Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОЛИДЖ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОЛИДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 257 | 51 090 | 71 699 | 92 273 | 100 093 | 99 990 | 142 134 | 153 728 | 175 333 | 175 472 | 235 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 123 | 49 501 | 68 322 | 79 857 | 77 667 | 75 512 | 64 717 | 61 748 | 58 806 | 58 941 | 101 541 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 750 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 373 | 49 501 | 68 322 | 79 857 | 77 667 | 75 512 | 64 717 | 61 748 | 58 806 | 58 941 | 101 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 134 | 1 589 | 3 377 | 12 416 | 22 426 | 24 478 | 77 417 | 91 980 | 116 527 | 116 531 | 133 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 101 | 285 | 19 | 35 | 1 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 240 | 1 483 | 98 | 11 879 | 10 803 | 12 814 | 43 525 | 56 812 | 69 962 | 62 033 | 66 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 752 | 12 | 3 012 | 183 | 2 399 | 2 375 | 2 362 | 2 702 | 19 546 | 28 141 | 35 292 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 77 | 141 | 349 | 87 | 106 | 879 | 263 | 3 813 | 6 390 | 13 893 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 17 | 126 | 5 | 9 036 | 8 898 | 30 632 | 32 168 | 23 205 | 19 966 | 18 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 017 | 40 257 | 51 090 | 71 699 | 92 273 | 100 093 | 128 895 | 142 134 | 153 728 | 175 333 | 175 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 928 | 31 123 | 49 501 | 68 322 | 79 857 | 77 667 | 67 699 | 64 717 | 61 748 | 58 806 | 58 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 500 | 1 750 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 428 | 29 373 | 49 501 | 68 322 | 79 857 | 77 667 | 67 699 | 64 717 | 61 748 | 58 806 | 58 941 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 089 | 9 134 | 1 589 | 3 377 | 12 416 | 22 426 | 61 196 | 77 417 | 91 980 | 116 527 | 116 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 128 | 101 | 1 426 | 19 | 35 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 964 | 8 240 | 1 483 | 98 | 11 879 | 10 803 | 26 240 | 43 525 | 56 812 | 69 962 | 62 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | 752 | 12 | 3 012 | 183 | 2 399 | 2 362 | 2 362 | 2 702 | 19 546 | 28 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 3 | 77 | 141 | 349 | 87 | 916 | 879 | 263 | 3 813 | 6 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 17 | 126 | 5 | 9 036 | 30 252 | 30 632 | 32 168 | 23 205 | 19 966 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 257 | 51 090 | 71 699 | 92 273 | 100 093 | 99 990 | 142 134 | 153 728 | 175 333 | 175 472 | 235 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 571 | 34 950 | 62 902 | 75 600 | 88 247 | 97 320 | 141 493 | 152 928 | 174 855 | 174 707 | 194 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 563 | 29 942 | 57 894 | 70 592 | 83 239 | 92 312 | 136 485 | 147 920 | 169 847 | 169 699 | 189 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 | 16 140 | 8 797 | 16 673 | 11 846 | 2 670 | 641 | 800 | 478 | 765 | 40 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 250 | 150 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 586 | 16 140 | 8 547 | 16 673 | 3 371 | 2 670 | 641 | 650 | 478 | 765 | 40 560 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 475 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 017 | 40 257 | 51 090 | 71 699 | 92 273 | 100 093 | 128 895 | 142 134 | 153 728 | 175 333 | 175 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 413 | 39 571 | 34 950 | 62 902 | 75 600 | 88 247 | 128 047 | 141 493 | 152 928 | 174 855 | 174 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 | 4 998 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 405 | 34 563 | 29 942 | 57 894 | 70 592 | 83 239 | 123 039 | 136 485 | 147 920 | 169 847 | 169 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 604 | 686 | 16 140 | 8 797 | 16 673 | 11 846 | 848 | 641 | 800 | 478 | 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 250 | 150 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 604 | 586 | 16 140 | 8 547 | 16 673 | 3 371 | 848 | 641 | 650 | 478 | 765 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 475 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 422 | 14 696 | 18 494 | 18 802 | 22 997 | 25 802 | 29 212 | 28 495 | 28 735 | 31 520 | 16 305 |
| Выручка за предыдущий год | 18 226 | 17 250 | 21 048 | 19 520 | 23 707 | 26 512 | 29 922 | 29 205 | 29 464 | 32 249 | 17 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 | 2 554 | 2 554 | 718 | 710 | 710 | 710 | 710 | 729 | 729 | 729 |
