Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНО - С", Саранск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНО - С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 793 | 48 175 | 51 359 | 49 320 | 168 780 | 134 137 | 65 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 536 | 16 902 | 19 191 | 18 143 | 19 174 | 18 979 | 18 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 536 | 16 806 | 19 101 | 18 066 | 19 174 | 18 979 | 18 549 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 96 | 90 | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 257 | 31 273 | 32 168 | 31 177 | 149 606 | 115 158 | 47 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 907 | 7 950 | 10 157 | 11 440 | 9 511 | 43 286 | 9 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 542 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 592 | 17 952 | 16 221 | 14 978 | 134 903 | 66 704 | 33 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 950 | 5 350 | 4 284 | 4 369 | 4 123 | 3 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 758 | 421 | 420 | 453 | 590 | 941 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 22 | 232 | 103 | 42 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 955 | 76 793 | 48 363 | 51 359 | 49 320 | 168 780 | 135 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 427 | 14 536 | 16 902 | 19 191 | 18 143 | 19 174 | 19 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 | 14 536 | 16 806 | 19 101 | 18 066 | 19 174 | 19 155 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 90 | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 528 | 62 257 | 31 461 | 32 168 | 31 177 | 149 606 | 115 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 734 | 5 907 | 7 836 | 10 157 | 11 440 | 9 511 | 44 226 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 244 | 55 592 | 18 254 | 16 221 | 14 978 | 134 903 | 66 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 950 | 5 350 | 4 284 | 4 369 | 4 123 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 550 | 758 | 421 | 420 | 453 | 590 | 941 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 22 | 232 | 103 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 793 | 48 175 | 51 359 | 49 320 | 168 780 | 134 137 | 65 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 528 | 23 888 | 21 617 | 17 067 | 81 541 | 81 887 | 16 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 858 | 21 587 | 17 037 | 81 511 | 81 857 | 16 898 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 265 | 24 287 | 29 742 | 32 253 | 87 239 | 52 250 | 48 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 914 | 8 771 | 6 643 | 8 533 | 10 239 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 265 | 24 287 | 21 828 | 23 482 | 80 596 | 43 717 | 38 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 955 | 76 793 | 48 363 | 51 359 | 49 320 | 168 780 | 135 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 852 | 18 528 | 23 774 | 21 617 | 17 067 | 81 541 | 82 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 498 | 23 744 | 21 587 | 17 037 | 81 511 | 82 547 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 103 | 58 265 | 24 589 | 29 742 | 32 253 | 87 239 | 52 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 914 | 8 771 | 6 643 | 8 533 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 103 | 58 265 | 24 589 | 21 828 | 23 482 | 80 596 | 43 939 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 066 | 23 828 | 25 202 | 15 005 | 10 317 | 98 058 | 12 431 |
| Выручка за предыдущий год | 30 209 | 161 747 | 151 814 | 65 791 | 30 211 | 226 719 | 100 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 857 | 137 919 | 126 612 | 50 786 | 19 894 | 128 661 | 88 127 |
| Выручка за отчетный год | 161 747 | 151 814 | 65 791 | 30 211 | 226 719 | 100 558 | 55 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 202 | 15 005 | 10 317 | 98 058 | 13 001 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 304 | 3 080 | 89 761 | 1 267 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 461 | 993 | 425 | 37 | 2 265 | 64 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 437 | 10 932 | 10 221 | 8 260 | 9 469 | 7 286 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 839 | 126 612 | 50 786 | 19 894 | 128 661 | 87 557 | 102 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 908 | 10 304 | 3 080 | 89 761 | 2 243 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 920 | 1 461 | 993 | 425 | 37 | 2 265 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 437 | 10 932 | 10 221 | 8 260 | 7 923 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 306 | 7 188 | 81 440 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | 344 | 81 | 48 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 609 | 554 | 1 105 | 720 | 918 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 320 | 1 651 | 2 878 | 3 509 | 4 538 | 390 |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 5 436 | 6 265 | 7 092 | 11 069 | 5 754 | 11 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 14 606 | 7 074 | 81 440 | 240 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 344 | 81 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 609 | 554 | 1 105 | 720 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 | 2 320 | 1 651 | 2 878 | 3 509 | 4 538 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 304 | 5 550 | 6 265 | 7 092 | 11 069 | 5 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 | 11 678 | 5 632 | 64 473 | 1 416 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 658 | 2 928 | 1 442 | 15 | 32 | 16 967 | 30 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 458 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 206 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 928 | 1 442 | 15 | 32 | 16 967 | 30 | |
| Прочее за отчетный год | 1 206 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 678 | 5 746 | 64 473 | 588 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 678 | 5 746 | 64 473 | 588 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 678 | 5 632 | 64 473 | 1 416 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 745 | 21 587 | 17 037 | 81 510 | 81 719 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 775 | 21 617 | 17 067 | 81 540 | 81 749 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 588 | 17 037 | 81 511 | 82 098 | 16 069 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 618 | 17 067 | 81 541 | 82 128 | 16 099 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 473 | 588 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 473 | 588 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 473 | 588 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 473 | 588 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 158 | 4 550 | 65 650 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 158 | 4 550 | 65 650 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 158 | 4 550 | 65 650 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 158 | 4 550 | 65 650 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 618 | 17 067 | 81 541 | 16 898 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 775 | 21 617 | 17 067 | 82 547 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 407 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 927 | 27 803 | 147 870 | 183 170 | 94 716 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 471 | 27 488 | 147 309 | 183 158 | 94 716 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 456 | 315 | 561 | 12 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 946 | 31 171 | 145 463 | 184 141 | 97 063 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 613 | 23 323 | 83 424 | 110 148 | 44 132 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 199 | 6 063 | 32 397 | 49 535 | 42 670 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 350 | 443 | 1 105 | 324 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 207 | 7 231 | 9 440 | 22 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 577 | 1 342 | 21 306 | 14 694 | 10 239 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 499 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 16 | 324 | 499 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 324 | 499 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 235 | 300 | 674 | 425 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 235 | 300 | 674 | 425 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 653 | 3 685 | 1 423 | 907 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 654 | 10 283 | 18 911 | 20 093 | 8 705 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 654 | 9 283 | 18 911 | 20 093 | 8 705 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 001 | 6 598 | 20 507 | 18 670 | 7 798 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 001 | 6 598 | 20 507 | 18 505 | 7 798 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 165 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 137 | 351 |