Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС",

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	330 548	258 374	287 055	270 362	1 023 278	793 026	547 339	188 184	253 534	320 250	950 580	1 084 343
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	275 020	189 822	223 232	208 673	910 028	657 984	458 814	141 964	204 374	259 799	826 771	919 237
Нематериальные активы на конец отчетного года												563
Основные средства на конец отчетного года	250 258	164 393	223 232	208 673	739 550	657 984	458 814	141 964	204 374	259 799	826 771	918 664
Финансовые вложения на конец отчетного года												10
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	24 762	25 429			170 478
Итого оборотных активов на конец отчетного года	55 528	68 552	63 823	61 689	113 250	135 042	88 525	46 219	49 160	60 451	123 809	165 106
Запасы на конец отчетного года	21 206	30 500	19 363	27 927	33 568	39 306	28 281	8 124	8 056	11 481	15 256	17 437
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2			1 637	1 109	691
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	12 300	30 117	27 901	27 916	76 630	92 609	40 973	37 503	40 205	44 869	36 254	60 979
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											36 410
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	22 022	7 933	16 559	5 846	1 415	2 018	18 580	593	899	4 101	35 889	86 690
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	436 942	330 548	256 751	287 055	270 362	1 023 278	793 026	276 019	188 184	253 534	320 250	956 919
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	390 260	275 020	189 822	223 232	208 673	910 028	657 984	217 255	141 964	204 374	259 799	826 771
Основные средства на конец предыдущего года	373 594	250 258	164 393	223 232	208 673	739 550	657 984	217 255	141 964	204 374	259 799	826 771
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	16 666	24 762	25 429			170 478
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	46 682	55 528	66 929	63 823	61 689	113 250	135 042	58 764	46 220	49 160	60 451	130 148
Запасы на конец предыдущего года	18 311	21 206	30 500	19 363	27 927	33 568	39 306	13 856	8 124	8 056	11 481	15 668
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			2			1 637	1 109	2 276
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	18 661	12 300	28 494	27 901	27 916	76 630	92 609	42 178	37 503	40 205	44 869	42 181
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												36 410
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 710	22 022	7 933	16 559	5 846	1 415	2 018	455	593	899	4 101	35 889
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	330 548	258 374	287 055	270 362	1 023 278	793 026	547 339	188 184	253 534	320 250	950 580	1 084 343
ИТОГО капитал на конец отчетного года	131 607	148 506	240 192	214 456	374 521	337 028	164 170		133 776	192 156	675 860	542 804
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	194	194	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					171 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	131 413	148 312	234 203	208 467	197 532	331 039	158 181		127 787	186 167	669 871	536 814
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	161 715	63 237	11 682		555 938	375 547	289 739	62 375			174 004	446 406
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	161 715	63 237	11 682		555 938	375 547	289 739	62 375
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											174 004	446 406
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	37 226	46 631	35 181	55 906	92 819	80 451	93 430	148 940	119 758	128 094	100 716	95 133
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								5 000	3 700	369
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	36 476	43 600	31 861	51 493	90 204	78 703	92 292	143 598	110 957	126 161	100 713	95 133
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		3 031	3 250	3 234	1 943	1 303
Оценочные обязательства на конец отчетного года	750		70	1 179	672	445	1 138	342	5 101	1 564	3
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	436 942	330 548	256 751	287 055	270 362	1 023 278	793 026	276 019	188 184	253 534	320 250	956 919
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	142 028	131 607	146 883	240 192	214 456	374 521	337 028	12 733		133 776	192 156	674 231
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	194	194	194	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						171 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	141 834	131 413	146 689	234 203	208 467	197 532	331 039	6 744		127 787	186 167	668 241
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	262 743	161 715	63 237	11 682		555 938	375 547	122 274	62 375			174 004
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	262 743	161 715	63 237	11 682		555 938	375 547	122 274	62 375
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												174 004
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	32 171	37 226	46 631	35 181	55 906	92 819	80 451	141 012	148 940	119 758	128 094	108 685
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								5 000	5 000	3 700	369
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	32 171	36 476	43 600	31 861	51 493	90 204	78 703	134 754	143 598	110 957	126 161	108 685
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			3 031	3 250	3 234	1 943	1 303
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		750		70	1 179	672	445	1 258	342	5 101	1 564

