Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШМИР", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАШМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 372 | 132 906 | 135 320 | 168 247 | 156 693 | 26 793 | 6 655 | 20 730 | 20 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 014 | 20 086 | 19 259 | 41 536 | 45 396 | 24 357 | 4 219 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 9 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 934 | 20 041 | 19 250 | 41 536 | 45 396 | 24 357 | 4 219 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 358 | 112 820 | 116 061 | 126 711 | 111 297 | 2 436 | 2 436 | 20 730 | 20 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 237 | 16 558 | 17 891 | 26 388 | 14 382 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 315 | 95 032 | 96 062 | 96 918 | 94 791 | 2 436 | 2 436 | 20 184 | 20 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 806 | 1 230 | 2 108 | 3 405 | 2 124 | 546 | 522 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 632 | 106 372 | 132 906 | 135 320 | 164 860 | 156 693 | 26 793 | 32 800 | 20 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 303 | 21 014 | 20 086 | 19 259 | 41 536 | 45 396 | 24 357 | 116 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 45 | 9 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 303 | 20 934 | 20 041 | 19 250 | 41 536 | 45 396 | 24 357 | 116 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 329 | 85 358 | 112 820 | 116 061 | 123 324 | 111 297 | 2 436 | 32 684 | 20 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 164 | 14 237 | 16 558 | 17 891 | 23 381 | 14 382 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 798 | 67 315 | 95 032 | 96 062 | 96 538 | 94 791 | 2 436 | 32 684 | 20 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 367 | 3 806 | 1 230 | 2 108 | 3 405 | 2 124 | 546 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 372 | 132 906 | 135 320 | 168 247 | 156 693 | 26 793 | 6 655 | 20 730 | 20 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 814 | 55 043 | 62 515 | 66 827 | 53 940 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 943 | 62 415 | 66 727 | 53 840 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 048 | 63 000 | 15 135 | 67 185 | 67 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 63 000 | 15 000 | 67 000 | 67 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 135 | 185 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 510 | 14 863 | 57 670 | 34 235 | 35 753 | 84 761 | 84 768 | 81 961 | 81 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 000 | 10 000 | 48 000 | 15 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 048 | 4 188 | 9 215 | 19 194 | 35 753 | 84 761 | 84 768 | 81 961 | 81 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 462 | 675 | 455 | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 632 | 106 372 | 132 906 | 135 320 | 164 860 | 156 693 | 26 793 | 32 800 | 20 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 787 | 41 814 | 55 043 | 62 515 | 63 825 | 53 940 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 714 | 54 943 | 62 415 | 63 725 | 53 840 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 166 | 4 048 | 63 000 | 15 135 | 67 185 | 67 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 000 | 4 000 | 63 000 | 15 000 | 67 000 | 67 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 166 | 48 | 135 | 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 679 | 60 510 | 14 863 | 57 670 | 33 850 | 35 753 | 84 761 | 81 995 | 81 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 000 | 47 000 | 10 000 | 48 000 | 15 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 389 | 13 048 | 4 188 | 9 215 | 18 809 | 35 753 | 84 761 | 81 995 | 81 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 462 | 675 | 455 | 41 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 503 | 32 386 | 29 900 | 23 889 | 37 742 | 27 035 | |||
| Выручка за предыдущий год | 173 858 | 201 747 | 195 616 | 171 818 | 218 426 | 172 445 | 21 641 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 645 | 169 361 | 165 716 | 147 929 | 180 684 | 145 410 | 117 604 | ||
| Выручка за отчетный год | 201 747 | 195 616 | 171 818 | 218 426 | 172 445 | 21 641 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 900 | 23 889 | 40 744 | 27 035 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 940 | 3 733 | 7 278 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 960 | 20 156 | 33 466 | 32 348 | 15 945 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 289 | 165 716 | 147 929 | 177 682 | 145 410 | 117 604 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 458 | 8 940 | 3 733 | 4 276 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 928 | 20 960 | 20 156 | 33 466 | 32 348 | 15 945 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 991 | 13 229 | 7 472 | 4 312 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 760 | 5 327 | 4 486 | 3 876 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 207 | 7 392 | 7 796 | 12 991 | 13 749 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 780 | 6 921 | 6 295 | 5 539 | 6 321 | 1 069 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 87 | 1 020 | 21 214 | 12 036 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 664 | 9 027 | 13 229 | 7 472 | 1 311 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 760 | 5 327 | 4 486 | 3 876 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 984 | 5 207 | 7 392 | 7 796 | 12 991 | 13 749 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 621 | 6 780 | 6 921 | 6 295 | 5 540 | 6 321 | 108 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 4 | 87 | 1 020 | 108 | 12 036 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 791 | 9 027 | 13 229 | 7 472 | 1 311 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 027 | 13 229 | 7 472 | 4 312 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 027 | 13 229 | 7 472 | 4 312 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 027 | 13 229 | 7 472 | 1 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -12,0 млн ₽ | -24 тыс. ₽ | ||
| Активы | 20,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -61,2 млн ₽ | -61,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,25 | 2,25 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,25 | 0,98 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,15 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -2,95 | -2,96 | 0,63 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,34 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,8 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -58,1 % | -0,1 % | 4,4 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,7 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,00 | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 28 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 60 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -296 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.29 (компаний: 6893).