Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНОН", Саранск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 922 | 918 | 899 | 857 | 839 | 770 | 10 091 | 30 441 | 31 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 9 | 9 | 751 | 750 | 22 | 22 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 9 | 9 | 751 | 750 | 22 | 22 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 911 | 908 | 891 | 848 | 88 | 20 | 10 069 | 30 419 | 31 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 883 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 011 | 30 419 | 31 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 828 | 828 | 748 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 73 | 60 | 97 | 84 | 18 | 59 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 935 | 922 | 918 | 899 | 857 | 839 | 770 | 30 487 | 30 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 9 | 757 | 751 | 750 | 22 | 22 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 9 | 757 | 751 | 750 | 22 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 923 | 912 | 908 | 891 | 100 | 88 | 20 | 30 465 | 30 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 884 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 465 | 30 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 878 | 828 | 828 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 27 | 73 | 60 | 97 | 84 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 922 | 918 | 899 | 857 | 839 | 770 | 10 091 | 30 441 | 31 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 752 | 748 | 738 | 696 | 678 | 609 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 738 | 728 | 686 | 668 | 599 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 951 | 35 130 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 951 | 35 130 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 170 | 161 | 161 | 161 | 161 | 10 649 | 38 377 | 27 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 10 599 | 38 363 | 27 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 14 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 935 | 922 | 918 | 899 | 857 | 839 | 770 | 30 487 | 30 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 766 | 752 | 748 | 738 | 696 | 678 | 609 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 742 | 738 | 728 | 686 | 668 | 599 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 069 | 40 951 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 069 | 40 951 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 170 | 170 | 161 | 161 | 161 | 161 | 33 331 | 38 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 33 261 | 38 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 55 | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 70 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 | 29 | 31 | 4 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 9 | 19 | 21 | 3 | ||||
| Выручка за отчетный год | 12 | 29 | 31 | 4 | 24 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 10 | 1 | 24 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 1 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 11 | 32 | 49 | 50 | 58 | 20 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 19 | 21 | 3 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 11 | 32 | 49 | 50 | 31 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 17 565 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 72 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 484 | 3 856 | 2 649 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 8 | 1 | 728 | 20 317 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 10 | 17 | 11 | 41 | 20 | 778 | 4 098 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 72 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 3 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 171 | 3 856 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 166 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 10 | 17 | 11 | 41 | 20 | 44 000 | 4 098 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 565 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 609 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 167 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 167 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 568 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 599 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 146 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 083 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 729 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 729 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 729 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4 тыс. ₽ | — | — | 24 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | -568 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | |
| Активы | 857 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 696 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | -558 тыс. ₽ | -48,9 млн ₽ | -31,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 | 0,55 | 0,12 | 0,95 | 0,79 | 1,14 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,25 | 0,53 | 0,12 | 0,95 | 0,79 | 1,14 | 1,74 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,25 | 0,52 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,81 | 0,79 | -0,06 | -1,61 | -1,00 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,24 | 0,26 | — | — | — | 0,21 |
| Рентабельность продаж | -775,0 % | — | — | -141,7 % | — | — | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | -1 050,0 % | — | — | -2 366,7 % | — | — | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -2,1 % | -9,0 % | -5,6 % | -26,2 % | 56,0 % | 0,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,0 % | -2,7 % | -11,3 % | — | — | — | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | — | — | 152 251 дн. | — | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 243 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 66.12.2 (компаний: 243).