Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ", Краснооктябрьский

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	82 729	91 741	116 407	131 610	125 232	140 157	166 541	159 817	326 477	377 885	433 970	432 686
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	16 010	16 552	12 352	10 207	10 840	9 232	17 889	21 391	29 877	69 278	77 046	79 169
Нематериальные активы на конец отчетного года	77	48	22	5
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	15 932	16 504	12 330	10 202	10 840	9 232	17 889	21 346	28 908	67 706	74 868	78 188
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								45	969	1 572	2 178	981
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	66 719	75 189	104 055	121 403	114 392	130 925	148 652	138 426	296 600	308 607	356 924	353 517
Запасы на конец отчетного года	25 667	23 822	23 287	42 162	27 598	51 241	43 427	52 834	124 562	75 947	126 354	224 736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	516	518	584	706
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	39 565	47 598	71 593	77 368	85 105	76 218	99 322	83 134	62 559	230 328	225 750	124 453
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года									80 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	804	3 066	8 424	978	1 542	3 151	5 624	2 379	29 352	2 105	4 598	3 370
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	167	185	167	189	147	315	279	79	127	227	222	958
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	84 049	82 844	91 741	116 407	131 610	125 232	140 157	152 815	160 091	326 477	377 885	433 970
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	18 340	16 010	16 552	12 352	10 207	10 840	9 232	19 619	21 678	29 877	69 278	77 046
Нематериальные активы на конец предыдущего года	106	77	48	22	5
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	18 233	15 932	16 504	12 330	10 202	10 840	9 232	19 579	20 649	28 908	67 706	74 868
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1	1
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								40	1 029	969	1 572	2 178
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 709	66 834	75 189	104 055	121 403	114 392	130 925	133 196	138 413	296 600	308 607	356 924
Запасы на конец предыдущего года	26 674	25 667	23 822	23 287	42 162	27 598	51 241	42 880	52 821	124 562	75 947	126 354
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	484	516	518	584	706
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	36 354	39 680	47 598	71 593	77 369	85 105	76 218	88 769	83 134	62 559	230 328	225 750
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года										80 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 113	804	3 066	8 424	978	1 542	3 151	1 445	2 379	29 352	2 105	4 598
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	84	167	185	167	189	147	315	102	79	127	227	222
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	82 729	91 741	116 407	131 610	125 232	140 157	166 541	159 817	326 477	377 885	433 970	432 686
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 553	2 549	2 756	2 560	2 373	2 294	2 148		7 159	22 599	41 595	83 655
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 620	1 620	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
Резервный капитал на конец отчетного года	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года									1 256	16 696	35 692	77 752
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								34 497	7 843	3 020	24 680	4 522
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								34 414	6 883		20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								83	960	3 020	4 680	4 522
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	79 176	89 192	113 651	129 050	122 859	137 863	164 393	126 315	311 475	352 266	367 695	344 509
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			1 285									10 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	78 727	88 813	112 045	128 716	122 759	137 819	164 218	122 814	306 504	342 204	360 894	332 289
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	395	379	321	334	100	44	175	3 501	4 971	6 162	3 656	2 220
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	54									3 900	3 145
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	84 049	82 844	91 741	116 407	131 610	125 232	140 157	152 815	160 091	326 477	377 885	433 970
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 734	3 553	2 549	2 756	2 560	2 373	2 294			7 159	22 599	41 595
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224	1 224
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 620	1 620	1 620	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года										1 256	16 696	35 692