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				9 212		13 021
Выручка за предыдущий год	541 009	557 194	590 659	599 661	651 899	706 515	756 999	510 442	527 395	524 156	520 469	534 244
Себестоимость продаж за предыдущий год	577 417	609 887	599 560	590 449	673 744	693 494	909 735	668 704	623 121	677 434	786 885	888 671
Выручка за отчетный год	557 194	590 659	599 661	651 899	706 515	756 999	692 192	527 395	524 156	520 469	534 263	724 089
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			9 212		13 021
Управленческие расходы за отчетный год	51 383	50 907	48 872	53 649	55 043	58 983	63 931	62 213	63 690	84 423	88 918	130 026
Себестоимость продаж за отчетный год	609 887	599 560	590 449	673 744	693 494	909 735	892 666	623 121	677 434	786 885	891 271	1 172 034
Управленческие расходы за предыдущий год	39 259	51 383	50 907	48 872	53 649	55 043	58 983	57 768	62 213	63 690	84 423	91 520
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		16 048	43
Проценты к получению за отчетный год											1 870	7 318
Проценты к уплате за отчетный год	3 908	3 029	2 109	436				387	352	191	240
Прочие доходы за отчетный год	115 471	105 273	64 171	17 275	49 375	197 206	136 297	156 226	195 475	197 109	374 584	454 851
Прочие расходы за отчетный год	17 908	26 388	22 359	19 543	18 387	22 980	44 751	33 779	33 079	26 643	23 808	14 661
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			14 425	43
Проценты к получению за предыдущий год												1 870
Проценты к уплате за предыдущий год	4 802	3 908	3 029	2 109	436			389	387	352	191
Прочие доходы за предыдущий год	76 512	115 471	103 650	64 171	17 275	49 375	197 206	119 104	156 226	195 475	197 109	372 714
Прочие расходы за предыдущий год	15 367	17 908	26 388	22 359	19 543	18 387	22 980	24 312	33 779	33 079	26 643	23 653
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			14 425	43
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		16 048	43
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		16 048	43
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			14 425	43

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	194	194	194	5 989	5 989	5 989	5 989
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)						171 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	141 834	131 413	146 689	234 203	208 467	197 532	331 039
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	142 028	131 607	146 883	240 192	214 456	374 521	337 028
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	194	194	5 989	5 989	5 989	5 989	5 989
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)					171 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	131 413	148 312	234 203	208 467	197 532	331 039	158 181
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	131 607	148 506	240 192	214 456	374 521	337 028	164 170
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			5 795
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		16 899	93 309	52 462	171 099
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		16 899	99 104	52 462	171 099
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		16 048	43
Чистая прибыль (ИТОГО)		16 048	43
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		851	93 266	52 462	171 099
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		851	93 266	52 462	171 099
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			5 795
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			5 795
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 421		5 795	78 198	11 034	37 493	172 859
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	10 421		5 795	78 198	11 034	37 493	172 859
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 421			78 198	11 034	37 493	172 859
Убыток (ИТОГО)	10 421			78 198	11 034	37 493	172 859
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			5 795
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			5 795
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)					171 000
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						171 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	131 607	151 537	243 442	217 690	376 464	338 331	164 170
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	142 028	131 607	149 914	243 442	217 690	376 464	338 331

