Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОКОМПЛЕКТ", Саранск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 467 | 5 081 | 5 202 | 5 598 | 4 522 | 4 231 | 4 082 | 3 471 | 3 179 | 3 549 | 8 006 | 8 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 567 | 3 392 | 3 346 | 3 220 | 3 243 | 3 087 | 3 000 | 2 775 | 2 738 | 2 543 | 4 150 | 3 866 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 537 | 3 362 | 3 316 | 3 190 | 3 213 | 3 057 | 2 970 | 2 745 | 2 708 | 2 513 | 4 120 | 3 836 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 900 | 1 689 | 1 856 | 2 378 | 1 279 | 1 144 | 1 082 | 696 | 441 | 1 006 | 3 856 | 4 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 845 | 724 | 587 | 544 | 370 | 432 | 335 | 330 | 201 | 104 | 71 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 014 | 916 | 1 034 | 1 620 | 738 | 553 | 656 | 270 | 239 | 244 | 1 499 | 1 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 49 | 235 | 214 | 171 | 159 | 91 | 96 | 1 | 658 | 2 237 | 3 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 481 | 5 467 | 5 081 | 5 202 | 5 598 | 4 522 | 4 231 | 3 757 | 3 556 | 3 179 | 3 549 | 8 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 777 | 3 567 | 3 392 | 3 346 | 3 220 | 3 243 | 3 087 | 2 848 | 2 860 | 2 738 | 2 543 | 4 150 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 747 | 3 537 | 3 362 | 3 316 | 3 190 | 3 213 | 3 057 | 2 818 | 2 830 | 2 708 | 2 513 | 4 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 704 | 1 900 | 1 689 | 1 856 | 2 378 | 1 279 | 1 144 | 909 | 696 | 441 | 1 006 | 3 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 743 | 845 | 724 | 587 | 544 | 370 | 432 | 324 | 330 | 201 | 104 | 71 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 886 | 1 014 | 916 | 1 034 | 1 620 | 738 | 553 | 444 | 270 | 239 | 244 | 1 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 41 | 49 | 235 | 214 | 171 | 159 | 141 | 96 | 1 | 658 | 2 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 467 | 5 081 | 5 202 | 5 598 | 4 522 | 4 231 | 4 082 | 3 471 | 3 179 | 3 549 | 8 006 | 8 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 561 | 3 123 | 3 019 | 3 077 | 2 910 | 2 481 | 2 447 | 1 372 | 683 | 2 397 | 7 118 | 7 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | 228 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 819 | 2 149 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 906 | 1 958 | 2 183 | 2 521 | 1 612 | 1 750 | 1 635 | 2 099 | 2 496 | 1 152 | 888 | 1 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 906 | 1 958 | 2 183 | 2 521 | 1 612 | 1 750 | 1 635 | 2 099 | 2 496 | 1 152 | 888 | 1 028 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 481 | 5 467 | 5 081 | 5 202 | 5 598 | 4 522 | 4 231 | 3 757 | 3 556 | 3 179 | 3 549 | 8 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 537 | 3 561 | 3 123 | 3 019 | 3 077 | 2 910 | 2 481 | 1 823 | 1 457 | 683 | 2 397 | 7 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 819 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 944 | 1 906 | 1 958 | 2 183 | 2 521 | 1 612 | 1 750 | 1 934 | 2 099 | 2 496 | 1 152 | 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 944 | 1 906 | 1 958 | 2 183 | 2 521 | 1 612 | 1 750 | 1 934 | 2 099 | 2 496 | 1 152 | 888 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 920 | 12 374 | 11 727 | 9 724 | 8 824 | 7 719 | 7 971 | 6 369 | 6 533 | 6 714 | 6 944 | 8 062 |
| Выручка за предыдущий год | 13 571 | 12 851 | 12 095 | 9 854 | 8 860 | 7 835 | 7 971 | 6 378 | 6 541 | 6 777 | 6 944 | 8 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 349 | 477 | 368 | 130 | 36 | 116 | 9 | 8 | 63 | |||
| Выручка за отчетный год | 12 851 | 12 095 | 9 854 | 8 860 | 7 835 | 7 971 | 7 362 | 6 541 | 6 777 | 6 944 | 8 062 | 9 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 727 | 9 724 | 8 824 | 7 719 | 7 971 | 7 332 | 6 533 | 6 714 | 6 944 | 8 062 | 9 493 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 727 | 723 | 461 | 46 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 000 | 9 001 | 8 363 | 8 130 | 9 017 | 7 430 | 6 674 | 6 668 | 7 582 | 9 980 | 13 945 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 526 | 368 | 130 | 36 | 116 | 30 | 8 | 63 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 325 | 727 | 723 | 461 | 46 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 049 | 11 000 | 9 001 | 8 363 | 8 130 | 9 017 | 6 656 | 6 674 | 6 668 | 7 582 | 9 980 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 270 | 219 | 59 | 2 354 | 5 996 | 863 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 339 | 550 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 56 | 236 | 1 204 | 2 384 | 800 | 281 | 99 | 3 589 | 8 322 | 6 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 211 | 1 117 | 742 | 478 | 851 | 1 588 | 643 | 490 | 769 | 597 | 747 | 1 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 755 | 173 | 219 | 2 354 | 5 996 