Налоговые новости:

Финансы ООО "ПТК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	379 274	439 868	861 202	1 201 121	642 587	613 741	582 038
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	145 141	242 373	116 080	446 853	407 388	360 278	310 428
Нематериальные активы на конец отчетного года	60	27
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	144 636	241 996	107 013	437 785	389 348	343 364	306 263
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	445	350	9 068	9 068	18 040	16 914	4 165
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	234 133	197 495	745 122	754 268	235 199	253 463	271 610
Запасы на конец отчетного года	21	90	193	18 658	16 405	7 128	9 210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	26	24	1 101	1 194	635	1 168	14 851
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	222 607	195 379	329 646	334 998	212 964	244 385	247 402
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 300		395 453	395 453
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 889	1 213	18 360	3 791	2 709	75	77
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	291	789	370	174	2 486	707	70
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	354 357	379 274	438 625	861 202	1 148 611	642 587	613 741
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	152 876	145 141	242 373	116 080	446 853	407 388	360 278
Нематериальные активы на конец предыдущего года		60	27
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	152 470	144 636	241 996	107 012	437 785	389 348	343 364
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	406	445	350	9 068	9 068	18 040	16 914
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	201 481	234 133	196 252	745 122	701 758	235 199	253 463
Запасы на конец предыдущего года	53	21	90	193	18 658	16 405	7 128
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	29	26	24	1 101	1 194	635	1 168
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	198 008	224 907	194 138	329 646	303 784	212 964	244 385
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				395 453	374 157
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 269	8 889	1 213	18 360	3 791	2 709	75
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 122	291	787	369	174	2 486	707
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	379 274	439 868	861 202	1 201 121	642 587	613 741	582 038
ИТОГО капитал на конец отчетного года	106 710	187 102	179 887	220 475	163 595	156 290	259 709
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	106 700	187 092	179 877	220 465	163 585	156 280	259 699
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			6	6	6	6	6
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			6	6	6	6	6
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	272 563	252 766	681 309	980 640	478 986	457 445	322 323
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			370 000	366 687
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	271 596	251 905	310 893	613 747	478 555	457 193	321 914
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	967	858	416	206	431	252	409
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		2
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	354 357	379 274	438 625	861 202	1 148 611	642 587	613 741
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	99 511	171 591	187 102	179 887	212 715	163 595	156 290
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	99 501	171 581	187 092	179 877	212 705	163 585	156 280
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				6	6	6	6
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				6	6	6	6
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	254 846	207 682	251 522	681 309	935 890	478 986	457 445
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	134 503			370 000	366 687
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	116 282	206 564	250 664	310 893	568 997	478 555	457 193
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	705	967	858	416	206	431	252
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 356	151

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	127 216	115 857	84 466	48 030			38 873
Выручка за предыдущий год	1 819 677	3 890 525	4 098 378	4 003 802	587 607	818 318	868 580
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 692 461	3 774 668	4 013 912	3 955 772	621 336	828 764	829 707
Выручка за отчетный год	3 890 525	4 098 378	4 003 802	587 607	818 318	868 580	1 064 300
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	34 756	84 466	48 030			38 873	128 324
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	18 665	67 601	30 906			35 247	124 915
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	16 091	16 865	17 124	14 302	5 874	3 626	3 409
Себестоимость продаж за отчетный год	3 855 769	4 013 912	3 955 772	611 479	828 764	829 707	935 976
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	112 474	99 766	67 601	30 906			35 247
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	14 742	16 091	16 865	17 124	4 445	5 874	3 626
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 011	28 062		51 120			127 819
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					26 376	56	16
Проценты к уплате за отчетный год	5 793		3 313
Прочие доходы за отчетный год	1 972	2 955	94 768	91 559	764 391	8 677	15 194
Прочие расходы за отчетный год	5 833	42 494	130 833	2 265	832 455	50 159	12 306
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	92 581	90 112	28 062		95 232
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					58 923	26 376	56
Проценты к уплате за предыдущий год	8 607	5 793		3 313
Прочие доходы за предыдущий год	887	1 972	2 955	94 768	76 748	764 391	8 677
Прочие расходы за предыдущий год	12 178	5 833	42 494	130 833	2 265	832 455	50 159
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	72 414	72 080	15 511		91 107
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	20 294	18 071	12 456	7 030	10 527
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				6	6 407
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	127	39		8 718		8 972
Прочее за предыдущий год				425	5
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 851	12 456	7 030	10 527			11 648
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	10	6 939	12	303	2 630	2 362	1 167
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 651	10	6 939	12	14 926	2 630	2 362
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			6
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	39		8 718		8 972
Прочее за отчетный год			426	5	84
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 199	15 511		40 588			103 419
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 199	15 511		40 588			103 419
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	72 414	72 080	15 511		91 107
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	99 501	171 581	187 092	179 877	212 705	163 585	156 280
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	99 511	171 591	187 102	179 887	212 715	163 595	156 290
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	106 700	187 092	179 877	220 465	163 585	156 280	259 699
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	106 710	187 102	179 887	220 475	163 595	156 290	259 709
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 199	15 511		40 588			103 419
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 199	15 511		40 588			103 419
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 199	15 511		40 588			103 419
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 199	15 511		40 588			103 419
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			7 215		49 120	7 305
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			7 215
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					49 120	7 305
Убыток (ИТОГО)					49 120	7 305
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	106 710	187 102	179 887	220 475	163 595	156 290	259 709
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	99 511	171 591	187 102	179 887	212 715	163 595	156 290

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	108 303	160 587			47 471	53 733	47 426
Поступления – всего за отчетный год	3 115 421	3 272 438	2 178 978	560 662	1 098 483	1 180 532	1 258 223
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 114 779	3 242 485	2 178 911	459 168	972 699	1 151 940	1 258 183
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	642	29 953	67	101 494	125 784	28 592	40
Платежи – всего за отчетный год	3 007 118	3 111 851	2 337 215	575 231	1 051 012	1 126 799	1 210 797
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 938 726	3 014 435	2 267 667	520 637	1 034 997	1 120 396	1 192 396
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 138	13 750	4 591	7 405	4 951	5 964	5 970
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		8 817
Налога на прибыль организаций за отчетный год	41 239	21 630	15 988		10 537		9 822
Прочие платежи за отчетный год	15 015	53 219	48 969	47 189	527	439	2 609
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	500				377	56	16
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	500
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					309
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					68	56	16
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	820	100 955			48 930	56 423	47 440
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	820	100 955
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					48 930	56 423	47 440
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			175 380
Поступления – всего за отчетный год	86 804		216 687
Получение кредитов и займов за отчетный год	86 804
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год			216 687
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	187 167	67 308	41 307
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	86 804
Прочие платежи за отчетный год	100 363	67 308	41 307
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 620		17 147				2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014
Выручка	—	—
Чистая прибыль	15,5 млн ₽	-7,2 млн ₽
Активы	439,9 млн ₽	861,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,78	1,09
Коэффициент быстрой ликвидности	0,78	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,61
Коэффициент автономии	—	—
Финансовый рычаг	—	—
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	3,5 %	-0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	23 дн.	29 дн.
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—

Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.