| Выручка за отчетный год | 17 250 | 21 048 | 19 520 | 23 707 | 26 512 | 25 705 | 29 205 | 29 464 | 32 249 | 17 034 | 32 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 696 | 18 494 | 18 802 | 22 997 | 25 802 | 24 995 | 28 495 | 28 735 | 31 520 | 16 305 | 31 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 945 | 2 894 | 10 236 | 14 970 | 17 230 | 13 271 | 19 068 | 20 440 | 23 604 | 7 531 | 20 983 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 751 | 15 600 | 8 566 | 8 027 | 8 572 | 11 724 | 9 427 | 8 295 | 7 916 | 8 774 | 10 550 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 554 | 2 554 | 718 | 710 | 710 | 710 | 710 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 115 | 1 945 | 2 894 | 10 236 | 14 970 | 17 230 | 23 527 | 19 068 | 20 440 | 23 604 | 7 531 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 307 | 12 751 | 15 600 | 8 566 | 8 027 | 8 572 | 5 685 | 9 427 | 8 295 | 7 916 | 8 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 583 | 2 555 | 10 173 | 15 459 | 16 995 | 13 070 | 19 028 | 21 057 | 23 385 | 8 579 | 21 230 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 56 | 509 | 344 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 715 | 24 | 2 027 | 4 729 | 3 765 | 3 851 | 4 552 | 3 819 | 1 770 | 2 204 | 1 690 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 363 | 2 090 | 4 240 | 4 000 | 4 052 | 4 592 | 3 202 | 2 045 | 1 665 | 1 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 915 | 2 583 | 2 555 | 10 173 | 15 459 | 16 995 | 23 612 | 19 028 | 21 057 | 23 385 | 8 579 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 56 | 509 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 101 | 715 | 24 | 2 027 | 4 729 | 3 765 | 4 006 | 4 552 | 3 819 | 1 770 | 2 204 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 | 78 | 363 | 2 090 | 4 240 | 4 000 | 3 921 | 4 592 | 3 202 | 2 045 | 1 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 369 | 1 935 | 1 714 | 9 257 | 14 911 | 16 156 | 22 093 | 18 257 | 20 396 | 22 516 | 7 435 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 546 | 648 | 841 | 916 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 648 | 841 | 916 | 548 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 935 | 1 714 | 9 257 | 14 911 | 16 156 | 12 254 | 18 257 | 20 396 | 22 516 | 7 435 | 19 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 935 | 1 714 | 9 257 | 14 911 | 16 156 | 12 254 | 18 257 | 20 396 | 22 516 | 7 435 | 19 951 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 369 | 1 935 | 1 714 | 9 257 | 14 911 | 16 156 | 22 093 | 18 257 | 20 396 | 22 516 | 7 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | ||
| Активы | 142,1 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 175,3 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 235,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 141,5 млн ₽ | 152,9 млн ₽ | 174,9 млн ₽ | 174,7 млн ₽ | 194,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,9 % | +9,5 % | -47,2 % | +89,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 120,78 | 114,98 | 243,78 | 152,33 | 3,30 | 2,11 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 72,96 | 74,72 | 195,23 | 126,23 | 2,85 | 1,90 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,06 | 3,71 | 48,87 | 45,14 | 1,21 | 1,35 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,83 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,27 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 65,3 % | 69,4 % | 73,2 % | 44,2 % | 65,0 % | 12,4 % ▲ | 21,4 % |
| Чистая рентабельность | 62,5 % | 69,2 % | 69,8 % | 43,6 % | 61,8 % | 7,7 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 13,3 % | 12,8 % | 4,2 % | 8,5 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 13,3 % | 12,9 % | 4,3 % | 10,2 % | 8,9 % ▲ | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,10 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 544 дн. | 704 дн. | 792 дн. | 1 329 дн. | 751 дн. | 113 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 18 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 330 дн. | 325 дн. | 239 дн. | 383 дн. | 20 308 дн. | 81 дн. ▼ | 90 дн. |
| Финансовый цикл | 224 дн. | 396 дн. | 553 дн. | 947 дн. | -19 556 дн. | 0 дн. ▲ | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,70 | 0,54 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 239,35 | 208,67 | 392,49 | 247,60 | 10,87 | 4,94 ▲ | 3,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 61,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).