Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАМЗУРЬ", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАМЗУРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 879 | 124 024 | 152 250 | 146 577 | 193 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 730 | 1 238 | 1 398 | 1 496 | 1 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 730 | 1 238 | 889 | 1 342 | 946 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 509 | 154 | 250 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 149 | 122 786 | 150 852 | 145 081 | 191 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 579 | 16 689 | 24 003 | 26 275 | 38 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 209 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 298 | 30 883 | 65 479 | 59 694 | 95 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 963 | 72 313 | 56 013 | 56 013 | 57 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 106 | 2 655 | 5 154 | 2 815 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | 160 | 117 | 75 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 782 | 127 879 | 124 024 | 152 250 | 146 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 | 730 | 1 238 | 1 398 | 1 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 449 | 730 | 1 238 | 889 | 1 342 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 509 | 154 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 333 | 127 149 | 122 786 | 150 852 | 145 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 022 | 16 579 | 16 689 | 24 003 | 26 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | 86 | 86 | 86 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 988 | 26 298 | 30 883 | 65 479 | 59 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 963 | 82 963 | 72 313 | 56 013 | 56 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 196 | 1 106 | 2 655 | 5 154 | 2 815 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 117 | 160 | 117 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 879 | 124 024 | 152 250 | 146 577 | 193 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 946 | 6 046 | 6 122 | 6 176 | 6 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 646 | 5 746 | 5 822 | 5 876 | 5 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 933 | 117 978 | 146 128 | 140 401 | 186 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 950 | 110 950 | 127 150 | 127 337 | 166 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 983 | 7 028 | 18 978 | 13 064 | 20 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 782 | 127 879 | 124 024 | 152 250 | 146 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 579 | 4 946 | 6 046 | 6 122 | 6 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 279 | 4 646 | 5 746 | 5 822 | 5 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 203 | 122 933 | 117 978 | 146 128 | 140 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 377 | 116 950 | 110 950 | 127 150 | 127 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 826 | 5 983 | 7 028 | 18 978 | 13 064 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 114 | 30 190 | 33 300 | 29 884 | 25 192 |
| Выручка за предыдущий год | 143 477 | 149 008 | 157 297 | 128 507 | 111 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 363 | 118 818 | 123 997 | 98 623 | 86 798 |
| Выручка за отчетный год | 149 008 | 157 297 | 128 507 | 111 990 | 105 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 190 | 33 300 | 29 884 | 25 192 | 26 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 2 037 | 103 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 140 | 9 522 | 8 884 | 8 640 | 8 106 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 030 | 21 741 | 20 897 | 21 517 | 21 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 818 | 123 997 | 98 623 | 86 798 | 78 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 547 | 20 | 2 037 | 103 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 083 | 15 140 | 9 522 | 8 884 | 8 640 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 484 | 15 030 | 21 741 | 20 897 | 21 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 728 | 1 189 | 94 | 119 | 83 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 025 | 11 806 | 13 809 | 15 003 | 15 362 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 408 | 16 920 | 19 289 | 17 348 | 17 916 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 878 | 8 421 | 10 506 | 11 734 | 11 011 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 787 | 4 155 | 5 035 | 4 305 | 5 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 323 | 728 | 1 189 | 94 | 119 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 775 | 10 025 | 11 806 | 13 809 | 15 003 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 833 | 13 408 | 16 920 | 19 289 | 17 348 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 199 | 6 878 | 8 421 | 10 506 | 11 734 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 365 | 2 787 | 4 155 | 5 035 | 4 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 508 | 368 | 1 100 | 76 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 815 | 360 | 89 | 18 | 65 |
| Прочее за предыдущий год | 2 000 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 89 | 18 | 65 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 1 100 | 76 | 54 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 1 100 | 76 | 54 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 508 | 368 | 1 100 | 76 | 54 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 822 | 5 876 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 122 | 6 176 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 876 | 5 911 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 176 | 6 211 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 35 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 35 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 35 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 | 35 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 176 | 6 211 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 122 | 6 176 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 119 690 | 140 226 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 575 | 140 128 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 115 | 98 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 045 | 290 661 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 158 | 243 433 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 040 | 17 524 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 214 | 17 594 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 290 | 1 263 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 966 | 109 721 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 696 | 109 721 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 730 | 94 359 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 966 | 15 362 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 730 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 730 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 39 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 200 | 216 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 200 | 216 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 150 | 177 200 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 150 | 177 200 |