Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРМАГ", Саранск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРМАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 303 | 39 973 | 39 072 | 38 321 | 120 275 | 39 468 | 41 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 076 | 38 291 | 37 568 | 36 359 | 35 690 | 35 425 | 34 720 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 076 | 38 291 | 37 568 | 36 359 | 35 690 | 35 256 | 34 582 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 | 124 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 226 | 1 682 | 1 503 | 1 962 | 84 585 | 4 043 | 6 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 1 454 | 1 196 | 1 683 | 83 756 | 3 724 | 5 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 151 | 306 | 278 | 827 | 296 | 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | 77 | 1 | 1 | 2 | 23 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 560 | 40 302 | 39 972 | 39 072 | 38 321 | 120 275 | 39 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 082 | 39 076 | 38 291 | 37 568 | 36 359 | 35 690 | 35 425 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 082 | 39 076 | 38 291 | 37 568 | 36 359 | 35 690 | 35 256 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 478 | 1 226 | 1 682 | 1 504 | 1 962 | 84 585 | 4 043 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 814 | 1 006 | 1 454 | 1 196 | 1 683 | 83 756 | 3 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 388 | 10 | 151 | 307 | 278 | 827 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 276 | 210 | 77 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 303 | 39 973 | 39 072 | 38 321 | 120 275 | 39 469 | 41 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 338 | 18 492 | 27 656 | 32 541 | 35 138 | 36 420 | 37 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 646 | 5 800 | 14 964 | 19 849 | 22 445 | 23 727 | 26 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 998 | 1 711 | 1 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 998 | 1 711 | 1 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 965 | 14 483 | 11 417 | 4 069 | 84 036 | 3 049 | 3 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 641 | 528 | 3 948 | 1 320 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 324 | 13 955 | 7 469 | 2 749 | 2 536 | 2 291 | 2 587 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 81 500 | 758 | 619 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 560 | 40 303 | 39 974 | 39 072 | 38 321 | 120 275 | 39 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 885 | 15 338 | 18 493 | 27 656 | 32 541 | 35 138 | 36 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 138 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 574 | 2 646 | 5 800 | 14 964 | 19 849 | 22 445 | 23 727 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 976 | 6 998 | 1 711 | 1 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 998 | 1 711 | 1 100 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 976 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 699 | 24 965 | 14 483 | 11 416 | 4 069 | 84 036 | 3 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 641 | 528 | 3 947 | 1 320 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 699 | 3 324 | 13 955 | 7 469 | 2 749 | 2 536 | 2 291 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 81 500 | 758 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 678 | 32 438 | 33 060 | 30 712 | 26 527 | 22 808 | 19 801 |
| Выручка за предыдущий год | 34 413 | 32 438 | 33 060 | 30 712 | 26 527 | 22 808 | 19 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 735 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 32 438 | 33 060 | 30 712 | 26 527 | 22 808 | 19 801 | 18 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 510 | 33 060 | 30 712 | 26 527 | 22 808 | 19 801 | 18 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 510 | 15 604 | 12 695 | 8 119 | 1 271 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 456 | 18 017 | 18 409 | 100 304 | 23 734 | 17 496 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 928 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 678 | 14 510 | 15 604 | 12 695 | 8 119 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 928 | 17 456 | 18 017 | 18 409 | 100 304 | 23 734 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 495 | 4 047 | 11 618 | 6 295 | 3 485 | 1 712 | 3 055 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 437 | 1 927 | 288 | 102 | 110 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 352 | 84 395 | 87 080 | 2 994 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 578 | 9 630 | 837 | 2 175 | 3 414 | 81 333 | 1 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 941 | 2 495 | 4 044 | 11 618 | 6 295 | 3 485 | 1 712 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 437 | 1 927 | 288 | 669 | 102 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 48 | 352 | 84 395 | 87 080 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 740 | 10 579 | 9 633 | 837 | 2 175 | 2 745 | 81 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 063 | 1 453 | 4 044 | 9 174 | 4 885 | 2 594 | 1 282 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 878 | 1 042 | 2 408 | 1 404 | 891 | 582 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 152 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 36 | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 042 | 893 | 2 408 | 1 404 | 891 | 582 | 702 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 142 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 142 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 152 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 36 | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 453 | 3 154 | 9 174 | 4 885 | 2 594 | 1 282 | 2 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 453 | 3 154 | 9 174 | 4 885 | 2 594 | 1 282 | 2 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 063 | 1 453 | 4 044 | 9 174 | 4 885 | 2 594 | 1 282 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 138 | 519 | 519 | 519 | 519 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | 2 646 | 5 800 | 22 445 | 23 727 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 885 | 15 338 | 18 492 | 35 137 | 36 419 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | 2 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 646 | 5 800 | 14 964 | 23 727 | 26 052 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 338 | 18 492 | 27 656 | 36 419 | 37 807 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 453 | 3 154 | 9 164 | 1 282 | 2 325 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 453 | 3 154 | 9 164 | 1 282 | 2 325 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 453 | 3 154 | 9 164 | 1 282 | 2 325 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 453 | 3 154 | 9 164 | 1 282 | 2 325 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 381 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 338 | 18 492 | 27 656 | 36 419 | 37 808 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 885 | 15 338 | 18 492 | 35 138 | 36 419 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 050 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 485 | 39 406 | 34 308 | 23 669 | 23 567 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 252 | 39 404 | 34 247 | 23 084 | 18 688 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 | 2 | 61 | 585 | 4 879 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 345 | 46 545 | 38 153 | 24 200 | 22 517 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 022 | 29 209 | 6 491 | 8 300 | 7 716 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 963 | 6 999 | 8 755 | 5 491 | 5 382 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 757 | 7 932 | 5 092 | 95 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 083 | 893 | 474 | 672 | 424 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 520 | 1 512 | 17 341 | 9 737 | 3 228 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 482 | 6 998 | 4 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 787 | 14 000 | 4 000 | 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 787 | 14 000 | 4 000 | 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 305 | 7 002 | 1 837 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 937 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 305 | 7 002 | 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | — | 120,3 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 41,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 35,1 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 37,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,48 | 1,01 | 1,33 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,48 | 1,01 | 1,32 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,10 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,29 | 0,92 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,42 | 0,08 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | 30,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 18,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | — | 2,2 % | 3,2 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 7,4 % | 3,5 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.