Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЦ ПОБЕДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЦ ПОБЕДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 600 | 67 721 | 60 841 | 49 426 | 41 500 | 35 627 | 28 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 479 | 45 688 | 38 779 | 31 687 | 25 434 | 19 021 | 12 556 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 459 | 43 347 | 37 053 | 30 441 | 24 607 | 18 562 | 12 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 340 | 1 725 | 1 246 | 828 | 458 | 332 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 020 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 121 | 22 033 | 22 062 | 17 739 | 16 066 | 16 606 | 16 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 759 | 3 846 | 4 144 | 2 409 | 2 993 | 1 610 | 1 342 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 299 | 11 541 | 10 701 | 7 598 | 12 782 | 14 695 | 14 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 063 | 973 | 7 168 | 7 682 | 260 | 270 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 172 | 49 | 50 | 32 | 32 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 648 | 72 600 | 67 721 | 60 841 | 49 426 | 41 500 | 35 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 578 | 53 479 | 45 688 | 38 779 | 31 687 | 25 434 | 19 021 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 182 | 50 459 | 43 347 | 37 053 | 30 441 | 24 607 | 18 562 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 020 | 2 340 | 1 725 | 1 246 | 828 | 458 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 396 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 070 | 19 121 | 22 033 | 22 062 | 17 739 | 16 066 | 16 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 681 | 5 759 | 3 846 | 4 144 | 2 409 | 2 993 | 1 610 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 927 | 10 554 | 11 541 | 10 701 | 7 598 | 12 782 | 14 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 430 | 5 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 462 | 1 063 | 973 | 7 168 | 7 682 | 260 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 315 | 172 | 49 | 50 | 32 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 600 | 67 721 | 60 841 | 49 426 | 41 500 | 35 627 | 28 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 472 | 40 624 | 40 739 | 36 899 | 28 183 | 24 856 | 20 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 614 | 40 729 | 36 889 | 28 173 | 24 846 | 20 146 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 580 | 21 457 | 12 630 | 8 750 | 6 750 | 4 850 | 3 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 580 | 21 457 | 12 630 | 8 750 | 6 750 | 4 850 | 3 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 548 | 5 640 | 7 472 | 3 777 | 6 568 | 5 921 | 5 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 2 781 | 3 377 | 3 531 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 548 | 5 630 | 7 472 | 3 777 | 3 787 | 2 544 | 1 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 648 | 72 600 | 67 721 | 60 841 | 49 426 | 41 500 | 35 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 872 | 36 472 | 40 624 | 40 739 | 36 899 | 28 183 | 24 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 462 | 40 614 | 40 729 | 36 889 | 28 173 | 24 846 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 600 | 28 580 | 21 457 | 12 630 | 8 750 | 6 750 | 4 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 600 | 28 580 | 21 457 | 12 630 | 8 750 | 6 750 | 4 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 176 | 7 548 | 5 640 | 7 472 | 3 777 | 6 568 | 5 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 2 781 | 3 377 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 176 | 7 548 | 5 630 | 7 472 | 3 777 | 3 787 | 2 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 489 | 37 544 | 31 282 | 25 101 | 19 766 | 8 364 | 18 940 |
| Выручка за предыдущий год | 134 553 | 103 125 | 79 795 | 66 332 | 52 794 | 29 326 | 49 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 936 | 65 581 | 48 513 | 41 231 | 33 028 | 20 962 | 30 405 |
| Выручка за отчетный год | 103 125 | 79 795 | 66 332 | 52 794 | 29 326 | 49 345 | 43 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 282 | 25 101 | 19 766 | 8 364 | 18 940 | 15 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 936 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 408 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 346 | 25 382 | 22 940 | 15 446 | 20 303 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 082 | 48 513 | 41 231 | 33 028 | 20 962 | 30 405 | 27 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 043 | 5 936 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 303 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 501 | 25 346 | 25 382 | 22 940 | 15 446 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 397 | 4 294 | 259 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 413 | 209 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | 109 | 28 | 68 | 282 | 260 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 475 | 5 084 | 8 823 | 9 426 | 105 | 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 236 | 2 421 | 4 725 | 9 478 | 10 987 | 1 782 | 3 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 474 | 1 748 | 4 294 | 259 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 413 | 209 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 110 | 109 | 28 | 68 | 282 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 44 | 475 | 5 084 | 8 823 | 9 426 | 105 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 317 | 2 236 | 2 421 | 4 725 | 9 478 | 10 987 | 1 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 393 | 1 748 | 4 152 | 115 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 144 | 11 | 5 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 144 | 11 | 5 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 748 | 4 152 | 115 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 748 | 4 152 | 115 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 748 | 4 152 | 115 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 614 | 40 729 | 28 173 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 624 | 40 739 | 28 183 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 729 | 36 889 | 24 846 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 739 | 36 899 | 24 856 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 840 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 840 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 840 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 840 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 739 | 36 899 | 24 856 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 624 | 40 739 | 28 183 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 67 922 | 54 889 | 49 522 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 121 | 53 214 | 49 157 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 801 | 1 675 | 365 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 768 | 107 092 | 67 161 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 431 | 29 690 | 32 668 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 502 | 10 712 | 6 849 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 835 | 66 690 | 27 644 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 997 | 993 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 997 | 993 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 997 | 993 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 561 | 1 964 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 115 тыс. ₽ | -8,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 2,95 | 2,45 | 3,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,19 | 2,39 | 1,99 | 2,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,96 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,2 % | -21,0 % | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 37 дн. | 52 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.