711 | 7 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 7 | 2 | 174 | 44 | 151 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 713 | 2 969 | 3 961 | 8 767 | 11 405 | 4 513 | 4 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 16 | 11 | 7 | 3 | 104 | 64 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 16 | 11 | 7 | 3 | 104 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 686 | 2 953 | 3 950 | 8 760 | 11 402 | 4 409 | 4 755 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 684 | 2 953 | 3 942 | 8 753 | 11 400 | 4 235 | 4 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 7 | 2 | 174 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 969 | 3 961 | 8 767 | 11 405 | 4 513 | 4 819 | 7 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 809 | 1 233 | 1 360 | 1 581 | 1 865 | 1 954 | 2 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 954 | 1 067 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 160 | 2 728 | 7 407 | 9 824 | 2 648 | 2 865 | 5 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 160 | 2 728 | 7 407 | 9 824 | 2 648 | 2 865 | 5 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 713 | 2 969 | 3 961 | 8 767 | 11 405 | 4 513 | 4 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 702 | 809 | 1 233 | 1 360 | 1 581 | 1 865 | 1 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 865 | 954 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 011 | 2 160 | 2 728 | 7 404 | 9 824 | 2 648 | 2 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 011 | 2 160 | 2 728 | 7 404 | 9 824 | 2 648 | 2 865 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 209 | 138 | 41 433 | 40 655 | 46 561 | 402 | 211 |
| Выручка за предыдущий год | 4 189 | 18 359 | 20 791 | 20 420 | 23 437 | 25 406 | 20 870 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 020 | 18 221 | 20 642 | 20 235 | 23 124 | 25 004 | 20 659 |
| Выручка за отчетный год | 18 359 | 20 791 | 20 420 | 23 437 | 25 406 | 20 870 | 26 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 185 | 211 | 192 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 185 | 211 | 192 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 221 | 20 642 | 20 235 | 23 124 | 25 004 | 20 659 | 26 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 149 | 402 | 211 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 136 | 159 | 276 | 355 | 111 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 13 | 26 | 37 | 47 | 100 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 121 | 136 | 159 | 276 | 355 | 111 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 17 | 13 | 26 | 37 | 47 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 107 | 124 | 127 | 221 | 284 | 89 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 14 | 12 | 32 | 55 | 71 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 12 | 32 | 55 | 71 | 22 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 124 | 127 | 221 | 284 | 89 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 124 | 127 | 221 | 284 | 89 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 89 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 865 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 954 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 954 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 954 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 865 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 424 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 293 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 131 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 380 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 127 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 194 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 059 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,8 % | +8,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,18 | 1,16 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,18 | 1,16 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,16 | 0,14 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 5,45 | 6,21 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 1,3 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,4 % | 1,9 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 9,3 % | 14,0 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,33 | 2,05 | 5,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 156 дн. | 178 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.