Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО", Саранск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 736 | 46 779 | 47 744 | 41 411 | 40 456 | 38 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 950 | 39 093 | 36 930 | 35 624 | 33 677 | 32 599 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 950 | 39 093 | 36 930 | 35 624 | 33 677 | 32 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 786 | 7 686 | 10 814 | 5 787 | 6 779 | 5 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 199 | 1 184 | 1 290 | 1 869 | 1 784 | 2 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 450 | 5 405 | 6 688 | 3 265 | 2 524 | 2 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 137 | 1 097 | 2 836 | 653 | 2 471 | 1 581 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 384 | 44 736 | 46 779 | 47 744 | 41 411 | 40 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 728 | 37 950 | 39 093 | 36 930 | 35 624 | 33 677 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 151 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 728 | 36 799 | 39 093 | 36 930 | 35 624 | 33 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 656 | 6 786 | 7 686 | 10 814 | 5 787 | 6 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 663 | 1 199 | 1 184 | 1 290 | 1 869 | 1 784 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 606 | 4 450 | 5 405 | 6 688 | 3 265 | 2 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 387 | 1 137 | 1 097 | 2 836 | 653 | 2 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 736 | 46 779 | 47 744 | 41 411 | 40 456 | 38 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 736 | 18 606 | 20 758 | 16 585 | 17 010 | 15 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 789 | 8 789 | 8 789 | 8 789 | 8 789 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 108 | 108 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 317 | 10 469 | 6 188 | 6 613 | 5 620 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 000 | 28 173 | 26 986 | 24 826 | 23 446 | 22 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 730 | 421 | 752 | 110 | 248 | 182 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 27 752 | 26 234 | 24 716 | 23 198 | 22 474 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 270 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 384 | 44 736 | 46 779 | 47 744 | 41 411 | 40 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 336 | 13 736 | 18 606 | 20 758 | 16 585 | 17 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 789 | 8 789 | 8 789 | 8 789 | 8 789 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 108 | 108 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 447 | 8 317 | 10 469 | 6 188 | 6 613 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 048 | 31 000 | 28 173 | 26 986 | 24 826 | 23 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 680 | 1 730 | 421 | 752 | 110 | 248 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 270 | 27 752 | 26 234 | 24 716 | 23 198 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 368 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 577 | 16 532 | 17 462 | 17 615 | 18 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 792 | 17 613 | 17 845 | 18 094 | 18 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 215 | 1 081 | 383 | 479 | 513 | |
| Выручка за отчетный год | 19 792 | 17 613 | 17 845 | 18 094 | 18 721 | 18 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 552 | 16 532 | 17 462 | 17 615 | 18 208 | 18 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 552 | 1 919 | 2 872 | 1 284 | 2 256 | 1 376 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 559 | 11 | 18 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 054 | 14 579 | 16 313 | 15 952 | 16 770 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 240 | 1 081 | 383 | 479 | 513 | 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 552 | 1 919 | 2 872 | 1 284 | 2 256 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 599 | 559 | 11 | 18 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 426 | 14 054 | 14 579 | 16 313 | 15 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 552 | 5 082 | 2 531 | 877 | 242 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 098 | 7 774 | 2 404 | 3 313 | 108 | 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 098 | 4 611 | 2 745 | 8 595 | 1 487 | 1 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 552 | 5 082 | 2 531 | 877 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 098 | 7 774 | 2 404 | 3 313 | 108 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 098 | 4 611 | 2 745 | 8 595 | 1 487 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 319 | 4 870 | 2 152 | 435 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 233 | 212 | 379 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 212 | 379 | 165 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 319 | 4 870 | 2 152 | 435 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 319 | 4 870 | 2 152 | 435 | 54 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 319 | 4 870 | 2 152 | 435 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 789 | 8 789 | 8 789 | 8 789 | 8 789 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 108 | 108 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 447 | 8 317 | 10 469 | 6 188 | 6 613 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 736 | 18 606 | 20 758 | 16 585 | 17 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 789 | 8 789 | 8 789 | 8 789 | 8 789 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 108 | 108 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 317 | 10 469 | 6 188 | 6 613 | 5 620 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 606 | 20 758 | 16 585 | 17 010 | 15 909 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 870 | 2 152 | 435 | 54 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 870 | 2 152 | 435 | 54 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 870 | 2 152 | 435 | 54 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 870 | 2 152 | 435 | 54 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 173 | 10 | 1 155 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 173 | 10 | 1 155 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 163 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 163 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 10 | 1 155 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 | 10 | 1 155 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 108 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 358 | 46 992 | 41 301 | 40 208 | 38 383 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 006 | 46 358 | 46 992 | 41 301 | 40 208 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 739 | 1 753 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 818 | 18 653 | 16 156 | 19 916 | 19 303 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 958 | 17 670 | 15 696 | 19 764 | 18 815 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 860 | 983 | 460 | 152 | 488 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 263 | 16 914 | 18 988 | 18 163 | 20 152 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 919 | 7 782 | 8 694 | 7 115 | 8 648 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 185 | 6 606 | 9 186 | 8 405 | 8 798 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 159 | 2 526 | 1 108 | 2 643 | 2 706 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 405 | 649 | 65 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 726 | 710 | 65 | 54 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 726 | 710 | 65 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 321 | 61 | 95 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 270 | 61 | 95 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 051 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 739 | 1 818 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 44,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,85 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.