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								61	35 364	7 843	3 020	24 680
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года									34 414	6 883		20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								61	950	960	3 020	4 680
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	79 315	79 291	89 192	113 651	129 050	122 859	137 863	153 132	126 314	311 475	352 266	367 695
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				1 285
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	78 833	78 842	88 813	112 045	128 716	122 759	137 819	149 494	122 813	306 504	342 204	360 894
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	453	395	379	321	334	100	44	3 638	3 501	4 971	6 162	3 656
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	29	54									3 900

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 882	20 901	26 307	32 799	29 281	34 443	25 373	29 731	33 139	63 406	123 245	93 935
Выручка за предыдущий год	276 483	275 526	248 233	265 109	293 460	314 435	289 040	351 752	516 188	796 969	967 491	1 065 287
Себестоимость продаж за предыдущий год	266 601	254 625	221 926	232 310	264 179	279 992	263 667	322 021	483 049	733 563	844 246	971 352
Выручка за отчетный год	275 526	248 233	265 109	293 460	314 435	289 040	383 601	516 188	796 969	967 491	1 065 287	859 695
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	20 901	26 307	32 799	29 281	34 443	25 373	30 750	33 139	63 406	123 245	93 935	123 984
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 324	7 691	10 980	7 564	10 848	1 145	6 583	10 713	32 325	83 767	47 292	66 540
Коммерческие расходы за отчетный год	824	849	1 678	1 213	1 083	1 676	3 217
Управленческие расходы за отчетный год	14 753	17 767	20 141	20 504	22 512	22 552	20 950	22 426	31 081	39 478	46 643	57 444
Себестоимость продаж за отчетный год	254 625	221 926	232 310	264 179	279 992	263 667	352 851	483 049	733 563	844 246	971 352	735 711
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 324	7 691	10 980	7 564	10 848	1 145	7 441	10 713	32 325	83 767	47 292
Коммерческие расходы за предыдущий год	577	824	849	1 678	1 213	1 083	1 676
Управленческие расходы за предыдущий год	15 072	14 753	17 767	20 141	20 504	22 512	22 552	22 290	22 426	31 081	39 478	46 643
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		421	2 153	1 586	1 812	1 201	1 441	1 327	12 928	46 205	40 154	57 294
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год										1 403
Проценты к уплате за отчетный год			343	20				905		792	3 341	3 209
Прочие доходы за отчетный год	10 080	2 352	1 748	4 165	1 929	8 656	5 331	54 498	7 685	12 932	9 168	7 944
Прочие расходы за отчетный год	15 556	9 622	10 232	10 123	10 965	8 600	10 473	62 979	27 082	51 105	12 965	13 981
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 434		421	2 153	1 586	1 812	1 201	125	1 327	12 928	46 205	40 154
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год											1 403
Проценты к уплате за предыдущий год				343	20				905		792	3 341
Прочие доходы за предыдущий год	16 964	10 080	2 352	1 748	4 165	1 929	8 656	3 084	54 498	7 685	12 932	9 168
Прочие расходы за предыдущий год	9 763	15 556	9 622	10 232	10 123	10 965	8 600	10 400	62 979	27 082	51 105	12 965
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	216			208						8 746	36 440	30 643
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 218	1 029	1 425	1 945	1 782	1 999	1 280
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 029	1 425	1 945	1 782	1 999	1 280	1 587
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	852	1 341	1 514	1 465
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	562	852	1 341	1 514
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			208						8 746	36 440	30 643	42 060
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			208						8 746	36 440	30 643	42 060
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	216			208						8 746	36 440	30 643
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 844	2 844	2 844	2 844	2 843	2 843	2 843
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 734	3 553	2 549	2 757	2 560	2 373	2 294
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 844	2 844	2 844	2 843	2 843	2 843	2 843
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 553	2 549	2 757	2 560	2 373	2 294	2 148
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			208
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			208
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			208
Чистая прибыль (ИТОГО)			208
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 181	1 004		196	187	79	146
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 181	1 004		196	187	79	146
