Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДЭМИС", Нижний куранах
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ДЭМИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 895 | 185 290 | 325 251 | 499 242 | 484 524 | 587 045 | 505 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 916 | 16 923 | 22 614 | 20 378 | 15 124 | 18 619 | 16 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 916 | 16 923 | 22 614 | 20 378 | 15 124 | 18 609 | 16 317 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 979 | 168 367 | 302 637 | 478 864 | 469 400 | 568 426 | 488 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 010 | 48 989 | 78 153 | 103 771 | 71 255 | 61 765 | 55 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 950 | 101 657 | 101 243 | 250 271 | 155 440 | 223 537 | 258 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 000 | 80 000 | 102 751 | 101 401 | 21 401 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 019 | 17 721 | 63 241 | 44 822 | 139 954 | 181 723 | 153 729 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 247 | 156 895 | 185 290 | 325 251 | 499 242 | 484 541 | 587 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 327 | 17 916 | 16 923 | 22 614 | 20 378 | 15 141 | 18 619 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 327 | 17 916 | 16 923 | 22 614 | 20 378 | 15 124 | 18 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 10 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 920 | 138 979 | 168 367 | 302 637 | 478 864 | 469 400 | 568 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 839 | 47 106 | 48 989 | 77 381 | 103 771 | 71 255 | 61 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 772 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 143 | 76 854 | 41 657 | 101 243 | 250 271 | 155 440 | 223 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 102 751 | 101 401 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 938 | 15 019 | 17 721 | 63 241 | 44 822 | 139 954 | 181 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 895 | 185 290 | 325 251 | 499 242 | 484 524 | 587 045 | 505 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 105 | 91 991 | 223 528 | 434 782 | 264 433 | 477 588 | 453 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 593 | 9 593 | 9 593 | 9 593 | 9 593 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 212 735 | 420 951 | 250 602 | 463 757 | 439 875 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 855 | 732 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 855 | 732 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 790 | 93 299 | 101 723 | 64 460 | 220 091 | 108 602 | 50 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 200 | 200 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 577 | 89 944 | 98 261 | 60 742 | 217 707 | 104 842 | 47 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 018 | 2 184 | 3 560 | 3 204 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 513 | 1 655 | 1 762 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 247 | 156 895 | 185 290 | 325 251 | 499 242 | 484 541 | 587 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 772 | 111 105 | 91 991 | 223 528 | 434 782 | 264 264 | 477 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 593 | 9 593 | 9 593 | 9 593 | 9 593 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 198 | 209 697 | 420 951 | 250 433 | 463 757 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | 855 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 545 | 855 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 475 | 45 790 | 93 299 | 101 723 | 64 460 | 219 732 | 108 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 200 | 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 885 | 42 577 | 89 944 | 98 261 | 60 742 | 217 348 | 104 842 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 762 | 2 018 | 2 184 | 3 560 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 590 | 1 513 | 1 655 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 238 | 44 497 | 109 753 | 301 367 | 454 642 | 407 143 | 367 921 |
| Выручка за предыдущий год | 292 296 | 271 491 | 343 624 | 805 088 | 1 211 948 | 1 079 740 | 1 094 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 942 | 226 994 | 233 871 | 503 721 | 757 306 | 672 597 | 726 819 |
| Выручка за отчетный год | 271 491 | 343 624 | 805 088 | 1 211 948 | 1 079 740 | 1 094 740 | 1 300 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 204 | 301 367 | 454 642 | 407 143 | 367 921 | 388 304 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 204 | 220 618 | 345 979 | 294 095 | 258 819 | 287 465 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 749 | 108 663 | 113 048 | 109 102 | 100 839 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 276 | 281 420 | 503 721 | 757 306 | 672 597 | 726 819 | 911 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 497 | 60 404 | 220 618 | 345 979 | 294 095 | 258 819 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 349 | 80 749 | 108 663 | 113 048 | 109 102 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 411 | 62 577 | 224 104 | 349 435 | 291 819 | 258 853 | 190 701 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 800 | 3 392 | 939 | 6 076 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 505 | 1 135 | 2 839 | 1 098 | 2 050 | 2 963 | 1 419 |
| Прочие расходы за отчетный год | 906 | 762 | 1 153 | 1 034 | 4 326 | 3 868 | 104 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 351 | 44 814 | 62 577 | 224 104 | 349 435 | 291 819 | 258 853 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 800 | 1 800 | 3 392 | 939 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 601 | 1 223 | 1 135 | 2 839 | 1 098 | 2 050 | 2 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 750 | 906 | 762 | 1 153 | 1 034 | 4 326 | 3 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 195 | 37 495 | 51 612 | 181 757 | 283 658 | 239 404 | 213 829 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 010 | 7 319 | 10 965 | 42 347 | 65 777 | 52 538 | 44 707 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 106 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 319 | 10 965 | 42 347 | 65 777 | 52 538 | 44 707 | 32 296 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 123 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 495 | 51 612 | 181 757 | 283 658 | 239 281 | 213 829 | 158 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 495 | 51 612 | 181 757 | 283 658 | 239 281 | 213 829 | 158 521 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 612 | 181 757 | 283 658 | 239 404 | 213 829 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 631 | 12 631 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 433 | 463 757 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 264 264 | 477 588 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 631 | 12 631 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 757 | 439 875 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 477 588 | 453 706 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 829 | 158 521 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 829 | 158 521 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 829 | 158 521 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 829 | 158 521 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | 182 403 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 505 | 182 403 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 | 344 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 505 | 344 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 059 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 182 059 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 477 588 | 453 706 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 264 264 | 475 588 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 178 793 | 186 635 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 007 732 | 1 238 366 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 343 | 1 223 083 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 355 | 1 318 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 034 | 13 965 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 828 939 | 1 051 731 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 755 034 | 966 078 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 057 | 35 653 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 846 | 46 045 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 002 | 3 955 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 787 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 30 101 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 101 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 30 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 254 | 2 314 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 104 | 2 314 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 150 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 270 | 242 416 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 123 270 | 242 416 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 769 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 51,6 млн ₽ |
| Активы | 185,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,96 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.