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 339 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 59 | 56 | 236 | 1 204 | 2 384 | 1 194 | 281 | 99 | 3 589 | 8 322 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 356 | 1 211 | 1 117 | 742 | 478 | 851 | 1 588 | 936 | 490 | 769 | 597 | 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 24 | 58 | 1 714 | 4 721 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 70 | 24 | 14 | 75 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | 80 | 71 | 86 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 24 | 14 | 75 | 32 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 80 | 71 | 86 | 109 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 58 | 1 714 | 4 721 | 458 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 58 | 1 714 | 4 721 | 458 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 58 | 1 714 | 4 721 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 561 | 3 123 | 3 019 | 3 077 | 2 910 | 2 481 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 123 | 3 019 | 3 077 | 2 910 | 2 481 | 2 447 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 104 | 167 | 429 | 34 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 438 | 104 | 167 | 429 | 34 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 438 | 104 | 167 | 429 | 34 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 438 | 104 | 167 | 429 | 34 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 123 | 3 019 | 3 077 | 2 910 | 2 481 | 2 447 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 561 | 3 123 | 3 019 | 3 077 | 2 910 | 2 481 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | 186 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 090 | 9 022 | 7 826 | 8 275 | 8 546 | 6 684 | 5 793 | 5 916 | 5 956 | 7 324 | 8 856 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 052 | 8 998 | 7 774 | 8 246 | 8 538 | 6 684 | 5 683 | 5 916 | 5 956 | 6 991 | 8 053 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 24 | 52 | 29 | 8 | 110 | 333 | 803 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 082 | 8 836 | 7 857 | 8 403 | 8 558 | 6 955 | 6 105 | 6 011 | 8 888 | 10 839 | 14 740 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 053 | 1 366 | 1 120 | 1 128 | 1 924 | 1 080 | 1 300 | 1 116 | 1 528 | 2 571 | 3 865 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 057 | 4 900 | 4 530 | 4 295 | 4 124 | 3 498 | 3 121 | 3 311 | 4 031 | 4 494 | 6 792 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | 33 | 19 | 96 | 3 | 44 | 4 | 611 | 1 204 | 634 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 919 | 2 537 | 2 188 | 156 | 2 507 | 149 | 105 | 182 | 378 | 522 | 3 449 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 85 | 203 | 267 | 3 589 | 5 094 | 7 351 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 85 | 203 | 267 | 3 589 | 7 157 | 7 351 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | 85 | 203 | 267 | 2 143 | 400 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 508 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 063 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 063 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 186 | 657 | 1 579 | 1 467 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -451 тыс. ₽ | -774 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 458 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 683 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,6 % | +2,5 % | +16,1 % | +17,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,18 | 0,87 | 4,34 | 4,61 | 2,11 ▲ | 4,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,10 | 0,78 | 4,21 | 4,61 | 1,90 ▲ | 4,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,57 | 2,52 | 3,60 | 1,35 ▲ | 3,44 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,21 | 0,68 | 0,89 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 1,53 | 3,65 | 0,48 | 0,12 | 0,14 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | 0,7 % | -9,2 % | -23,8 % | -46,9 % | 12,4 % ▼ | 8,8 % |
| Чистая рентабельность | -6,9 % | -11,4 % | 24,7 % | 58,6 % | 4,8 % | 7,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | -24,3 % | 48,3 % | 59,0 % | 5,3 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,9 % | -113,3 % | 71,5 % | 66,3 % | 6,0 % | 8,9 % ▼ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 | 2,13 | 1,96 | 1,01 | 1,10 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 68 дн. | 40 дн. | 113 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 056 дн. | 1 165 дн. | — | — | — | 2 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 767 дн. | 14 461 дн. | — | — | — | 81 дн. | 79 дн. |
| Финансовый цикл | -80 696 дн. | -13 284 дн. | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,02 | -4,66 | -0,15 | 0,77 | 0,78 | 0,54 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,25 | -9,92 | 3,79 | 16,62 | 12,06 | 4,94 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).