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 181	1 004		196	187	79	146
Убыток (ИТОГО)	1 181	1 004		196	187	79	146
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 553	2 549	2 757	2 560	2 373	2 294	2 148
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 734	3 553	2 549	2 757	2 560	2 373	2 294

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		2 076	5 324		563		4 950		68 140		22 526	32 879
Поступления – всего за отчетный год	326 027	277 765	308 441	385 837	418 593	413 309	633 484	464 372	805 270	947 398	1 140 768	972 508
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	317 018	277 032	293 854	336 103	347 513	347 749	516 319	454 617	804 342	848 391	1 019 744	966 329
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	9 009	733	14 587	49 734	71 080	65 560	117 165	9 755	928	99 007	121 024	6 179
Платежи – всего за отчетный год	327 336	275 689	303 117	394 588	418 030	417 534	628 534	502 491	737 130	1 005 853	1 118 242	939 629
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	119 703	104 509	112 330	147 364	143 511	141 696	143 180	372 598	488 038	702 590	759 437	686 665
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	38 210	38 503	42 049	47 321	50 637	50 798	47 847	100 163	142 100	179 747	207 384	233 221
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								1 518	1 374	792	2 622	3 209
Налога на прибыль организаций за отчетный год	912	1 840	1 852	2 471	1 072	1 698	1 427	2 683	4 034	5 173	5 827	14 627
Прочие платежи за отчетный год	168 511	130 837	146 886	197 432	222 810	223 342	436 080	25 529	101 584	117 551	48 476	623
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		186	34	1 305		5 834		4 639		59 091
Поступления – всего за отчетный год		186	34	1 305		6 148	1 979	60 100		85 417	2 350	2 583
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		186	34	1 305		6 148	1 979	60 100		5 417	2 350	2 583
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год										80 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						314	4 456	55 461	13 636	26 326	30 736	22 765
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						314	4 456	55 461	13 036	26 326	30 736	14 710
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									600			8 055
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		50						34 414			8 353
Поступления – всего за отчетный год		25						50 000		30 000	243 000	180 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		25						50 000		30 000	243 000	180 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		25						15 586	27 531	57 883	234 647	193 925
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год										21 000	11 647
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		25						15 586	27 531	36 883	223 000	190 000
Прочие платежи за отчетный год												3 925
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 262	5 358		563	1 609	2 473	934	26 973		2 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	516,2 млн ₽	797,0 млн ₽	967,5 млн ₽	1,07 млрд ₽	859,7 млн ₽
Чистая прибыль	-617 тыс. ₽	8,7 млн ₽	36,4 млн ₽	30,6 млн ₽	42,1 млн ₽
Активы	159,8 млн ₽	326,5 млн ₽	377,9 млн ₽	434,0 млн ₽	432,7 млн ₽
Капитал и резервы	-995 тыс. ₽	7,2 млн ₽	22,6 млн ₽	41,6 млн ₽	83,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+54,4 %	+21,4 %	+10,1 %	-19,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,10	0,95	0,88	0,97	1,03	1,42 ▼	2,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,68	0,55	0,66	0,63	0,37	0,96 ▼	1,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,35	0,01	0,01	0,01	0,63 ▼	1,61
Коэффициент автономии	-0,01	0,02	0,06	0,10	0,19	0,37 ▼	0,51
Финансовый рычаг	—	44,60	15,72	9,43	4,17	1,14 ▼	0,86
Рентабельность продаж	2,1 %	4,1 %	8,7 %	4,4 %	7,7 %	3,9 % ▲	6,5 %
Чистая рентабельность	-0,1 %	1,1 %	3,8 %	2,9 %	4,9 %	2,0 % ▲	5,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,4 %	2,7 %	9,6 %	7,1 %	9,7 %	2,0 % ▲	6,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	122,2 %	161,2 %	73,7 %	50,3 %	10,8 % ▲	18,5 %
Оборачиваемость активов	3,23	2,44	2,56	2,45	1,99	1,36 ▲	1,62
Оборачиваемость дебиторской задолженности	59 дн.	29 дн.	87 дн.	77 дн.	53 дн.	65 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	40 дн.	62 дн.	33 дн.	47 дн.	111 дн.	54 дн. ▼	34 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	93 дн.	153 дн.	148 дн.	136 дн.	165 дн.	90 дн. ▼	52 дн.
Финансовый цикл	6 дн.	-62 дн.	-28 дн.	-11 дн.	-1 дн.	34 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,09	-0,05	-0,14	-0,03	0,03	0,35 ▼	0,63
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,41	0,00	0,27	0,84	1,86	3,27 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.72 (компаний: 1221).