Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИМОС", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 051 | 109 739 | 115 591 | 128 778 | 31 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 306 | 18 487 | 20 081 | 34 109 | 17 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 138 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 212 | 16 924 | 16 217 | 22 860 | 17 400 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 094 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 547 | 3 864 | 11 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 745 | 91 252 | 95 510 | 94 669 | 13 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 765 | 25 195 | 20 914 | 21 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 985 | 44 161 | 24 037 | 20 545 | 13 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 986 | 46 370 | 48 335 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 995 | 741 | 1 865 | 1 215 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 169 | 2 324 | 2 774 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 573 | 91 123 | 104 002 | 115 591 | 23 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 424 | 9 307 | 18 486 | 20 081 | 20 830 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 16 | 103 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 139 | 8 212 | 16 924 | 16 217 | 19 607 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 285 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 052 | 1 546 | 3 864 | 1 120 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 149 | 81 816 | 85 516 | 95 510 | 2 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 059 | 27 703 | 18 575 | 20 914 | 1 030 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 209 | 46 775 | 11 119 | 24 037 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 091 | 53 246 | 46 370 | 111 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 881 | 2 986 | 1 262 | 1 865 | 486 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 261 | 1 314 | 2 324 | 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 051 | 109 739 | 115 591 | 128 778 | 31 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 518 | 73 852 | 72 786 | 72 866 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 308 | 308 | 308 | 308 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 544 | 72 478 | 72 558 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 533 | 35 887 | 42 805 | 50 912 | 33 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 14 780 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 533 | 35 887 | 22 805 | 30 571 | 33 780 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 561 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 573 | 91 123 | 104 002 | 115 591 | 23 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 210 | 72 727 | 72 602 | 72 786 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 308 | 308 | 308 | 308 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 419 | 72 294 | 72 478 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 363 | 18 396 | 31 400 | 42 805 | 27 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 363 | 18 396 | 31 400 | 22 805 | 22 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 687 | 28 635 | 23 299 | 25 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 189 107 | 168 559 | 139 910 | 154 871 | 125 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 580 | 139 924 | 116 611 | 129 688 | 155 093 |
| Выручка за отчетный год | 168 559 | 140 013 | 154 871 | 181 572 | 16 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 887 | 25 183 | 32 437 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 9 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 050 | 28 561 | 32 339 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 309 | 116 126 | 129 688 | 149 135 | 16 881 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 385 | 24 235 | 28 561 | 50 444 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 058 | 1 225 | 783 | 545 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 257 | 2 881 | 3 392 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 3 225 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 058 | 1 131 | 4 628 | 3 410 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 264 | 3 130 | 62 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 903 | 308 | 1 457 | 783 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 058 | 2 881 | 3 223 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 174 | 84 | 3 715 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 729 | 1 058 | 2 311 | 4 628 | 5 825 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 976 | 3 264 | 22 107 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 073 | 308 | 653 | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 796 | 599 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 465 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | 1 225 | 184 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 1 225 | 184 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 | 653 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 168,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 308 тыс. ₽ |
| Активы | 92,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.