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	122 425	88 064	63 139	2 449	33 977	729	6 796		60 893	8 384	103 107
Поступления – всего за отчетный год	683 028	688 718	670 132	673 306	880 575	771 494	783 901	519 321	707 570	736 651	924 574	1 121 310
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	308 627	673 181	298 036	308 828	321 771	339 097	370 194	241 115	363 129	514 389	869 303	1 102 180
Прочие поступления за отчетный год	374 401	15 537	372 096	364 478	558 804	432 397	413 707	3 622	3 917	26 014	17 117	19 130
Платежи – всего за отчетный год	560 603	600 654	606 993	670 857	846 598	770 765	777 105	565 719	646 677	728 267	821 467	1 145 111
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	255 462	275 363	280 469	292 627	492 847	352 806	334 680	155 552	225 783	249 577	248 621	334 952
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	191 337	203 278	205 671	242 424	345 359	406 453	422 801	390 023	377 890	448 797	326 368	493 521
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 039	3 028	2 077	468				384	6 413	213	4
Налога на прибыль организаций за отчетный год									1 716	141	9 850
Прочие платежи за отчетный год	109 765	118 985	118 776	135 338	8 392	11 506	19 624	9 588	10 615	11 481	41 552	316 638
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год												30 524
Поступления – всего за отчетный год	22										1 536 664	36 410
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	22
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год											1 534 794	36 410
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год											1 870
Платежи – всего за отчетный год	3 707	3 780	2 927	1 491	848	126	234	65		1 851	1 571 204	5 886
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 707	3 780	2 927	1 491	848	126	234	65		1 851		5 886
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год											1 571 204
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						360 782	10 000	46 601				7 668
Поступления – всего за отчетный год						180 391	95 808	106 500				47 963
Прочие поступления за отчетный год						180 391	95 808					26 163
Платежи – всего за отчетный год	106 428	98 373	51 586	11 671	37 560	180 391	85 808	59 899	60 587	3 331	369	40 295
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 000	6 000	6 000	11 000					1 300	3 331	369
Прочие платежи за отчетный год	100 428	92 373	45 586	671	37 560	180 391	85 808
Сальдо денежных потоков за отчетный период	12 312		8 626			603	16 562	138	306	3 202	68 198	14 391

Целевое использование средств

	2016	2017	2018
Поступило средств - всего за отчетный год	80	40	91
Прочие за отчетный год	80	40	91
Использовано средств - всего за отчетный год	80	40	91
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год	80	40	91
иные мероприятия за отчетный год	80	40	91

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	527,4 млн ₽	524,2 млн ₽	520,5 млн ₽	534,3 млн ₽	724,1 млн ₽
Чистая прибыль	-35,9 млн ₽	-56,3 млн ₽	-180,7 млн ₽	-98,1 млн ₽	-130,5 млн ₽
Активы	188,2 млн ₽	253,5 млн ₽	320,3 млн ₽	950,6 млн ₽	1,08 млрд ₽
Капитал и резервы	-23,1 млн ₽	133,8 млн ₽	192,2 млн ₽	675,9 млн ₽	542,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-0,6 %	-0,7 %	+2,7 %	+35,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,31	0,41	0,47	1,23	1,74	1,25 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	0,34	0,38	1,08	1,55	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,03	0,72	0,91	0,64 ▲
Коэффициент автономии	-0,12	0,53	0,60	0,71	0,50	0,37 ▲
Финансовый рычаг	—	0,90	0,67	0,41	1,00	1,03 ▲
Рентабельность продаж	-29,9 %	-41,4 %	-67,4 %	-83,5 %	-79,8 %	2,7 % ▼
Чистая рентабельность	-6,8 %	-10,7 %	-34,7 %	-18,4 %	-18,0 %	1,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-19,1 %	-22,2 %	-56,4 %	-10,3 %	-12,0 %	0,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	-42,1 %	-94,0 %	-14,5 %	-24,0 %	5,7 % ▼
Оборачиваемость активов	2,80	2,07	1,63	0,56	0,67	1,15 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	26 дн.	28 дн.	31 дн.	25 дн.	31 дн.	66 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	5 дн.	4 дн.	5 дн.	6 дн.	5 дн.	9 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -18,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.22 (компаний: 2180).